15 Технічних індикаторів, які не можна ігнорувати у торгівлі на Форекс та фондовому ринку

Щоб досягти успіху у торгівлі на Forex та фондовому ринку, трейдерам потрібно чітко розуміти, як використовувати технічні індикатори. Не всі трейдери знають, коли саме купувати або продавати, або як правильно ставити ордер для оптимізації. Однак, оволодівши індикаторами імпульсу та іншими інструментами аналізу, ви легко зможете визначати тренди ринку, важливі рівні цін та торгові можливості.

Чотири основні групи технічних індикаторів

У технічному аналізі інструменти поділяються на три типи: трендові, графічні та технічні індикатори. Ці інструменти були створені статистиками та трейдерами, і після десятків років розвитку вони стали стандартом у ринковому аналізі.

Сьогодні торгові платформи безкоштовно надають автоматично обчислювані технічні індикатори, що дозволяє трейдерам мати актуальну інформацію під час торгів.

Основні групи індикаторів включають:

• Трендові індикатори (trend indicators)
• Індикатори імпульсу (momentum indicators)
• Індикатори волатильності (volatility indicators)
• Індикатори обсягу (volume indicators)

Трендові індикатори: інструменти визначення напрямку цін

Середня рухома (MA): Це інструмент, що показує, чи зростатиме або знижуватиметься ціна. MA не прогнозує точну ціну, а відображає формування тренду. Значення розраховується на основі цін закриття за певний період.

Індекс ADX (Directional Movement Index): ADX допомагає визначити, чи перебуває ринок у сильному тренді, незалежно від напрямку ціни. Це дуже корисно, оскільки ADX може зростати навіть при падінні цін. Цей індикатор допомагає приймати рішення про участь у ринку.

Індикатор Ichimoku Kinko Hyo: Цей складний інструмент складається з п’яти компонентів (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou span A, Senkou span B, Chikou span), і надає інформацію про рівні підтримки/опору та підтвердження поточного тренду. Це один із найкомплексніших індикаторів у технічному аналізі.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD побудований на основі двох середніх рухомих і використовується для спостереження за змінами імпульсу. Він попереджає про зміни напрямку та сили тренду, допомагаючи визначити, коли імпульс слабшає.

Parabolic SAR: Цей індикатор визначає моменти можливого розвороту ціни, допомагаючи приймати рішення про купівлю, продаж або встановлення стоп-лосу. SAR особливо ефективний у трендових ринках.

Індикатори імпульсу: вимір сили торгів

Індекс RSI (Relative Strength Index): RSI — найважливіший індикатор імпульсу, що вимірює слабкість активу порівняно з самим собою за певний період. Значення RSI коливається від 0 до 100, і RSI понад 50 свідчить про позитивний імпульс. RSI часто використовують у поєднанні з іншими індикаторами для підтвердження торгових сигналів.

Стохастичний осцилятор (SO): SO порівнює ціну закриття з діапазоном цін за певний період. Цей індикатор допомагає визначити, коли актив перекуплений (понад 80) або перепроданий (менше 20), а також попереджає про дивергенції та розвороти.

Williams %R: Аналогічно стохастику, Williams %R допомагає визначити умови перекупленості/перепроданості. Основна різниця — %R має інверсію і може швидше реагувати у деяких випадках.

Індикатори волатильності: вимірювання коливань ринку

ATR (Average True Range): ATR вимірює рівень волатильності ринку, допомагаючи визначити розмір позиції та точки входу/виходу на основі поточних цінових коливань.

Полігон Боллінджера (Bollinger Bands - BB): Побудовані на основі середньої рухомої, ці смуги показують, коли ціна наближається до верхньої — ринок може бути перекуплений, і навпаки. Полігон BB є універсальним інструментом, який можна використовувати самостійно або у поєднанні з RSI та MACD для створення більш потужних сигналів.

Стандартне відхилення (Standard Deviation - SD): Цей індикатор вимірює відхилення цін від середньої. Чим вище SD, тим більша волатильність. Зростання SD може сигналізувати про завершення поточного етапу і перехід до фази консолідації.

Індикатори обсягу: підтвердження сили тренду

Індекс грошового потоку (MFI): MFI надає інформацію про умови перекупленості/перепроданості на основі цін та обсягу. Значення коливається від 0 до 100, і низький MFI вказує на можливість покупки, високий — на продаж. Часто використовується у поєднанні з моделлю Еліотта та рівнями Фібоначчі.

Індикатор накопичення/розподілу (A/D Line): A/D визначає, чи активи накопичуються або розподіляються. Ґрунтуючись на обсязі та високих/низьких цінах, він показує тренди та дивергенції. Якщо ціна зростає, а A/D знижується — це може свідчити про слабкий попит і можливий розворот.

Об’єм на балансі (OBV): OBV визначає тиск купівлі-продажу на основі обсягу та цін. Простий принцип: якщо ціна зросла сьогодні, OBV = OBV попереднього дня + обсяг сьогодні. Зростання OBV свідчить про інвестиції трейдерів у актив.

Таблиця класифікації технічних індикаторів

Примітка: Полігон Боллінджера та Хмара Ічімоку вважаються універсальними індикаторами, які можна використовувати самостійно або у комбінації. Індикатори обсягу зазвичай доповнюють інші для підтвердження сили тренду.

Стратегія комбінування кількох індикаторів імпульсу та інших інструментів

Розуміння кожного індикатора — це одне, але ефективне їх поєднання — зовсім інше. Нижче наведено конкретну стратегію з використанням чотирьох індикаторів: RSI, Хмара Ічімоку, Полігон Боллінджера та OBV.

Крок 1: Підтвердження пробою ціни вище середньої лінії Полігона Боллінджера

Починайте з підтвердження, що ціна прорвала і закрилася вище середньої лінії Полігона Боллінджера. Це свідчить про позитивний рух. Після підтвердження використовуйте інші індикатори для пошуку сильного торгового сигналу.

Крок 2: Очікування, коли RSI перевищить 50

Знайдіть співвідношення між Полігоном Боллінджера та RSI. Якщо індикатор імпульсу відстає від тренду ціни, можливо, скоро станеться прорив. RSI понад 50 свідчить про позитивний імпульс. Зверніть увагу, що RSI не завжди зростає одночасно з ціною, тому можливо потрібно почекати трохи, щоб накопичити силу.

Крок 3: Підтвердження зростання OBV перед входом у позицію

Остання умова — переконатися у реальній силі покупців. Спостерігайте за OBV — якщо він зростає, це підтверджує, що обсяг підтримує тренд. Це хороший момент для входу в покупку. Потім встановіть стоп-лос для захисту капіталу.

Крок 4: Встановлення стоп-лосу нижче нижньої смуги Полігона Боллінджера

Найкраще розміщувати стоп-лос нижче нижньої смуги. Якщо поставити його занадто низько — втрати будуть більшими; якщо занадто високо — ордер може бути активований неправильно. Це допомагає ефективно контролювати ризики.

Крок 5: Вихід з позиції при прориві ціни нижче нижньої смуги Полігона Боллінджера

Для фіксації прибутку слід спостерігати за одним або двома основними індикаторами. Надмірне використання може затримати вихід і пропустити прибуток. Найкращий сигнал — прорив ціни нижче нижньої смуги, що може свідчити про розворот. Це час закрити позицію для захисту прибутку.

Ці кроки — приклад стратегії купівлі. Якщо торгувати на продаж, можна застосувати їх у зворотному порядку.

Висновок

Технічні індикатори, особливо індикатори імпульсу, — незамінні інструменти для тих, хто прагне торгувати на Forex і фондовому ринку за планом. Знання їх правильного застосування зробить аналіз простішим і дасть вам перевагу на ринку.

Однак пам’ятайте, що жоден індикатор не є ідеальним — іноді вони дають хибні сигнали. Тому важливо поєднувати кілька індикаторів з різних груп. Оволодіння цими інструментами вимагає постійної практики та досвіду, але з часом ви станете більш ефективним трейдером.