Що таке DXY? Детально про індекс долара США на валютному ринку

Важливість індексу долара у валютній торгівлі

У сфері валютної торгівлі неможливо заперечувати роль індексу сили долара (USD Index або DXY). Це інструмент аналізу, який постійно відстежують професійні трейдери для прийняття точних торгових рішень. Коли індекс USD зростає, це відображає підвищення курсу долара США щодо інших основних валют світу. Навпаки, зниження DXY свідчить про ослаблення долара на глобальному ринку.

Що таке індекс DXY?

Індекс сили долара (USD Index, USDX, DXY) — це кількісний показник вартості долара США у порівнянні з кошиком основних валют країн — партнерів США. Структура цього кошика включає:

• EUR: 57,6%
• JPY: 13,6%
• GBP: 11,9%
• CAD: 9,1%
• SEK: 4,2%
• CHF: 3,6%

Цей індекс розроблений, керується та публікується ICE (Intercontinental Exchange, Inc.), і відомий як “Індекс долара США”. Він відображає вагові зміни вартості долара щодо валют у кошику.

Історія створення DXY

Індекс DXY був запущений у 1973 році з базовим рівнем (100). Відтоді всі значення цього індексу прив’язані до цієї базової величини. Найвищий рівень зафіксовано на 164,72 у лютому 1985 року, а найнижчий — на 70,698 у березні 2008 року. Виникнення цього індексу пов’язане з рішенням Президента Ніксона скасувати золотий стандарт, що дозволило долару вільно визначати свою ціну на валютному ринку. До 1973 року, за угодою Бреттон-Вудс $35 1944###, долар був прив’язаний до ###однієї унції золота###.

Взаємозв’язок між DXY та валютними парами

( DXY і EUR/USD

Має місце явний обернений кореляційний зв’язок між індексом долара та валютною парою EUR/USD. Коли USD Index зростає, це означає, що долар посилюється, і інвестори купують долари, продаючи EUR. В результаті курс EUR/USD має тенденцію до зниження. Аналогічно, коли DXY знижується, EUR/USD зазвичай зростає.

) DXY і USD/JPY

На відміну від EUR/USD, кореляція між DXY і USD/JPY — прямий зв’язок. Коли індекс USD зростає, це відображає силу долара, і курс USD/JPY також має тенденцію до зростання. Цей зв’язок допомагає трейдерам прогнозувати рух валютних пар на основі коливань USD Index.

( DXY і ринок золота

Золото і індекс долара також мають обернений кореляційний зв’язок. Коли долар слабшає )DXY знижується(, інвестори переорієнтовуються на золото, що сприяє зростанню цін на золото )XAU/USD(. Навпаки, коли DXY зміцнюється, інвестори можуть продавати золото, щоб купити долари, що знижує ціну на золото.

Як розраховується індекс DXY

USDX обчислюється за формулою:

USDX = 50,14348112 × EURUSD⁻⁰’⁵⁷⁶ × USDJPY⁰’¹³⁶ × GBPUSD⁻⁰’¹⁹ × USDCAD⁰’⁰⁹¹ × USDSEK⁰’⁰⁴² × USDCHF⁰’⁰³⁶

У цій формулі EUR і GBP вважаються валютами котирування )ціна для купівлі однієї одиниці валюти###, тому мають негативний показник ступеня. Інші валюти — це валютні котирування (скільки одиниць валюти можна купити за один долар), тому мають позитивний показник ступеня. Однак у реальній торгівлі вам не потрібно запам’ятовувати цю формулу — торгове програмне забезпечення автоматично її обчислює.

Як читати та застосовувати індекс DXY

Припустимо, 20/9 індекс долара закрився на рівні 105. Якщо наступного дня він піднявся до 108, це означає, що долар посилився на 2,85% порівняно з попереднім днем. Навпаки, якщо індекс знизився до 103, вартість долара зменшилася на 0,97%.

Щоб ефективно використовувати DXY у торгівлі:

1. Стежте за основним трендом: коли DXY зростає, купівля долара є більш безпечною. Коли DXY знижується, розглядайте можливість продажу долара і пошуку можливостей у інших валютах.

2. Аналізуйте валютні пари: використовуйте кореляцію між DXY і валютними парами для прогнозування руху, наприклад EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD.

3. Визначайте тренд товарних ринків: аналітики часто використовують DXY для визначення тренду на ринках товарів, пов’язаних із USD, таких як золото, срібло і нафта.

Пов’язані з USD індекси

( Індекс долара США за торговим вагою )Broad Index###

Крім стандартного USDX, Федеральна резервна система (FED) публікує інший індекс, створений у 1998 році, — Broad Index. Цей індекс включає валюти 26 країн і регіонів, з щорічним перерозподілом ваг для відображення змін у торговельних відносинах США. Він дає більш загальне уявлення про силу долара порівняно з традиційним USDX.

( Відмінність між USDX і цифровим USDX

Варто зазначити, що USDX )індекс долара США — це традиційний фінансовий інструмент, тоді як USDx — цифровий актив, розроблений компанією Lighthouse на платформі Blockchain. Через схожість позначень легко заплутатися. USDX — це інструмент технічного аналізу, а USDx — цифровий актив у криптоекосистемі.

Валютний кошик і його значення

Кошик валют у індексі DXY складається з валют країн — партнерів США. EUR займає найбільшу частку — майже 58%, що відображає важливу роль Єврозони у міжнародній торгівлі. Ця структура розроблена для того, щоб DXY міг точно відображати реальну силу долара на глобальному ринку.

Висновок

Індекс DXY DXY — важливий інструмент аналізу, який повинен знати кожен трейдер Forex. Розуміння роботи DXY, його кореляції з валютними парами та товарами дозволить вам робити більш точні прогнози щодо трендів ринку. Постійне відстеження коливань цього індексу допоможе оптимізувати торгову стратегію та ефективно керувати ризиками у ваших валютних операціях.