Згідно з правилом 123, розкрийте основну логіку змін тренду та опануйте найефективніший інструмент прийняття рішень у торгівлі

在 технічному аналізі багато інструментів, правило 123 користується особливою популярністю завдяки своїй простоті та ефективності. Замість того, щоб вважати його складною теорією форми, краще сприймати його як витончене узагальнення основних закономірностей руху ринку. Особливо для новачків у торгівлі, освоєння правила 123 може значно підвищити точність визначення тренду.

Ядро правила 123: чому ця формація здатна розпізнати зміну тренду

Теорія Доу каже нам, що визначенням зростаючого тренду є “постійне підвищення максимумів і відсутність пробою мінімумів”. А суть зміни тренду — це момент, коли це визначення порушується. Саме правило 123 ілюструє цей принцип на графіку.

У випадку вершини, ціна спершу створює новий максимум (Point 1), потім відбувається корекція з формуванням вторинного мінімуму (Point 2), далі ціна знову зростає, але не перевищує попередній максимум (Point 3), і в кінці пробиває вторинний мінімум. У цьому процесі “новий максимум не створюється” вже натякає на слабкість покупців, а пробій Point 2 означає порушення визначення зростаючого тренду — підтвердження розвороту.

Зміна низу — це дзеркальний процес: новий мінімум (Point 1) → відскок з формуванням вторинного максимуму (Point 2) → повторне падіння без нових мінімумів (Point 3) → пробій Point 2. Логіка та сама, лише напрямок протилежний.

Саме тому правило 123 таке ефективне — воно ґрунтується на об’єктивних закономірностях руху тренду, а не на випадкових здогадах.

Чотири основні сценарії застосування правила 123 у реальній торгівлі

Перший — підтвердження тренду. Повний цикл зростання або падіння, після якого з’являється протилежна формація 123, свідчить про зміну тренду. Після тривалого зростання з’являється формація 123 на падінні — сигнал до продажу; навпаки, після тривалого падіння — формація 123 на зростанні — сигнал до купівлі. Це перший бар’єр у визначенні напрямку торгівлі.

Другий — об’єктивний сигнал для закриття позицій або зменшення обсягів. Багато трейдерів знають, що потрібно закрити позицію, але не знають, коли саме. Правило 123 вирішує цю проблему. Оскільки формація 123 трапляється частіше, ніж складні розвороти типу “голова і плечі” або “дві вершини”, трейдер може використовувати протилежну формуцію 123 як сигнал для закриття — швидко зафіксувати прибуток і не пропустити подальший рух. Зменшення позицій працює за тим самим принципом, але сигнал більш динамічний і гнучкий для управління капіталом.

Третій — точний момент входу. У правилі 123 чітко визначені рівні пробою, їх легко ідентифікувати. Коли Point 3 пробивається (знизу — пробій мінімуму Point 2 або зверху — пробій максимуму Point 2), ринок зазвичай починає рух у цьому напрямку. Це дає трейдеру сильний інструмент для входу.

Четвертий — координація з іншими індикаторами. Наприклад, RSI з зонами перекупленості/перепроданості. Головний недолік RSI — широкий діапазон сигналів: ви знаєте, що ринок у зоні перекупленості, але не знаєте точного рівня входу. Правило 123 дозволяє точно визначити точку входу навіть у зонах перекупленості/перепроданості. Ще важливіше, коли RSI у трендових рухах “застрягає” (постійно перекуплений — повертається — перекуплений), що призводить до частих стоп-лоссів, правило 123 допомагає відфільтрувати фальшиві сигнали.

Чому новачки мають спочатку освоїти правило 123

Основні переваги для початківців — три: по-перше, формаційна закономірність проста і не вимагає складних обчислень; по-друге, вона з’являється часто, тому не доведеться чекати довго сигналу; по-третє, сценарії застосування різноманітні — і для визначення тренду, і для управління ризиками.

Важливо пам’ятати, що дія правила 123 можливе лише після чіткої тенденції. Ізольована формація 123 може бути просто шумом, а не сигналом розвороту. Це одна з деталей, яку багато трейдерів ігнорують.

Засвоївши логіку та застосування правила 123, у поєднанні з іншими технічними інструментами, ви значно підвищите ймовірність успіху та стабільність торгівлі. Саме тому цей метод витримав випробування часом і досі залишається популярним серед трейдерів.