Інвестиційні можливості 2023 року: куди вкладати гроші в часи цифрової трансформації?

Економічний сценарій 2023 року представляє захоплюючу картину для тих, хто шукає компанії для інвестування, що використовують основні технологічні тренди. Штучний інтелект, перехід до чистих енергетик та масове розповсюдження електромобілів змінюють фондові карти, пропонуючи як небезпеки, так і надзвичайні можливості для інвесторів, які вміють їх розпізнавати.

Триада можливостей: ШІ, чисті енергетики та електромобільність

Рік позначений трьома трансформуючими силами, що переорієнтовують цілі сектори. Революція, викликана ChatGPT, лише починає розгортатися, тоді як Європа прискорює відмову від викопного палива після подій 2022 року. Одночасно виробники електромобілів швидко здобувають частку ринку.

У цьому контексті глибоких змін фондові ринки створюють безліч можливостей для отримання прибутку. Таємниця у тому, щоб уважно слідкувати за розвитком цих трансформацій і виявити, які компанії для інвестування найкраще позиціоновані для отримання вигоди.

Ключові гравці у гонці ШІ

Microsoft emerges як головний вигодонабувач буму штучного інтелекту. Її стратегічна ставка на OpenAI та інтеграція ChatGPT у браузери, пошуковики та офісні пакети ставлять її кілька кроків попереду конкурентів. З моменту, коли Satya Nadella став керівником у 2014 році, компанія диверсифікувала свої доходи понад Windows, наголошуючи на хмарних сервісах та ШІ, що тепер приносить помітні результати на ринках.

Alphabet стикається з критичним моментом. Хоча Google мав інфраструктури досліджень у ШІ з 2017 року з Google Brain, швидкість Microsoft у впровадженні рішень на ринок залишає її позаду. Однак їхні розробки у розмовному ШІ можуть швидко наздогнати, якщо вдасться успішно впровадити.

Nvidia демонструє стабільне зростання завдяки своєму унікальному підходу: поки інші розробляють програмне забезпечення, Nvidia створює апаратне забезпечення, яке підтримує ці системи. Її спеціалізовані GPU для ШІ користуються попитом у всіх компаніях, що прагнуть оптимізувати свої моделі. Це становище як постачальника інфраструктури тримає її на високій зростаючій траєкторії.

Переможці у ширшому технологічному секторі

Xiaomi продовжує реалізовувати свою стратегію диверсифікації у нових ринках, зокрема електромобілях. Її агресивні інвестиції у R&D, здатність пропонувати якісні продукти за конкурентними цінами та вихід у нові категорії, такі як стрімінг та власні соціальні мережі, роблять її однією з найпривабливіших компаній для середньострокових інвестицій.

Tencent отримує вигоду з труднощів, з якими стикається Microsoft у своїй ігровій дивізії, зокрема через юридичні перешкоди у Великій Британії щодо придбання Activision-Blizzard. Поки це вирішується, Tencent розширює свою присутність у портативних консолях та іграх для нових пристроїв.

Перехід до зеленої енергетики триває

Iberdrola є найчіткішим вигодонабувачем прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії в Європі. Після напруженості на енергетичному ринку у 2022 році попит на чисту енергію досяг безпрецедентних рівнів. Як провідний виробник сонячної та вітрової енергії на старому континенті, її котирування відображають цей зростаючий попит і очікування рекордних максимумів.

Siemens, хоча й менш помітний у заголовках, відіграє важливу роль. Її промислова автоматизація застосовується у понад 200 країнах, а її інвестиції у відновлювані джерела енергії роблять її ефективним оператором і виробником чистої електроенергії в Європі. Щедрий дивіденд додає привабливості для консервативних інвесторів.

Зелений автомобільний сектор злітає

BYD досягла того, що здавалося малоймовірним нещодавно: продавати електромобілі за доступними цінами без втрати функціональності. Її зростаюча присутність на європейських, азіатських і північноамериканських ринках відображає позитивну реакцію споживачів, коли технологія чистої енергії є економічно життєздатною.

Tesla зберігає лідерство попри недавню волатильність. Розширення її гігафабрик дозволяє знижувати витрати та підвищувати конкурентоспроможність. Хоча її акції втратили вартість через зовнішні події, консенсус передбачає стабільне відновлення у середньостроковій перспективі.

Ланцюг постачання: літій для батарей майбутнього

Tianqi Lithium уособлює непрямий шанс: з ростом попиту на батареї для електромобілів літій стає стратегічною рудою. Хоча ціни нещодавно знизилися через збільшення виробництва, структурний попит і надлишок пропозиції у майбутні роки залишаться. Його низька поточна ціна робить його перспективним для середньострокових інвестицій.

Що слід стежити на глобальних ринках

Поступова стабілізація української кризи зменшує фактор ризику, хоча залишаються невизначеності. Рішення ОПЕК щодо видобутку нафти й надалі впливатимуть на світову інфляцію. Розвиток ШІ у не технологічних секторах лише починається і обіцяє непередбачувані зрушення як позитивні, так і негативні.

Висновок: Вікно можливостей

Рідко в історії ринків ми бачили таку вибухову конвергенцію трьох технологічних революцій одночасно. Безпрецедентна швидкість розвитку ШІ, прискорена ChatGPT, вже незворотній енергетичний перехід і закріплення електромобільності як норми, а не винятку. Для тих, хто шукає компанії для інвестування у 2023 році, ці тренди чітко вказують, де знаходяться можливості. Виклик полягає не у тому, чи інвестувати, а коли і де зайняти позицію.