Дані про ціну золота за 50 років розкривають: чому розумні інвестори дивляться саме на цю діаграму

Тенденція цін на золото може здаватися складною, але сліди залишаються далі. З точки зору історичних даних, як золото показало себе за останні 50 років? Ми спілкуємося з даними.

Історична динаміка цін на золото: перевищує інфляцію та більшість активів

За даними Міжнародної золотої ради, ціни на золото зросли на 4 084% з кінця 1971 року до сьогодні, значно перевищуючи рівень інфляції того ж періоду (лише 582%). Що це означає? Ваше золото не просто зберігає свою вартість, а й зростає в цінності.

Бенчмаркинг інших активів:

• Акції США зросли на 18 529% (перемога)
• Трасти нерухомості(REITS)Зростання на 11 457% (перемога)
• Облігації США зросли значно менше, ніж золото

Але найважливіше — золото впало найменше. За 50 років золото впало на ведмежий ринок лише 11 разів, значно нижче за товари(9 спадів)та неамериканські акції(7 Занепади)。 Інакше кажучи, золото — це найстабільніший актив-притулок.

Чорний лебідь історії постійно дивиться на динаміку золота: під час фінансової кризи 2008 року акції впали на 37%, тоді як золото йшло всупереч тренду. Те саме було і під час пандемії — коли фондовий ринок запанікував, золото стало останнім бастіоном.

Тенденція ціни на золото за останні 3 роки: від $1,811 до $2,183

На початку 2022 року ціна золота торгувалася на становилі $1 811. Потім спалахнув конфлікт між Росією та Україною, і уникнення ризику зросло, а ціна на золото злетіла до $1,936 у лютому.

У другій половині 2022 року Федеральна резервна система агресивно підвищила процентні ставки, і ціна на золото впала до мінімуму в $1,626. Але у 2023 році історія змінилася —

У березні 2023 року крах Silicon Valley Bank спричинив кредитну кризу, і ціна на золото перевищила позначку в $2,000. Під впливом геополітичного нагріву, ослаблення долара та очікувань ринку щодо неминучого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою, ціна на золото зросла аж до кінця і нарешті досягла рекордного максимуму —$2,183.49。

Історія 2024 року триває. Хвиля купівлі золота центральними банками, високі процентні ставки, глобальна невизначеність — ці фактори продовжують підтримувати ціни на золото, що коливаються на високому рівні $2,100-$2,180.

Справжній рушій коливань цін на золото: не лише геополітика

1. Кожен крок ФРС

Можливо, жоден фактор не має більшого впливу на ціни на золото, ніж рішення ФРС щодо процентної ставки. Зростання процентних ставок → долара зміцнюється, → падіння цін на золото; Зниження процентних ставок → знецінення долара → зростання цін на золото. Ця логіка майже ніколи не підводить.

У 2022 році Федеральна резервна система агресивно підвищила процентні ставки, створюючи тиск на ціни на золото. Наприкінці 2023 року з’явилися очікування зниження процентних ставок, і ціни на золото відновилися. Тепер, до і після кожного засідання ФРС, ціни на золото дуже коливаються.

2. Інфляція ніколи не зникне

В епоху високої інфляції золото є захисним засобом. ІСЦ у США сягав 7% (найвищий показник за 40 років), що безпосередньо підняло ціну на золото. Навіть якщо інфляція впаде, золото буде привабливим, доки залишаються очікування.

3. Геополітична невизначеність

Від конфлікту між Росією та Україною до ситуації на Близькому Сході — кожна подія «чорного лебедя» призвела до того, що гроші переходили до золота. Це не передбачення, а історичний закон.

4. Боротьба за золоті резерви центральних банків по всьому світу

За даними Всесвітньої ради золота, центральні банки по всьому світу придбали 800 тонн золота у 2023 році, що на 14% більше, ніж у 2022 році. Коли центральні банки накопичують золото, роздрібні інвестори дивуються: що вони знають?

3 ключі до розуміння графіків цін на золото

K-лінійні графіки: найінтуїтивніша мова

Свічка ціни золота дає вам чотири інформації: ціна відкриття, ціна закриття, найвища ціна та найнижча ціна. Зелена свічка вказує на те, що покупець сильніший у день, тоді як червона лінія — навпаки. Безперервна зелена свічка сигналізує про висхідний тренд і навпаки.

Щодня, 4 години, 1 година — вибір часового проміжку залежить від вашого торгового циклу. Короткострокові торги розглядають графіки на 5 та 15 хвилин; Середньострокова торгівля розглядає годинні та 4-годинні графіки; Довгострокові інвестори переважно дивляться на щоденні та тижневі графіки.

Ковзні середні: естакада тренду

50-денна EMA є ознакою середньострокової тенденції. Ціна золота вище 50-денної ковзної середньої зазвичай означає, що встановлено короткостроковий висхідний тренд; Якщо він впаде, він може ослабнути. 100-денні та 200-денні ковзні середні відображають довгостроковий напрямок.

Багато професійних трейдерів грають у неї просто:Ціна золота вище 50-денної ковзної середньої = довга позиція; Ціна золота нижче 50-денної EMA = коротка позиція。

Рівні підтримки та опору: Поле бою гри

Рекордний максимум — це опір, а найнижчий — підтримка. Коли ціна золота наближається до $2,000, багато хто згадує про прорив у березні 2023 року — це психологічний опір.

Відкати Фібоначчі також практичні: знизу вгору, якщо ціна золота відступає на 50% або 61,8%, зазвичай це підтримується. Виглядає як магія, але більшість трейдерів дивляться на одні й ті ж графіки.

Африка: Чи зростуть ціни на золото у 2024 році?

За даними ANZ Research, цільова ціна на золото у 2024 році становить $2,200. Підтримуючі фактори включають:

• Занепокоєння щодо банківської системи США зберігаються
• Тиск на дохідність облігацій у середовищі високих відсоткових ставок
• Геополітичний чорний лебідь досі не розсіявся
• Центральні банки ринків, що розвиваються, продовжують купувати золото

Але є й ризики: долар несподівано зміцнюється, ФРС припиняє зниження очікувань щодо процентних ставок, а економічні дані покращуються більше, ніж очікувалося.

Прагматичний інвестиційний план:

• Виділяти 20-30% своїх активів у золото як захисник портфеля
• Не ганяйтеся вгору, чекайте на відкат до підтримки перед покупкою
• Підтверджуйте загальний напрямок за допомогою довгострокових графіків (щотижневих, щомісячних) і не піддавайтеся щоденним коливанням
• Зверніть увагу на три основні події засідання ФРС: дані про заробітну плату не в сільському господарстві та індекс долара США

5 прямих порад для новачків

1. Не лякайся короткострокових коливань — Ціна золота може коливатися на $50 за день, що є нормою. Якщо ви довгостроковий власник, зверніть увагу на графік 3-5 років замість одноденного тренду.

2. Рух долара — це ваш компас — Долар зміцнюється, і ціна золота зазвичай падає; Долар знецінився, а ціна золота зросла. Слідкуючи за індексом долара США, ви отримуєте половину логіки цін на золото.

3. Не будь повністю в золоті — Навіть якщо ви оптимістичні щодо цін на золото, потрібно зберігати диверсифікацію. Золото — це страхування, а не азартні ігри.

4. Спот золото проти ф’ючерсів золота проти золота ETF — Кожен має свої переваги та недоліки. купувати спотові або ETF для страхових потреб; Якщо ви хочете торгувати з кредитним плечем, можна торкатися лише ф’ючерсів.

5. Навчіться мислити проти течії — Найкраща точка купівлі часто полягає у найбільш песимістичному стані ринку. Поки всі продають золото, розумні гроші займають позиції.

Останні слова

Biểu đồ già vàng — це не лише цифри та лінії, а й гра глобальних економічних сил, що стоять за ними. Від зміни політики ФРС, злетів і спадів інфляції, геополітичних конфліктів до конкуренції резервів центральних банків — усе це записано на графіках.

Навчіться читати цю діаграму, і ви отримаєте ключ до розуміння світових фінансових ринків. Чи то довгострокова інвестиція, чи короткострокова торгівля,Приймайте рішення на основі даних, перевіряйте за допомогою графіків і доводіть з часом —— Це спосіб вижити на ринку золота.

Не слідуйте тренду сліпо, не піддавайтеся шуму. Пам’ятайте: хороше інвестування завжди походить із поваги до історії та розуміння тенденцій.