Оволодіння методами побудови ліній тренду зростання/спадання: необхідні навички трейдера та програмні інструменти

Що таке трендова лінія? Чому трейдери в цьому потребують?

Трендова лінія — це найпростіший, але водночас і найкорисніший інструмент технічного аналізу. Простими словами, це пряма лінія, яка з’єднує два або більше ключових цінових рівнів на графіку свічок, і використовується для визначення загального напрямку руху активу. За допомогою трендової лінії трейдери можуть швидко визначити, чи знаходиться ринок у бичачому, ведмежому або бічному тренді.

Порівняно з простим використанням технічних індикаторів, трендова лінія надає візуальну рамку для аналізу. Коли ціна коливається вздовж трендової лінії, вона стає природною підтримкою або рівнем опору. Як тільки ціна прориває цю лінію, це часто сигналізує про можливий перелом у ринковій динаміці. Тому, незалежно від того, чи шукаєте точки входу/виходу, чи підтверджуєте тренд, трендова лінія — незамінний інструмент аналізу для трейдера.

Малювання та практичне застосування висхідної трендової лінії

Висхідна трендова лінія з’єднує щонайменше два низьких рівні, що поступово підвищуються, утворюючи нахил вгору. У висхідному ринку ціна мінімумів постійно зростає, і кожен рівень мінімуму вищий за попередній. Саме тому, з’єднавши ці рівні, можна намалювати надійну висхідну трендову лінію.

Наприклад, на графіку GBPUSD у період з 1 по 27 березня 2018 року на 4-годинному таймфреймі ціна формувала два підвищуючіся рівні мінімумів. Провівши лінію через ці точки, ми отримуємо висхідну трендову лінію, яка не лише визначає напрямок руху, але й слугує підтримкою, коли ціна повертається до неї 16 березня, і далі рухається вгору.

У практиці ключова роль висхідної трендової лінії — це створення можливостей для входу в позицію. Коли ціна торкається або відскакує від цієї лінії, це сигнал для входу в покупку. Трейдери можуть розміщувати ордери біля трендової лінії, використовуючи її як орієнтир для управління ризиками. Поки ціна залишається вище трендової лінії, тренд вважається чинним. Прорив лінії вниз сигналізує про ослаблення бичачої динаміки і можливий перехід у медведячий тренд.

Малювання та застосування низхідної трендової лінії

Низхідна трендова лінія — це протилежність висхідної, вона з’єднує щонайменше два високі рівні, що поступово знижуються, і має нахил вниз. У ведмежому ринку кожен рівень максимуму нижчий за попередній. Провівши лінію через ці точки, отримуємо низхідну трендову лінію.

Наприклад, на графіку GBPUSD з 25 січня по 27 лютого 2018 року ціна формувала два високі рівні, що знижувалися. Проведена через них лінія чітко визначає медведячий тренд, і коли ціна повертається до неї 16 і 26 лютого, вона чинить опір і продовжує падіння.

У практиці низхідна трендова лінія виконує роль рівня опору. Коли ціна підходить до неї і відскакує вниз, це сигнал для відкриття коротких позицій. Поки ціна залишається нижче трендової лінії, тренд вважається стабільним. Прорив лінії вгору може свідчити про ослаблення медведячого тренду і потенційний перелом.

Використання трендових ліній для визначення сигналів про зміну ринкової ситуації

Сигнал зміни тренду з ведмежого на бичачий

У явному ведмежому тренді кожне повернення ціни до низхідної трендової лінії зазнає тиску. Зміна тренду відбувається, коли ціна впевнено прориває цю лінію вгору. Наприклад, на графіку GBPUSD 13 березня ціна успішно прорвала попередню низхідну трендову лінію, а 16 березня повернулася до неї і стала рівнем підтримки, а не опору. Це чітко свідчить про початок переваги покупців і завершення ведмежого тренду.

Сигнал зміни тренду з бичачого на ведмежий

Аналогічно, у випадку завершення бичачого тренду, коли ціна різко прориває в низхідний бік висхідну трендову лінію, це сигнал для зміни позиції. Наприклад, 21 вересня цей інструмент сформував великий медвежий бар і прорвав вгору трендову лінію, а 26 вересня повернувся до неї і вона стала рівнем опору. Це означає, що ведмеді взяли контроль, і бичачий тренд завершився.

Технічні прийоми торгівлі з трендовими лініями

Основні моменти використання висхідної трендової лінії

На графіку EURUSD у період з лютого по березень 2020 року видно, як ефективно застосовувати висхідну трендову лінію. З 25 лютого починається висхідний рух, і кожен рівень мінімуму підвищується, утворюючи чітку висхідну трендову лінію. 28 лютого, коли ціна повернулася вниз і торкнулася лінії, вона отримала підтримку і знову пішла вгору. 4 і 5 березня ціна знову торкнулася лінії і продовжила зростання, залучаючи багато покупців.

Цей приклад показує, що трендова лінія — це природний рівень підтримки і ідеальне місце для відкриття довгих позицій. Трейдери можуть розміщувати ордери біля лінії і встановлювати стопи нижче неї для балансування ризиків і потенційної вигоди.

Основні моменти використання низхідної трендової лінії

На графіку EURUSD у березні 2020 року видно класичний приклад низхідної трендової лінії. З початку падіння 19 березня, потім 11 і 12 березня ціна зазнала кілька хвиль тиску з боку продавців, сформувавши другу хвилю падіння. Проведена через ці рівні лінія чітко визначає медведячий тренд. Коли 16 і 17 березня ціна відскочила вгору і знову торкнулася лінії, вона стала рівнем опору, і ціна продовжила падіння.

Це демонструє, що трендова лінія — це природний рівень опору і ідеальне місце для входу в короткі позиції. Трейдери можуть розміщувати ордери на продаж біля лінії і ставити стопи вище для контролю ризиків.

Що таке трендовий канал?

Трендовий канал — це структура, утворена двома паралельними трендовими лініями, що допомагає трейдерам визначити силу тренду і потенційні прориви або розвороти.

Конструкція і застосування висхідного каналу

Висхідний канал складається з підтримуючої і опорної ліній, які паралельні і проходять через вищі рівні мінімумів і максимумів відповідно. Поки ціна коливається всередині каналу, тренд вважається чинним. Коли ціна торкається верхньої межі (лінії опору), трейдери можуть розглядати продаж або закриття позицій; при наближенні до нижньої межі (лінії підтримки) — відкривати довгі позиції.

Якщо ціна прориває верхню межу каналу, це може означати прискорення зростання, і можна розглядати входи в довгі позиції, але бажано підтверджувати індикаторами. Навпаки, прорив нижньої межі сигналізує про зміну тренду і можливе початок падіння.

Конструкція і застосування низхідного каналу

Низхідний канал утворений підтримуючою і опорною лініями, що паралельні і проходять через нижчі рівні максимумів і мінімумів. Поки ціна коливається всередині каналу, вважається, що тренд знижується. Трейдери можуть продавати при досягненні верхньої межі або закривати короткі позиції, а при наближенні до підтримки — відкривати нові короткі.

Прорив верхньої межі каналу може сигналізувати про зміну тренду, і трейдери повинні бути обережними. Якщо ціна не досягає підтримки довгий час, це може бути ознакою ослаблення падіння або його завершення.

Який торговий софт рекомендується для малювання трендових ліній?

TradingView

TradingView — це найпрофесійніша веб-платформа для побудови свічкових графіків, яка використовується більшістю сайтів із графіками по всьому світу. Вона пропонує високоякісні графіки, потужні інструменти для малювання, позначки та системи сповіщень за ціною. Трейдери легко можуть малювати трендові лінії, канали та інші інструменти технічного аналізу і зберігати результати для подальшого використання.

MetaTrader серії

MetaTrader 4 і MetaTrader 5 розроблені компанією MetaQuotes і є професійними торговими платформами, створеними для фінансових брокерів. Обидві версії мають багатий набір графічних опцій, багато вбудованих індикаторів, можливість створювати власні індикатори і повну систему виконання ордерів. Головна перевага — це можливість аналізувати і торгувати одночасно, виконуючи ордери безпосередньо на графіку, без перемикання між вікнами. Підтримують валютний ринок, CFD, акції і ф’ючерси — ідеальний інструмент для професійних трейдерів.

Обираючи правильний інструмент, можна значно підвищити ефективність аналізу, але найголовніше — це засвоїти основи використання трендових ліній і постійно вдосконалювати свої навички на основі практики.