EUR/USD: Глибокий аналіз та прогноз курсу євро в умовах світової нестабільності

Пара валют EUR/USD представляє собою боротьбу між двома найбільшими економічними блоками світу — Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Це не лише найактивніше торгова пара на валютному ринку, але й займає майже 28 мільярдів доларів США щоденного обсягу торгів, що становить понад 50% від усього обсягу ринку Forex.

Основні поняття про курс EUR/USD

Курс EUR/USD показує, скільки доларів США потрібно для обміну на один євро. Наприклад, якщо поточний курс становить 1.15, це означає, що 1 EUR = 1.15 USD. Це форвардний валютний курс між єдиною валютою 27 країн Європи та валютою супердержави США.

Інтерес трейдерів до цієї пари зумовлений високою ліквідністю та постійною волатильністю цін 24/5. Кожна незначна зміна у монетарній політиці Європейського центрального банку (ECB) або Федеральної резервної системи США (Fed) впливає на цей курс.

Історія коливань та визначальні події EUR/USD

З моменту появи євро у 1999 році, пара EUR/USD зазнавала різких коливань. У 2007 році, коли Fed знизив ставку на 50 базисних пунктів, євро стрімко зросло. У 2008 році зниження ставки майже до нуля продовжило піднімати євро в ціну.

Кредитна криза Греції 2009-2010 стала переломним моментом, коли масово інвестори почали продавати євро, що спричинило значне падіння курсу. У 2013 році заяви про припинення програми стимулювання економіки Fed знову тиснули на євро.

У 2016 році, коли Дональд Трамп обраний президентом, долар США значно зміцнів, що спричинило зниження EUR/USD. У 2020-2021 роках величезний пакет підтримки від ECB у відповідь на Covid-19 підняв курс з 1.06 до 1.18, що становить зростання на 1200 пунктів.

Основні фактори, що впливають на прогноз курсу євро

З боку Європи:

• Монетарна політика ECB — підвищення ставки посилює євро
• Дані щодо зайнятості та зростання ВВП блоку
• Статус державного боргу країн-членів
• Політична стабільність та геополітичні події
• Торговий баланс та митна політика

З боку США:

• Рішення щодо ставки Fed — найважливіший фактор
• Інфляційні та безробіткові дані щомісяця
• Квартальне економічне зростання
• Політичні події у Білому домі
• Бюджетний дефіцит та рівень державного боргу

Коли ставка США вища за європейську, долар користується попитом, і EUR/USD знижується. Навпаки, коли ECB підвищує ставку, а Fed залишає її низькою, євро купують.

Прогноз курсу євро: останні тенденції

Період 2020-2021: відновлення та зростання

Після повідомлень про пакет стимулів від ECB у березні 2020 року, EUR/USD увійшов у довгий цикл зростання. Курс піднявся з 1.06 до 1.18, що є вражаючим зростанням. Хоча були побоювання щодо відновлення економіки Європи через залежність від туризму, заходи підтримки ECB допомогли відновити ринковий настрій.

Період 2022-2023: геополітична нестабільність

Конфлікт в Україні став головним фактором. Ціни на енергоносії різко зросли, спричинивши високий рівень інфляції в Європі порівняно з США. Політика Zero-Covid у Китаї паралізувала економіку найбільшого торгового партнера ЄС.

Європа постраждала сильніше через залежність від енергії з Росії. ECB змушений був підвищувати ставки, але темпи були повільнішими за Fed. В результаті EUR/USD різко знизився. У вересні 2022 року курс склав лише 1.02 — найнижчий за 20 років.

Детальні прогнози на місяці:

• Червень 2022: очікується 1.069 USD/EUR
• Липень 2022: прогноз 1.037 USD/EUR (зниження на 3%)
• Серпень 2022: прогноз 1.023 USD/EUR (зниження на 1.4%)
• Вересень 2022: прогноз 1.022 USD/EUR (зниження на 0.1%)
• Жовтень 2022: прогноз 1.009 USD/EUR (зниження на 1.3%)

Ефективні торгові стратегії EUR/USD

Методи аналізу економічних подій:

Перший — активна стратегія — трейдер відкриває позицію за 20 хвилин до важливих даних, прогнозуючи, чи зросте чи знизиться ціна. Цей метод ризикований, але при правильному прогнозі приносить великі прибутки.

Другий — реактивна стратегія — діяти лише після публікації даних, порівнюючи їх з очікуваннями ринку. Цей підхід безпечніший, оскільки не вимагає передбачень.

Третій — комбінація обох — має частину резерву і готовність коригувати позицію залежно від реальних даних.

Технічний аналіз:

Використання індикаторів, таких як Parabol SAR, MACD, Bollinger Bands для визначення точок входу/виходу. Цей метод вимагає досвіду та навичок відфільтровувати фальшиві сигнали.

Оптимальний час для торгівлі:

EUR/USD торгує цілодобово, але найкращий час — з 20:00 до 23:00 за вʼєтнамським часом, коли активні ринки Європи та США. В цей період волатильність досягає 25 пунктів.

Четвер — найактивніший день (90 пунктів), далі середа та пʼятниця (78 пунктів). Найспокійніший — понеділок через відсутність важливих даних.

Зауваження для торгівлі EUR/USD

Ця пара має найвищу ліквідність, але й сильну волатильність. Трейдери повинні ретельно планувати управління ризиками, встановлювати рівні тейк-профіту та стоп-лосу перед входом на ринок.

Не слід торгувати на емоціях або на основі чуток. Постійно слідкуйте за календарем економічних подій ECB і Fed, щоб уникнути несподіваних коливань.

Крім EUR/USD, тісно корелюють також пари GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, тому слід стежити за ними для більш цілісного розуміння ринку.