Що таке індикатори? Детальний посібник з найпопулярніших технічних індикаторів у торгівлі

Ви тільки починаєте вивчати торгівлю на Forex або фондовому ринку? Ви зазвичай не знаєте, коли потрібно купувати, а коли продавати? Саме тоді вам потрібно ознайомитися з indicators — що таке та як їх використовувати. Професійний трейдер ніколи не торгує без використання технічних індикаторів, оскільки вони допомагають вам “бачити” точки входу, виходу, тренди та попереджають про зміни на ринку.

Indicators — що це? Чому вони важливі для трейдера?

Технічні індикатори (indicators) — це інструменти аналізу, побудовані на складних математичних формулах, що допомагають прогнозувати та визначати напрямок цін на ринку. Ці індикатори автоматично обчислюються торговими платформами, і більшість з них доступні безкоштовно.

Чому індикатори важливі? Тому що вони допомагають вам:

• Визначити тренд ринку (зростання, зниження або бічний рух)
• Знайти оптимальний час для входу в угоду
• Попередити, коли потрібно виходити з торгівлі
• Підтвердити силу тренду

4 групи технічних індикаторів, які повинен знати кожен трейдер

Ринок торгівлі використовує 4 основних типи індикаторів:

1. Трендові індикатори (Trend Indicators)

Ці індикатори допомагають визначити, чи знаходиться ринок у чітко вираженому тренді або просто рухається бічно.

Середня рухома (MA) (Moving Average): Це скользяча середня, обчислювана за ціною закриття за певний період. MA показує загальний тренд ціни — він буде зростати чи знижуватися. Пам’ятайте: MA не прогнозує точно, він лише підтверджує формування тренду.

Індекс ADX (Directional Average Index): Якщо ви хочете дізнатися, чи є на ринку сильний тренд, не зважаючи на його напрямок, ADX — ідеальний інструмент. Значення ADX коливається від 0 до 100, чим вище — тим краще (понад 25 — сильний тренд).

Індикатор Ichimoku Kinko Hyo (Модель Ічімоку): Це універсальний індикатор, побудований на 5 різних лініях. Ichimoku допомагає визначити рівні підтримки/опору, тренд, а також сигнали входу/виходу в один інструмент. Він досить складний, але дуже потужний, коли ви навчитеся його використовувати.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD створений на основі двох різних MA. Він дуже корисний для попередження про зміну тренду або зменшення його сили.

Parabolic SAR (Parabolic SAR): Це індикатор, що показує потенційні точки стоп-лосу. Коли SAR змінює положення, він попереджає про можливу зміну тренду.

2. Індикатори імпульсу (Momentum Indicators)

Ці індикатори допомагають виміряти силу руху ціни, визначити, чи є активність перекупленою (overbought) або перепроданою (oversold).

RSI (Relative Strength Index): RSI має значення від 0 до 100. Якщо RSI вище 70 — ринок перекуплений (може скоро знизитися), якщо нижче 30 — перепроданий (може скоро піднятися). RSI — один з найпопулярніших індикаторів.

Stochastic Oscillator (SO): SO також має значення від 0 до 100 і працює подібно до RSI. Він порівнює ціну закриття з діапазоном цін за певний період. Вище 80 — перекупленість, нижче 20 — перепроданість.

Williams %R: Аналогічно Stochastic, але з інверсією. Допомагає визначити рівні перекупленості/перепроданості.

3. Індикатор волатильності (Volatility Indicators)

Ці індикатори вимірюють рівень волатильності ринку — наскільки швидко або повільно змінюється ціна.

ATR (Average True Range): ATR показує середній діапазон коливань ціни. Високе ATR — ринок дуже волатильний, низьке — спокійний.

Діапазон Боллінджера (Bollinger Bands): Це дуже корисний індикатор. Він створює 3 лінії: середню (MA), верхню та нижню. Коли ціна торкається верхньої — перекупленість, нижньої — перепроданість. Діапазон Боллінджера — універсальний інструмент, який можна використовувати самостійно.

Стандартне відхилення (SD): Цей індикатор вимірює відхилення ціни від скользящої середньої. Високе SD — сильна волатильність. Важливо: коли SD дуже високий, ринок може перейти у фазу консолідації.

4. Індикатор обсягу (Volume Indicators)

Ці індикатори базуються на обсязі торгів і допомагають підтвердити силу сигналу.

MFI (Money Flow Index): MFI — від 0 до 100. Поєднує ціну та обсяг для визначення рівня купівлі/продажу. Низький MFI (<20) — перепроданий, високий (>80) — перекуплений.

A/D (Accumulation/Distribution): Цей індикатор визначає, чи накопичується актив на ринку (інвестори купують) або розподіляється (інвестори продають). Якщо ціна зростає, але A/D зменшується — це попереджувальний знак.

OBV (On-Balance Volume): OBV дуже простий: якщо сьогодні ціна зросла — OBV = OBV попереднього дня + обсяг, якщо знизилася — OBV = OBV попереднього дня - обсяг. Зростання OBV — зростання тиску покупців, зниження — тиску продавців.

Таблиця класифікації індикаторів за функцією

Зверніть увагу: Діапазон Боллінджера та Ichimoku — універсальні індикатори, які можна використовувати самостійно. Індикатор обсягу зазвичай застосовується для підтвердження сигналів інших індикаторів.

Стратегія поєднання індикаторів для ефективної торгівлі

Найголовніше — знати, коли який індикатор використовувати і як їх поєднувати. Нижче наведено приклад реальної торгівлі з використанням 4 індикаторів (RSI, Ichimoku, Діапазон Боллінджера, OBV) у покупці.

Крок 1: Ціна прорвала і закрилася вище середньої лінії Діапазону Боллінджера

Перший крок — підтвердити, що ціна прорвала верхню межу Боллінджера і закрилася вище середньої лінії. Це початковий сигнал, що може формуватися імпульс зростання.

Крок 2: Очікувати, поки RSI підніметься вище 50

Наступний крок — чекати, поки RSI підніметься вище 50. Це свідчить про перехід імпульсу у позитивний. Не завжди RSI і ціна проривають межу Боллінджера одночасно — можливо, потрібно почекати ще 1-2 свічки, щоб імпульс став сильнішим.

Крок 3: Підтвердити обсяг за допомогою OBV

Це дуже важливо: перевірити, чи зростає OBV. Якщо OBV зростає — це ознака реальної сили покупців. Якщо OBV зменшується — будьте обережні — це може бути “ловушкою” (false signal).

Крок 4: Встановити стоп-лосс нижче нижньої межі Діапазону Боллінджера

Після підтвердження всіх сигналів — поставте стоп-лосс безпосередньо під нижню межу Боллінджера. Надто глибокий стоп-лосс призведе до великих втрат.

Крок 5: Вийти з позиції при прориві ціни вище верхньої межі Боллінджера

Не обов’язково чекати багато сигналів для фіксації прибутку. Коли ціна починає прориватися вище верхньої межі або один з індикаторів змінює напрямок — час фіксувати прибуток. Надто довго — і ви можете втратити частину прибутку.

Висновок: що таке індикатори і навіщо вони потрібні

Індикатори — що це? Це ключ до систематичної торгівлі замість азарту. Однак потрібно пам’ятати:

• Жоден індикатор не ідеальний, всі дають хибні сигнали
• Завжди поєднуйте кілька індикаторів з різних груп
• Тренуйтеся, щоб опанувати їх використання
• Завжди маєте план управління ризиками (stop loss, take profit)

Коли ви станете майстерно використовувати індикатори, у вас буде явна перевага на ринку, і торгівля стане безпечнішою. Починайте з 2-3 знайомих індикаторів і поступово розширюйте їх кількість, коли відчуєте впевненість.