Оновлення ринкової структури: американські акції vs крипто

Переглянувши рух американського ринку минулої ночі, щоденний графік продовжує незначне зростання, формуючи схему з переважанням V-подібного відновлення, що в цілому відповідає моєму прогнозу.
Але повертаючись до щоденного графіка BTC цього тижня, очевидно, що він переважно коливається в бічному тренді і не слідує за відскоком американського ринку. Тут вже з’явилася дихотомія між падінням і зростанням, що свідчить про зниження потужності поточного ринкового руху.

Це дуже важливо: якщо американський ринок у найближчому часі відновиться або зробить корекцію, то криптовалютний ринок, ймовірно, почне швидше падати. Тому короткостроково рух американського ринку залишається ключовим зовнішнім фактором для нас. Також нагадую, що сьогодні ввечері американські біржі закриті через різдвяні свята, і ліквідність може знизитися ще більше.

Фінансовий та емоційний рівень

З карти розподілу ліквідацій видно, що розподіл довгих і коротких позицій по BTC / ETH / SOL є відносно збалансованим, але концентрація не дуже висока, що свідчить про відсутність явних спільних очікувань на ринку, і переважно спостереження і очікування.

Щодо грошових коштів у ETF та спотових позиціях:
BTC чистий відтік близько 6,670 мільйонів доларів
ETH чистий відтік близько 3,050 мільйонів доларів
SOL невеликий чистий приплив близько 40 тисяч доларів
З урахуванням святкових факторів, обсяг торгів з боку інституцій у цілому низький і переважно з відтоком, без активних намірів відкривати довгі позиції.

Короткостроковий аналіз ринку

За відсутності несподіваних позитивних новин або чорних лебедів я схиляюся до думки, що ринок залишатиметься у стані спокою, з низькою волатильністю і коливаннями,
і зможе рухатися вбік до кінця місяця, що є більш “здоровим” станом. Щодо можливих раптових змін тренду — не роблю припущень, просто слідкую за структурними змінами.

Стратегія на сьогодні для контрактів

BTC
Шорт: біля 88,500 або входити при підвищенні
Додаткове входження: 90,000
Часткове фіксування прибутку: 87,000

Лонг: біля 86,500 або входити при зниженні
Додаткове входження: 85,000
Часткове фіксування прибутку: 88,500

ETH
Шорт: біля 2950-2,980 або входити при підвищенні
Додаткове входження: 3,080, часткове фіксування: 2,930
Лонг: біля 2870-2,900 або входити при зниженні
Додаткове входження: 2,800
Часткове фіксування прибутку: 2,860

SOL шорт: біля 124 або входити при підвищенні
Додаткове входження: 127
Часткове фіксування: 120