Фатальні помилки при торгівлі контрактами: як втрата контролю над позицією поступово веде до ліквідації

2025-12-16 08:48:44

У торгівлі з використанням кредитного плеча поповнення позиції — це необхідний навик, але водночас і найпоширеніша помилка. Багато трейдерів зазнають збитків не через неправильний вибір моменту входу, а через повний контроль над управлінням поповнення позиції.

Чому сліпе поповнення позиції призводить до ліквідації

Найпоширеніша пастка — без плану та випадкове збільшення обсягу позиції. Деякі люди, бачачи зростання ціни, жадібно додають позицію під час відскоку, думаючи, що чим більше додадуть, тим більше зароблять. В результаті обсяг позиції зростає, але вони не закривають частину або всю позицію вчасно, щоб зафіксувати прибуток, і в кінці їх «б’є» ринок.

Ще одна більш небезпечна ситуація — поповнення позиції за інтуїцією, без будь-якого аналізу. Чим більше додаєш, тим важче зупинитися, і коли настає час купувати на підтримці, грошей вже немає, і ти не можеш реагувати. В результаті ціна пробиває 2-3 рівня підтримки, і позиція миттєво закривається.

Правильні правила поповнення позиції

Щоб уникнути таких ризиків, існує лише одне основне правило: поповнення позиції має суворо дотримуватися обмежень щодо співвідношення обсягів.

Конкретна логіка дій така:

Щоденний контроль обсягу: загальний обсяг відкритих позицій і поповнень не повинен перевищувати приблизно 25%, щоб мати запас для реагування на ринкові коливання
Ритм фіксації прибутку: коли ціна наближається до рівня опору, потрібно закривати всю позицію або хоча б половину, щоб не перетворити прибуток у збитки
Гнучкість входу та виходу: зберігати 15% мобільних коштів для реагування на несподівані ситуації; при тривалій тенденції зростання можна збільшити загальний обсяг позицій до 30%

Такий підхід до управління обсягами допоможе мати достатній запас у разі значного падіння ринку і уникнути довгого процесу відновлення.

Чому суворе дотримання правил так важливо

Ліквідація контракту трапляється саме в циклі «чим більше поповнюєш — тим важче реагувати». Якщо ціна послідовно пробиває 2-3 рівня підтримки, і обсяг позиції був неправильно контрольований, трейдери миттєво потрапляють у ліквідацію і за один день повертаються до початкового стану.

Саме поповнення позиції — це не помилка, а проблема у відсутності принципів. Запам’ятайте: дисципліноване поповнення — це мистецтво управління ризиками, а сліпе поповнення — шлях до збитків.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.