Чому роздрібні інвестори так легко потрапляють у халепу?

В кінцевому підсумку, справа не в тому, що техніка погана, а в тому, що ризики взагалі не були правильно пораховані.

Днями я знову розглянув для одного фаната рамки ризиків. Обсяг капіталу невеликий, але виконавча здатність дуже сильна, і за півроку рахунок явно стабілізувався.

Ключовий момент — це одне: спочатку добре подумати, скільки можна максимально втратити, а вже потім говорити про можливий заробіток.

Багато хто, увійшовши на ринок, у голові має лише "до якої позначки може вирости", і ніколи не замислюється "а що, якщо я помилюся". Як тільки ринок змінює напрямок, психологічний стан миттєво руйнується.

Моя власна логіка торгівлі дуже проста.

Що стосується контрактів, позиція має бути легкою, стоп-лосс — швидким. Це як різати ножем по краю — встановлює чіткі межі, і при досягненні — вихід. Здається, що кожна угода приносить невеликий прибуток, але при багаторазовому повторенні це накопичується, і рахунок стає стабільним.

Звичайна торгівля — інша справа. Якщо хочеш ловити хвилі, потрібно прийняти коливання між ними. Стоп-лосс ставити на справжню "життєву точку", і при порушенні структури — без вагань виходити.

Частинами фіксувати прибуток, а решту — рухом стоп-лоссу слідувати за ціною. Ніхто не продасть на абсолютному максимумі, але продаж на високій позначці — це вже перемога.

Загалом, позиція — це основа всього.

Легка позиція — мозок ще працює; важка — навіть дихання починає змінюватися. Важка позиція без стоп-лоссу — це гра в азартні ігри на життя.

Стоп-лосс — це не марна трата грошей, а страховка. Взяття прибутку — не жадібність, а нагорода від ринку.

Кожну угоду потрібно розглядати з найгіршого сценарію. Спершу вирішити питання "як я можу втратити", а вже потім думати "як заробити".

Можливості завжди є, але якщо капітал зник — навіть найкращий ринок не допоможе.

Чи зможете ви відновити рахунок після цієї хвилі — залежить не стільки від ринку, скільки від того, чи серйозно ви ставитеся до управління ризиками.