Останнім часом дії大神 з криптосвіту справили фурор — 10-кратний левередж на всю позицію з ZEC, середня ціна 439 доларів, тільки позиція по ETH оцінюється більш ніж у 16 мільйонів доларів. Така стратегія дійсно агресивна, багато людей також обговорюють, чи варто йти за трендом.

Але побачивши таку "божественну дію", я, навпаки, став ще спокійнішим.

Топові гравці можуть грати з високим кредитним плечем, за ними стоять великі пул коштів, повна система ризиків та своєчасна ринкова інформація. Але звичайні роздрібні інвестори інші — їхні рахунки не витримують кількох раундів операцій з високим кредитним плечем. У бичачому ринку слідування за трендом з кредитним плечем завершується лише двома варіантами: або їх виштовхують з ринку, або важко зароблені прибутки знову повертаються назад.

Я все більше усвідомлюю одну проблему: на відміну від того, щоб стежити за наступними діями великих гравців, звичайним людям більше потрібна справжня "система ізоляції ризиків".

Сказати по-простому, коли заробляєш, боїшся корекції, а коли втрачаєш, хочеш тримати позицію — психіка занадто легко піддається впливу ринку. У цей час що тобі потрібно? Не більш агресивний важіль, а те, що може "підстрахувати".

Це також причина, чому в моєму портфелі обов'язково є частка стабільної монети. Конкретно, я вибрав стабільні монетні продукти, які перевищують заставу (понад 130%) основних активів, таких як BTC, TRX, і строго прив'язані до 1 долара. Резерви цих продуктів повністю прозорі та перевіряються на блокчейні, немає жодних кредитних «чорних ящиків», тому я почуваюся спокійно.

Операційна логіка дуже проста: коли ринок різко коливається через якийсь великий рух, я частину прибутку обмінюю на стабільну монету, безпосередньо фіксуючи вартість. Це дозволяє уникнути тривоги через пропущені можливості та відійти від страху бути в пастці. Що ще важливіше, це дає мені "безпечну базу" — під час агресивного дослідження можливостей на ринку завжди є оборонна лінія.

У період бичачого ринку важливо не те, хто буде атакувати сильніше, а хто зможе зберегти стабільність. Така стабільна конфігурація забезпечує певний рівень захисту, що свідчить про довіру.

Сценарій великих гравців нам не зрозуміти, але свою фінансову лінію захисту необхідно будувати самому, цеглина за цеглиною. Навіть якщо ціни на такі монети, як ZEC, BTC, TRX, будуть захоплюючими, все одно потрібно мати розумну рамку управління ризиками. Так можна довго жити на криптовалютному ринку.