【Ринковий щоденник】Індекс паніки опустився до 28, але саме це може бути точкою повороту.

Останнім часом ринок поводиться досить дивно — роздрібні інвестори всі в паніці продають, емоції на мінімумі. Але якщо задуматися, чи не знайома ця ситуація? Коли паніка досягає максимуму, саме тоді розумні гроші тихо входять у ринок. Інші плачуть — ми повинні вміти жадібно використовувати цю ситуацію.

Як дивитись на макроекономіку? Вчорашні дані по початкових заявках на безробіття були непоганими — знизилися до 21.4 тисячі, що свідчить про те, що економіка США досить стійка, і короткостроково зменшує очікування зниження ставок. Але цікаво, що новий кандидат на посаду голови ФРС, Hassett, явно підтримує зниження ставок. Ці очікування і гра на їх основі спричиняють сильні коливання — і для трейдерів це, навпаки, можливість.

Наступний ключовий сигнал. Дані з блокчейну показують, що адреси, пов’язані з Multicoin Capital, через OTC вклали 30 мільйонів доларів у купівлю WLD. А в цей час роздрібні інвестори кричать, чому ціна ще падає. Але подумайте — коли інститути відкривають позиції? Завжди зліва. Це не випадковість.

Зараз біткоїн застряг у районі 87 000, обсяг відкритих позицій (OI) досяг 42 мільярдів — ваги дуже великі. Ринок потребує повного очищення від левериджу. Мій висновок — у діапазоні 86 000–88 000 основні гравці тримають терпіння. Короткостроково можна спробувати зробити реверс на рівні 15-хвилинного таймфрейму, близько 86 500, але потрібно бути обережним, з обмеженим лотом і строгим стопом. Якщо з урахуванням макроекономічних новин (наприклад, затвердження кандидатури Hassett) ціна прорве 89 000, то початок хвилі C може бути вже близько.

Що стосується другого рівня — він досі дуже слабкий, курс долара постійно оновлює мінімуми — це класична "кровосісна" ситуація. Найбезпечніший варіант — слідувати за ринковим рухом біткоїна, оскільки другий рівень поки що не має власної логіки. Якщо тільки сектор RWA (Circle нещодавно випустив золоті та срібні токени) або ринок прогнозів (чутки про запуск токенів на Polymarket) не зможуть створити новий тренд, інакше краще не ловити ножі.

Щодо WLD — оскільки інститути вже увійшли, цей рівень — сильний попит на рівні денного графіка. Можна легким лотом спостерігати, але не ризикувати великими сумами. Якщо ціна проб’є попередній мінімум — негайно виходьте з позиції з стопом.

Останнє зауваження: торгівля — це не азартна гра. У цьому ринку терпіння — найцінніше.