Дивлячись на свічковий графік: що може розповісти вам одна свічка?

Чому варто навчитися читати графіки?

Скажемо прямо, графіки BTC та інших монет - це “електрокардіограма” ринку. Ті, хто вміє читати графіки, можуть заздалегідь виявити ризики, а ті, хто не вміє, лише слідують за трендом і можуть втратити гроші. Згідно з теорією Доу, ринкові тренди поділяються на три категорії:

• Великі тенденції — від кількох місяців до більше десяти років
• Середній тренд — від тижневого до місячного рівня
• Малий тренд — триває не більше 10 днів

Оволодійте цією логікою, і ви зможете створити торгову стратегію.

Три поширені види свічкових графіків

Лінійний графік (найпростіша версія для новачків)

Це просто безперервна крива, яка показує лише закриті ціни. Новачкам це виглядає приємно, але інформації занадто мало, щоб побачити повну картину цінових коливань.

Свічковий графік (японська свічка, стандарт для професіоналів)

Це і є суть читання графіків. Свічка містить:

• Сутність: діапазон від ціни відкриття до ціни закриття
• Верхні та нижні тіні: максимальна та мінімальна ціна за цей період
• Колір: зелений (зростання) червоний (падіння)

Ключові деталі:

• Довгий нижній тінь = після обвалу купують на дні, що означає, що хтось купує на низькому рівні
• Коротка сутність + довга тінь = безвихідь між покупцями та продавцями, напрямок невизначений, обережне втручання
• Товстий зелений тіла + коротка тінь = сигнал бичачого ринку, активні покупки
• Товстий червоний тіла + коротка тінь = сигнал ведмежого ринку, сильний продаж

Хрест зірка (Doji)

Сутності майже немає, верхні та нижні тіні дуже довгі. Цей хлопець говорить про одне: покупці та продавці зійшлися в ціні. Часто з'являється перед точкою зміни тренду.

5 ключових форм, які потрібно знати

1. Молот (Hammer) — сигнал на зростання внизу

Раптово під час падіння з'являється свічка: маленьке тіло + довгий нижній гніт, схоже на молот. Це означає, що падіння вже не триває, якщо наступна свічка закриється вище, можливо, дно досягнуто.

2. Підвісна лінія (Hanging Man) — сигнал до продажу на вершині

З'являється маленька свічка з довгим нижнім гнітом під час зростання. Не дайте себе обманути назвою, це сигнал ризику на вершині. Якщо наступна свічка закриється знизу, будьте обережні, можливий розворот.

3. Метеор (Shooting Star) — верхня свічка смерті

У висхідному тренді з'являється довгий верхній штифт + маленьке тіло + короткий нижній штифт. Схоже на щось, що впало з неба. Якщо ціна продовжить встановлювати нові максимуми, а потім буде відкотитися, це свідчитиме про наявність тиску зверху.

4. Вечірня Зірка (Evening Star) — три свічки K-лінії перевороту

Перша велика бича свічка → друга маленька свічка → третя велика ведмежа свічка. Ця комбінація часто з'являється на вершині.

5. Ранкова зірка (Morning Star) — три свічки K-лінії

Перший великий чорний свічка → Другий маленький тілесний свічка → Третій великий білий свічка. Сигнал про переворот унизу.

Потрібно використовувати індикатори, щоб бути стабільним (окремо дивитися на K-лінії легко потрапити в пастку)

Середня лінія (MA)

Найбазовіша середня лінія витрат. Використовувані параметри: 10 днів, 20 днів, 50 днів, 100 днів, 200 днів.

Золота перетинка (короткострокова середня лінія перетинає довгострокову середню лінію) = сигнал для покупки Смертельний хрест (короткострокова середня лінія перетинає довгострокову середню лінію вниз) = сигнал на продаж

Наприклад, 19 червня 2021 року, 50-денна лінія BTC і 200-денна лінія утворили “мертве перехрестя”, після чого дійсно впали.

OBV (індикатор обсягу торгів)

Дивіться на співвідношення між обсягом торгівлі та ціною. Якщо обсяг торгівлі зростає, а ціна коливається, зазвичай ціна також повинна зростати. Це називається “помірний накопичення”.

RSI (індекс відносної сили)

Діапазон від 0 до 100.

• >70 = перекупленість, розгляньте продаж
• \u003c30 = перепродано, розгляньте можливість покупки

Згідно з дослідженнями, успішність зворотних операцій після підтвердження екстремальних значень RSI становить приблизно 70%.

Полоски Боллинджера (BB)

Три лінії: середня лінія (20-денна середня), верхня лінія, нижня лінія.

• Ціна прикріплена до верхньої межі = перегрів
• Ціна під нижньою межою = переохолодження
• Два треки стискаються = низька волатильність, можливо, буде вибух

Графік глибині ринку (DOM)

В реальному часі відображається накопичення заявок на купівлю та продаж. Якщо заявок на купівлю значно більше, ніж на продаж, це свідчить про оптимістичний настрій на ринку; і навпаки. Чим глибше глибина, тим менший вплив великих угод на ціну.

Як можна зменшити втрати?

1. Навчіться читати графіки — Ознайомтеся з формами свічок та ключовими показниками
2. Чекаємо підтвердження — один сигнал може бути помилковим, лише резонанс кількох індикаторів дає можливість діяти.
3. Поєднання багатоперіодності — дивимось на тренд на денному графіку, шукаємо місце на 4-годинному графіку, входимо на 15-хвилинному графіку
4. Суворий стоп-лосс — Вийти з позиції одразу після пробою, не змагайтеся з ринком
5. Слідкування за комбінацією індикаторів — не дивіться лише на свічкові графіки, поєднуйте їх із середніми значеннями + OBV + RSI для подвоєння ефекту

Ринок не дає 100%, але оволодіння цими інструментами може зрушити шанси на вашу користь. Залишається лише подивитися на психологічну стійкість.