Оволодіння стратегіями читання графіків акцій та Forex від базового до просунутого

Коли ви входите у світ інвестицій у цінні папери або торгівлі форекс, навички читання та аналізу графіків є незамінною основою. За допомогою технічних графіків цінові трейдери можуть прогнозувати тенденції, розпізнавати зміни на ринку та приймати обґрунтовані рішення про купівлю або продаж. Нижче наведено всебічний посібник щодо як читати графіки цінних паперів та найефективніших інструментів аналізу.

Який тип графіка найкраще підходить для трейдера?

Лінійний графік (Line Chart)

Це найпростіший тип графіка, який показує лише ціну закриття у кожному часовому проміжку. Переваги — легкість сприйняття та загальне уявлення про довгострокову тенденцію. Однак він не показує детальні коливання цін протягом сесії, тому не підходить для короткострокового аналізу.

Свічковий графік (Bar Chart - HLC/OHLC)

Цей графік відображає ціну відкриття (Open), максимум (High), мінімум (Low) та ціну закриття (Close) у кожному часовому проміжку. Довжина свічок відображає ступінь коливань цін і силу поточної тенденції. OHLC-графіки є більш поширеними, оскільки надають повну інформацію про структуру цін.

Свічковий графік японських свічок (Candlestick Chart)

Найбільш широко використовуваний у трейдингу, цей графік поєднує всю інформацію про ціну (відкриття, максимум, мінімум, закриття) та відображає психологію покупців і продавців. Це допомагає трейдеру ефективніше визначати моменти для купівлі або продажу. Недолік — надмірна кількість інформації може здаватися перевантаженням для новачків.

Основні компоненти платформи аналізу цін

Повний графік цінних паперів включає: назву акції, поточну ціну та відсоткову зміну %, вісь часу (X), вісь цін (Y), додаткові технічні індикатори, вибір часових рамок (за секунди, хвилини, години, дні, тижні, місяці), інструменти для малювання підтримки/опору, а також технічні індикатори, такі як MACD, Bollinger Bands або MA.

Три основні фактори при читанні графіка цінних паперів

Визначення поточного тренду цін

Спершу аналітик має оглянути загальну тенденцію цін у певному часовому проміжку. Визначення одночасно короткострокової, середньострокової та довгострокової тенденції допомагає приймати більш точні торгові рішення. Наприклад, якщо тижнева тенденція зростає, але денна має багато коливань, трейдер може чекати на зниження для входу за більш вигідною ціною.

Визначення рівнів підтримки та опору

Це два важливі рівні цін, які допомагають трейдеру визначити ідеальні зони для покупки з прибутком і зони для продажу. Рівень підтримки — це зона, де ціна зазвичай відскакує вгору, а рівень опору — зона, де ціна зазвичай зупиняється. Найпростіший спосіб визначити — знайти рівні цін, де часто відбуваються розвороти тренду. Коли ціна багато разів торкається цих рівнів, їхня дія зменшується, і ймовірність прориву зростає.

Аналіз обсягу торгів

Обсяг торгів показує рівень зацікавленості ринку у певний час. Якщо ціна зростає разом із великим обсягом, це сильний сигнал. Навпаки, зростання ціни при зменшенні обсягу може свідчити про відсутність інтересу та можливий розворот. Поєднання аналізу обсягу з трендом цін дає більш надійну основу для прийняття рішень.

Застосування технічних індикаторів на практиці

Bollinger Bands - Визначення точок входу та виходу

Полоси Боллінджера складаються з рухомої середньої посередині та двох смуг зверху та знизу (±20% від MA). Верхня смуга виступає як рівень опору, нижня — як рівень підтримки. Основна стратегія — купувати, коли ціна торкається нижньої смуги, і продавати, коли торкається верхньої, але точність не висока, тому потрібно перевіряти на історичних даних.

Скользяча середня (MA) - Визначення довгострокової тенденції

50-денна та 200-денна MA — найпоширеніші:

• Перетин MA 50 зверху MA 200 → ціна скоро перейде у зростаючу тенденцію
• Перетин MA 50 знизу MA 200 → ціна скоро перейде у спадну тенденцію

RSI - Виявлення стану перекупленості/перепроданості

RSI коливається від 0 до 100 з трьома ключовими рівнями: 30, 50, 70. Перевищення RSI 70 свідчить про перекупленість і можливе зниження. Нижче 30 — перепроданість і потенційне зростання. Перевищення RSI 50 допомагає підтвердити поточний тренд. Наприклад, Bitcoin (BTC) зараз на рівні $88.87K із зміною +1.68% за 24 години, якщо RSI підніметься до 70, зазвичай слідує корекція.

MACD - Виявлення змін швидкості руху

MACD — це поєднання скользячих середніх з гістограмою, яка показує швидкість змін. Простий торговий сигнал: купуйте, коли гістограма змінює колір з червоного на зелений, і продавайте, коли з зеленого на червоний.

Стохастик - Вимірювання динаміки цін

Цей індикатор складається з двох ліній і використовується для визначення перекупленості (більше 80) або перепроданості (менше 20). Аналогічно RSI, базова стратегія — купувати в зоні перепроданості і продавати в зоні перекупленості.

Основні події, що впливають на ціну

Крім технічного аналізу, трейдери мають слідкувати за подіями, такими як спліт акцій, публікація фінансових результатів або дивіденди. Ці події часто викликають сильні коливання цін. Важливо правильно визначити час, особливо для внутрішньоденних трейдерів.

Висновок

Розуміння як читати графіки цінних паперів — перший крок до успіху в інвестиціях. Три основні фактори, які повинен знати кожен трейдер — це тренд цін, рівні підтримки/опору та історія обсягів торгів. Технічні індикатори, такі як MA, RSI, MACD, Bollinger Bands або Stochastic, допомагають підвищити точність рішень. Однак жоден індикатор не дає 100% точних сигналів, тому обов’язково потрібно перевіряти на історичних даних перед застосуванням у реальній торгівлі.