Як читати індекс BIAS? Швидке освоєння методу визначення точок купівлі та продажу за допомогою відхилення

Що таке рівень відхилення, чому важливо вміти його читати

Рівень відхилення, англійською скорочено BIAS, — це індикатор співвідношення цінової різниці. Простими словами, він показує, наскільки поточна ціна акції віддалена від середньої лінії. Коли ціна віддалена від середньої, на ринку зазвичай виникає явище “надмірності” — занадто швидке зростання або падіння, що створює можливості для зворотних коливань.

Чому важливо вміти читати рівень відхилення? Тому що він допомагає визначити два ключові моменти: момент, коли акція переоцінена і варто продати, та момент, коли вона недооцінена і можна купити.

Основна логіка рівня відхилення: ступінь відхилення ціни від середньої

Уявімо ситуацію: акція зазвичай коливається біля 10 юанів, раптом за один день піднімається до 15 юанів. Це значне відхилення від середньої ціни — 10 юанів. Рівень відхилення вимірюється у відсотках.

Обчислювальний метод дуже простий:

N-денний BIAS = (Ціна закриття сьогодні - N-денна середня ціна) / N-денна середня ціна × 100%

Наприклад, якщо 5-денна середня ціна — 10 юанів, а сьогоднішня ціна закриття — 12 юанів, тоді 5-денний рівень відхилення становить (12-10)/10 × 100% = +20%

Як швидко знайти точки входу та виходу за допомогою рівня відхилення

Це найцікавіша частина — як читати рівень відхилення, щоб дійсно заробляти.

У слабкому ринковому тренді:

• Коли N-денний рівень відхилення > +5%, це означає, що ціна занадто зросла, з’являється сигнал перекупленості, можна розглядати продаж
• Коли N-денний рівень відхилення < -5%, це означає, що ціна занадто знизилася, з’являється сигнал перепроданості, можна купувати

У сильному ринковому тренді (коли акція постійно зростає):

• Коли рівень відхилення > +10%, це справжній сигнал перекупленості, продаж стає більш надійним
• Коли рівень відхилення < -10%, це сигнал перепроданості, можна купувати на зниженні

Простими словами: чим більший абсолютний рівень відхилення, тим далі ціна від середньої і сильніше потенційний зворотній рух.

Два типи рівня відхилення, які потрібно знати

Позитивне відхилення vs негативне відхилення:

• Ціна вище за середню → позитивне відхилення (ринок налаштований оптимістично)
• Ціна нижче за середню → негативне відхилення (ринок налаштований песимістично)

Чим більше позитивне відхилення, тим сильніше тиск на фіксацію прибутку; чим більше негативне — тим сильніше потенційний технічний відскок.

Рівні відхилення для різних періодів: Зазвичай використовують 5-, 10-, 30-, 60-денні періоди. Чим коротший період, тим більш чутливий індикатор; довший — стабільніший. Трейдери обирають період відповідно до свого стилю торгівлі (деньова, короткострокова, середньострокова).

Як налаштувати та використовувати рівень відхилення на торговій платформі

Наприклад, у популярних торгових програмах знайдіть розділ технічних індикаторів, шукайте “BIAS” або “рівень відхилення”, додайте його під графік цін. Більшість платформ за замовчуванням показують 5-, 10-, 30-денні рівні відхилення.

Якщо потрібно налаштувати параметри, змініть період у налаштуваннях індикатора. Рекомендується також додати попереджувальні сигнали — коли рівень відхилення перевищує встановлений поріг, система сповістить вас, щоб не пропустити сигнал для входу або виходу.

Три ситуації, коли рівень відхилення стає неефективним і їх потрібно уникати

Хоча рівень відхилення корисний, він має свої обмеження, і про них потрібно пам’ятати.

Перша — у бічному (флетовому) ринку. Коли ціна довго коливається в межах, і її амплітуда невелика, індикатор стає менш чутливим, сигнали стають менш надійними.

Друга — існує запізнення. Рівень відхилення базується на історичних середніх цінах і реагує з запізненням. У швидкому ринковому руху він може реагувати занадто пізно, тому при прийнятті рішення про продаж його використовувати ризиковано, але для купівлі — ще можна.

Третя — різна застосовність для акцій з різною капіталізацією. У стабільних великих компаній рівень відхилення дає точні сигнали; у малих капіталізаційних акціях його застосовувати важко через маніпуляції і низьку ліквідність.

Практичні поради щодо використання рівня відхилення

По-перше, обов’язково поєднуйте з іншими індикаторами. Не орієнтуйтеся лише на рівень відхилення. У поєднанні з RSI або stochastic можна підвищити точність входів у зону відскоку; з Bollinger Bands — для пошуку моментів перепроданості. Багатоджерельна перевірка сигналів підвищує їх надійність.

По-друге, правильний вибір параметрів — ключовий момент. Надто короткий період зробить індикатор надчутливим і дасть багато хибних сигналів; занадто довгий — реагуватиме повільно і пропустить вигідний момент. Обирайте період відповідно до свого стилю торгівлі (деньова, короткострокова, середньострокова).

По-третє, враховуйте якість акцій. У стабільних компаній, що мають хороші показники, рівень відхилення швидко реагує на зміни і дає коректні сигнали. У спекулятивних акціях — через маніпуляції і низьку ліквідність — рівень відхилення може бути менш надійним.

Висновок

Навчившись читати рівень відхилення, ви опануєте швидкий спосіб визначити, коли ринок перебуває у стані надмірності. Коли позитивне відхилення занадто велике — слід бути обережним і фіксувати прибуток; коли негативне — шукати можливості для відскоку. Але пам’ятайте, рівень відхилення — лише допоміжний інструмент, а не абсолютна істина. Важливо поєднувати його з трендом ринку, фундаментальним аналізом і іншими технічними індикаторами для підвищення шансів на успіх у торгівлі.