Повний посібник з читання свічок у цінних паперах та Forex для початківців

Пориньте у світ інвестицій та торгівлі цінними паперами, форексом — найважливішим навиком є оволодінням читання свічкових графіків у цінних паперах. За допомогою технічного аналізу графіків трейдери можуть передбачати тренди цін, відслідковувати зміни на ринку і на основі цього будувати ефективні стратегії купівлі-продажу. То як правильно читати графіки цін? Нижче наведено детальну відповідь.

Популярні типи графіків цінних паперів і форекс

Лінійний графік: Загальний огляд

Цей тип графіка показує лише ціну закриття за кожен період, надаючи загальне уявлення про довгостроковий тренд активу.

Переваги:

• Простий, зрозумілий для новачків
• Добре підходить для порівняння довгострокової ефективності кількох акцій
• Допомагає побачити загальну криву

Недоліки:

• Не дає інформації про коливання цін у кожну торгову сесію
• Не підходить для аналізу короткострокових коливань
• Відсутні деталі для внутрішньоденних операцій

Свічковий графік: Більш детальна інформація

Графіки HLC (High-Low-Close) та OHLC (Open-High-Low-Close) надають дані про ціну відкриття, закриття, максимум і мінім у кожній сесії. З них ширше застосовується OHLC, оскільки включає ціну відкриття.

Переваги:

• Повна інформація про ціну за сесію
• Довжина свічки показує ступінь волатильності та силу тренду
• Легко визначати цінові моделі
• Підходить для середньострокового аналізу

Недоліки:

• Свічки досить тонкі, важко розглядати при довгостроковому аналізі
• Може ускладнювати читання для новачків через багато інформації

Свічковий графік Японських свічок: Найпотужніший інструмент аналізу

Свічковий графік надає всю інформацію про ціну відкриття, закриття, максимум і мінім, а також психологію ринку з боку покупців і продавців. Це найпопулярніший тип графіка серед трейдерів.

Переваги:

• Повна інформація про цінові рухи за сесію
• Відображає як довгостроковий тренд, так і короткострокову психологію
• Містить багато моделей для підтримки рішень із високою точністю
• Читання свічок у цінних паперах допомагає трейдеру визначити оптимальні точки входу

Недоліки:

• Велика кількість інформації може перевантажити новачків
• Вимагає часу для вивчення моделей свічок

Основні компоненти графіка цінних паперів

Професійний графік цінних паперів включає:

1. Інформація про актив: назва акції, поточна ціна, відсоткове змінення від ціни відкриття
2. Ось X: часовий період (секунди, хвилини, години, дні, тижні, місяці)
3. Ось Y: шкала цін
4. Технічні індикатори: додаткові аналітичні інструменти
5. Тип графіка: обирати між лінійним, свічковим, баровим
6. Інструменти малювання: рівні підтримки і опору, трендові лінії
7. Готові індикатори: MACD, Bollinger Bands, MA…
8. Функція порівняння: для порівняння з іншими активами

Важлива інформація при читанні графіка цінних паперів

Визначення тренду цін

Загальний огляд тренду за певний період — основа аналізу. Трейдери мають визначити тренд на трьох таймфреймах: довгостроковому, середньостроковому і короткостроковому.

Наприклад, якщо акція Apple має тренд зростання на тижневому графіку, але коливається щодня, інвестор може чекати зниження протягом дня для купівлі за вигіднішою ціною.

Визначення рівнів підтримки і опору

Ці рівні — ключ до визначення зон купівлі і продажу:

• Рівень підтримки: ціновий рівень, при досягненні якого ціна зазвичай відскакує вгору
• Рівень опору: ціновий рівень, що перешкоджає подальшому зростанню ціни

Простий спосіб — знайти рівні, де тренд зазвичай змінює напрямок. Наприклад, у Bitcoin, якщо ціна часто відскакує вниз при досягненні червоної лінії, це рівень опору. Якщо ж ціна торкається зеленої і відскакує — це підтримка.

З кожним торканням рівня його дія слабшає. Чим більше торкань, тим вищі шанси прориву.

Аналіз обсягу торгівлі

Обсяг — міра попиту і пропозиції у кожній сесії. Зазвичай:

• Зростання ціни з великим обсягом — сильний сигнал
• Зростання ціни при зменшенні обсягу — попередження про можливий розворот
• Зниження ціни з великим обсягом — суттєві зміни у внутрішній оцінці

Комбінуючи аналіз обсягу з трендом, трейдери отримують більш надійні сигнали.

Відстеження фундаментальних подій

Події, як-от спліт акцій, публікація фінансових результатів, дивіденди — мають сильний вплив на ціну. Наприклад, спліт акцій Tesla може викликати різке зростання ціни у сесії, але потім можливий розворот через фіксацію прибутку.

Трейдери внутрішньоденних операцій мають особливо враховувати ці події, оскільки вони створюють можливості або ризики.

Читання технічних індикаторів

Крім ціни і обсягу, професійні трейдери додають індикатори, такі як Bollinger Bands, MA, RSI, MACD, Stochastic для підтримки рішень.

Інструкція з читання популярних технічних індикаторів

( Bollinger Bands: Визначення меж

Цей інструмент складається з рухомої середньої MA посередині і двох смуг зверху і знизу )±20% від MA###. Верхня смуга — рівень опору, нижня — підтримки.

Основна стратегія: купувати, коли ціна торкається нижньої смуги, продавати — при дотику до верхньої. Однак, рівень успіху не завжди високий, тому потрібно перевіряти перед застосуванням.

( Скользящая середня MA: Визначення тренду

Найпопулярніші — MA 50 і MA 200:

• Сигнал на купівлю: коли MA 50 перетинає знизу вгору MA 200 → ціна може розвернутися вгору
• Сигнал на продаж: коли MA 50 перетинає зверху вниз MA 200 → ціна може знизитися

) RSI: Виявлення перекупленості і перепроданості

Індикатор RSI коливається від 1 до 100, з важливими рівнями 30, 50 і 70.

• RSI > 70: перекупленість, ймовірно, ціна знизиться
• RSI < 30: перепроданість, ймовірно, ціна зросте
• RSI > 50: чіткий тренд

Для Bitcoin, коли RSI перевищує 70, ціна зазвичай розвертається вниз. При RSI близько 30 — BTC часто починає зростати.

MACD: Виявлення змін імпульсу

Графік MACD поєднує скользящі середні і гістограму, що показує швидкість змін.

Прості сигнали:

• Купівля: коли гістограма змінює колір з червоного на зелений
• Продаж: коли гістограма змінює колір з зеленого на червоний

Stochastic: Вимірювання волатильності цін

Цей індикатор складається з двох ліній: Stochastic і скользящої середньої за 3 періоди.

• Stochastic > 80: перекупленість
• Stochastic < 20: перепроданість

Основна стратегія — купувати при перепроданості, продавати при перекупленості.

Як підходити до успіху

Щоб ефективно читати графіки:

Крок 1: Засвоїти три базові елементи — тренд цін, рівні підтримки/опору і обсяг торгівлі.

Крок 2: Вивчити читання свічок у цінних паперах для розуміння психології ринку через моделі свічок.

Крок 3: Практикувати, перевіряючи сигнали на історичних даних перед реальним застосуванням.

Крок 4: Не покладатися лише на один індикатор — поєднувати кілька для підвищення надійності.

Кожен технічний індикатор має свої плюси і мінуси. Сигнали ніколи не бувають на 100% точними, тому важливо перевіряти їх на історичних даних. Починайте з базових понять і поступово підвищуйте рівень майстерності у реальній торгівлі.