Від А до Я: Оволодіння навичками читання графіків акцій та Forex

Коли ви входите у світ торгівлі, першим і найважливішим кроком є оволодінням навичками читання графіків цінних паперів. За допомогою технічного аналізу ви можете визначити тренд цін, коливання ринку, і на основі цього приймати обґрунтовані торгові рішення. То як правильно читати графіки цінних паперів? Давайте детально розглянемо спосіб читання графіка японських свічок нижче.

3 Типи графіків цінних паперів і Forex, які потрібно знати

Лінійний графік - Найпростіший

Цей тип графіка показує лише ціну закриття за обраний період, надаючи загальне уявлення про довгостроковий тренд акцій.

Переваги: Простий, зрозумілий; дає загальне уявлення; підходить для порівняння довгострокової ефективності кількох акцій.

Недоліки: Не показує коливання цін у кожному періоді; не підходить для короткострокового аналізу.

Графік барів (HLC/OHLC) - Детальніше

Цей тип графіка надає дані про ціну відкриття, закриття, максимум і мінімум за торгову сесію. Графік OHLC є більш поширеним, оскільки включає ціну відкриття.

Переваги: Повна інформація про ціну; довжина бару показує ступінь коливань; легко визначати цінові моделі.

Недоліки: Тонкі бари важко розглядати при довгостроковому аналізі.

Японські свічки - Найпопулярніший

Графік свічок надає інформацію, схожу з баром, але використовується ширше, оскільки відображає психологію як покупців, так і продавців, допомагаючи аналітикам визначити моменти купівлі або продажу.

Переваги: Надійно відображає всі зміни цін; показує довгостроковий тренд і короткострокову ринкову психологію; має багато моделей з високою точністю.

Недоліки: Надмірна кількість інформації може ускладнювати початківцям.

Основні компоненти графіка цінних паперів

Щоб правильно читати графік цінних паперів, потрібно розпізнати такі елементи:

1. Інформація про цінний папір: назва, поточна ціна, відсоткова зміна за сесію
2. Ось X - показує часовий період (секунди, хвилини, години, дні, тижні, місяці)
3. Ось Y - шкала цін
4. Додані технічні індикатори
5. Тип використаного графіка
6. Інструменти для малювання рівнів підтримки, опору, тренду
7. Доступні індикатори, такі як MACD, Bollinger Bands, MA, RSI

Важлива інформація при читанні графіка

Визначення трендового лінії

Загальний огляд тренду цін — перший і найважливіший крок. Визначення тренду у короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому періодах допоможе приймати більш точні рішення.

Наприклад, дивлячись на графік AAPL за тиждень, можна побачити явний зростаючий тренд. Однак у денному періоді ціна має багато коливань. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що середньостроковий тренд продовжить зростати, але для входу на ринок найкраще чекати щоденних спадів для купівлі за нижчою ціною.

Визначення рівнів підтримки і опору

Рівні підтримки і опору допомагають визначити зони купівлі і продажу:

• Рівень підтримки: ціна не опускається нижче цього рівня, він підтримує зростання
• Рівень опору: ціна важко подолати цей рівень, він стримує зростання

Простий спосіб — знайти рівень цін, де тренд часто змінює напрямок. Наприклад, для Bitcoin ціна часто відскакує вниз при дотику до червоної лінії, що є рівнем опору, а при дотику до синьої — підтримкою. Кожного разу, коли ціна торкається цих рівнів, їхня дія зменшується, що збільшує ймовірність прориву.

Аналіз обсягу торгівлі

Обсяг торгівлі показує попит і пропозицію цінних паперів за сесію або період. Зазвичай відображається під графіком цін.

• Зростання ціни з обсягом — сильний сигнал
• Зростання ціни при зменшенні обсягу — можливий сигнал розвороту
• Зниження/зростання ціни при великому обсязі — ознака суттєвих змін

Комбінуючи аналіз обсягу з трендом, ви отримуєте більш надійну основу для прогнозування ринку.

Аналіз впливу фундаментальних подій

Події, такі як спліт акцій, публікація фінансових результатів або дивіденди, мають сильний вплив на ціну. Наприклад, спліт акцій Tesla створив довгу зелену свічку, але потім ціна повернулася вниз через фіксацію прибутку акціонерами. У день публікації результатів ціна може коливатися на 10-20%. Тому для ефективної торгівлі потрібно слідкувати за календарем майбутніх подій.

Популярні технічні індикатори

Bollinger Bands - Визначення рівнів підтримки і опору

Діапазон Bollinger складається з рухомої середньої MA посередині і двох ліній зверху і знизу (±20% від значення MA). Верхня лінія — рівень опору, нижня — підтримки.

Проста стратегія — купувати при дотику до нижньої лінії і продавати при дотику до верхньої. Однак перед застосуванням потрібно перевірити рівень успішності.

Рухома середня MA - Визначення тренду

Рухома середня широко використовується для визначення короткострокового і довгострокового тренду. MA 50 і MA 200 днів зазвичай застосовуються для довгострокових трендів і рівнів підтримки/опору.

Торгові сигнали:

• Перетин MA 50 зверху через MA 200 ⟹ ціна скоро зросте
• Перетин MA 50 знизу через MA 200 ⟹ ціна скоро знизиться

RSI - Визначення перекупленості/перепроданості

RSI коливається від 1 до 100 з трьома важливими рівнями: 30 - 50 - 70.

• RSI вище 70: акція перекуплена, ймовірно знизиться
• RSI нижче 30: акція перепродана, ймовірно зросте
• RSI через 50: допомагає чіткіше визначити поточний тренд

Наприклад, з Bitcoin, кожного разу, коли RSI досягає зони 70, ціна знижується, а при близькості до 30 — зростає.

MACD - Виявлення розвороту

MACD поєднує рухомі середні і гістограму. Простий торговий сигнал:

• Купувати, коли гістограма змінює колір з червоного на зелений
• Продавати, коли гістограма змінює колір з зеленого на червоний

Stochastic - Вимірювання волатильності

Stochastic складається з двох ліній: Stochastic і 3-періодної рухомої середньої.

• Stochastic вище 80: акція перекуплена
• Stochastic нижче 20: акція перепродана

Проста стратегія — купувати в зонах перепроданості і продавати в зонах перекупленості, подібно RSI.

Висновок

Глибоке розуміння читання графіків цінних паперів — основа успішної участі у ринку. Найбільш інформативні — японські свічкові графіки, які користуються популярністю серед трейдерів.

Три найважливіші фактори при аналізі графіка: тренд цін, рівні підтримки/опору і історія обсягів торгівлі. Для більш точних рішень можна поєднувати технічні індикатори.

Однак жоден індикатор не дає 100% гарантії. Тому перед застосуванням слід перевіряти рівень успішності кожного сигналу. Поєднання технічного аналізу, управління ризиками і практичного досвіду допоможе вам стати успішним трейдером.