Що таке форекс? Стратегії торгівлі валютами для початківців 2025

Основи ринку валютного обміну

РинокФорекс (Forex) вважається найбільшим та найліквіднішим фінансовим ринком у світі. У 2567 році середній обсяг торгів за день становить приблизно 7,5 трильйонів доларів США. Завдяки величезним розмірам ринку та різноманітним інструментам торгівлі, трейдери з різних груп можуть легко брати участь і шукати можливості для отримання прибутку.

Як працює Форекс

Основи торгівлі валютами

ТоргівляФорекс означає обмін іноземних валют. Кожна валюта не має сталого значення, а її вартість визначається порівнянням з іншою валютою. Це називається “валютною парою” (Currency Pairs)

Наприклад, USD/THB означає:

• Перша валюта (USD) — основна валюта (Base Currency)
• Друга валюта (THB) — котирується валюта (Quote Currency)

Коли купуєте USD/THB за 35.00, це означає, що ви використовуєте 35 бат для купівлі 1 долара США. Аналогічно, купівля USD/JPY за 160.00 означає використання 160 ієн для купівлі 1 долара США.

Переваги торгівлі на Форекс

РинокФорекс популярний серед трейдерів у всьому світі завдяки основним перевагам:

1. Висока ліквідність: цей актив має достатню ліквідність, що дозволяє трейдерам легко купувати та продавати за бажаними цінами та обсягами.
2. Гнучкий час торгівлі: ринокФорекс відкритий майже 24 години 5 днів на тиждень, що дозволяє трейдерам обирати зручний час для торгівлі.
3. Можливості на різних ринках: доступна велика кількість валютних пар, що дозволяє отримувати прибуток як на висхідних, так і на низхідних трендах.
4. Використання для спекуляцій та хеджування: можна використовувати торгівлюФорекс для захисту портфеля від валютних ризиків.
5. Вигода від використання кредитного плеча (Leverage): торгівля деривативами дозволяє трейдерам отримувати переваги від кредитного плеча.

Фактори, що впливають на валютний курс

РинокФорекс піддається впливу багатьох факторів:

• Монетарна політика центральних банків: зміни у відсоткових ставках та грошовій масі швидко та різко впливають на валютні курси.
• Економічні дані: індикатори, такі як інфляція, торговий баланс та дані з працевлаштування, вказують на силу валюти.
• Міжнародні інвестиції: зміни у торговій політиці, результати виборів та зміни урядів.
• Глобальне фінансове середовище: зміни на фондовому ринку, ринку облігацій та цінах на товари.
• Валютні ризики під час криз: такі валюти, як долар і йена, вважаються безпечними активами. У періоди високої невизначеності інвестори купують ці валюти.

Види торгівлі на Форекс

1. Реальна спотова торгівля (Spot Market)

Найпростіший спосіб — купити одну валюту, щоб обміняти її на іншу. При зміні курсу ви можете зафіксувати прибуток або збиток.

Переваги: простий процес, не потрібно розуміти складні контракти.

Обмеження: потрібно вкласти всю суму одразу, обмежений вибір валютних пар, витрати на зберігання та комісії за обмін зазвичай високі, не підходить для короткострокової торгівлі.

2. Торгівля ф’ючерсами

Стандартизований варіант — торгівля на офіційних ринках, таких як TFEX у Таїланді або CME у США.

Переваги: висока ліквідність, можливість використання кредитного плеча, торгівля майже цілодобово.

Обмеження: розмір контракту зазвичай великий, потрібні значні інвестиції, що може бути перешкодою для дрібних інвесторів.

3. Торгівля CFD (Contracts for Difference)

Гнучкий спосіб, що дозволяє торгувати деривативами, які дають право отримати прибуток від різниці у ціні.

Переваги: висока ліквідність, торгівля майже 24/5, можливість використання кредитного плеча, невеликий початковий капітал, підходить для короткострокових прибутків.

Обмеження: високий ризик через можливість використання високого кредитного плеча, що збільшує ймовірність примусового закриття контракту.

Вибір валютної пари для початківців

Критерії вибору валютної пари

Ліквідність: популярні валютні пари з високою ліквідністю забезпечують відповідність цінам.

Волатильність: пари з низькою волатильністю важко прогнозувати, але надмірна волатильність ускладнює управління ризиками. Вибирайте середній рівень.

Час торгівлі: хоча ринокФорекс відкритий цілодобово, час, коли конкретна пара має високу ліквідність і волатильність, обмежений.

Фундаментальні фактори та новини: трейдери, що торгують за новинами, можуть обирати валютні пари, які піддаються впливу новин.

Рекомендовані валютні пари для новачків

EUR/USD: найліквідніша пара, середня волатильність, підходить для короткострокової та середньострокової торгівлі. Активна під час відкриття європейського та американського ринків.

USD/JPY: популярна пара, хороша ліквідність, низька до середньої волатильність, може зростати через політику Банку Японії. Активна під час відкриття Токійської та американської сесій.

GBP/USD: хороша ліквідність, висока волатильність, через внутрішні фактори Великобританії. Активна під час відкриття європейського та американського ринків.

Етапи торгівлі на Форекс для початківців

Крок 1: Вибір валютної пари

Визначте валютну пару, що відповідає вашим умовам торгівлі, щоб знайти відповідні можливості для інвестицій. Обирайте пари з високою ліквідністю та волатильністю, що відповідає вашому досвіду.

Крок 2: Відкриття торгової позиції

Обравши валютну пару, перевірте поточну ціну та проаналізуйте технічний графік на торговій платформі. Потім виконайте один із таких наказів:

• Buy: якщо очікуєте зростання валюти. При зростанні ціни — отримуєте прибуток, при зниженні — збитки.
• Sell: якщо очікуєте зниження валюти. При зниженні — прибуток, при зростанні — збитки.

( Крок 3: Встановлення обмежень ризику

Використовуйте наказ Stop Loss для автоматичного закриття позиції при несприятливому руху ціни, та Take Profit для фіксації прибутку при досягненні цільового рівня.

) Крок 4: Моніторинг рівня маржі

Слідкуйте за змінами ціни та рівнем маржі (Margin Level), щоб не дійти до рівня Margin Call.

Крок 5: Закриття позиції та аналіз результатів

Закрийте позицію для фіксації прибутку або збитків, проаналізуйте результати та вдосконалюйте стратегію для наступної торгівлі. Визначте, що працює добре, а що потрібно покращити.

Торгівля — це безперервний процес. Якщо знайдете ефективний метод, зберігайте його та застосовуйте знову і знову.

Попередження та ризики торгівлі на Форекс

Основні ризики, які потрібно знати

Використання високого кредитного плеча: кредитне плече збільшує потенціал прибутку, але й підвищує ризик втрати інвестицій. При несприятливому руху ціни можливе примусове закриття позиції. Обирайте кредитне плече відповідно до волатильності ринку та ваших фінансових можливостей.

Зростання волатильності: валюти можуть бути дуже волатильними, особливо під час важливих економічних новин або засідань центральних банків. Недостатня підготовка до волатильності може призвести до великих збитків. Встановлюйте Stop Loss належним чином і уникайте торгівлі під час важливих новин.

Часті торги без плану: торгівля без стратегії або надмірна кількість операцій збільшує витрати та ризики. Трейдери повинні торгувати лише за чітким планом і сигналами.

Дисципліна: важливо мати строгий менеджмент грошей, не ставити великі ставки за одну операцію і дотримуватися торгової стратегії.

Висновок

ТоргівляФорекс — це потенційно вигідний спосіб отримати дохід на фінансових ринках, особливо через CFD, що вимагає невеликого початкового капіталу та має високу гнучкість. Можна застосовувати різні стратегії, що дозволяє трейдерам експериментувати та вдосконалювати процес торгівлі.

Проте успіх у торгівліФорекс залежить не від магії чи удачі, а від достатнього вивчення, гарного планування, обережного управління ризиками та дотримання перевірених методів. Кожен може почати торгувати на Форекс, але перед початком потрібно усвідомлювати пов’язані ризики та готуватися до них.