Посібник для великих інвесторів: докладний аналіз правил торгівлі Smart Money

Ти коли-небудь замислювався, чому ті графіки з ідеальними технічними формаціями так легко можуть виявитися помилковими? Відповідь тут — роздрібні інвестори бачать графіки, а великі інвестори їх вже давно проаналізували.

Що таке Smart Money?

Простими словами, Smart Money - це логіка управління великими фінансами (банки, хедж-фонди, інституційні інвестори). Ці “кити” контролюють величезні обсяги капіталу і можуть впливати на цінові тенденції. Їхні методи дуже схожі:

• Створення фальшивих сигналів: малювати технічні графіки, які подобаються роздрібним інвесторам, а потім зворотно скинути ціну
• Стоп-лосс на полювання: знищення роздрібних стоп-лоссів вище або нижче очевидних рівнів підтримки/опору, щоб скористатися можливістю для накопичення.
• Створення FOMO: спочатку знищити, потім підняти або спочатку підняти, потім знищити, збираючи емоційні торги.

95% роздрібних інвесторів втрачають гроші, по суті, вони є “постачальниками ліквідності” для Великих інвесторів.

Три структури ринку

Усі ринки не можуть уникнути цих трьох видів:

Висхідна структура (вищі максимуми + вищі мінімуми) = Бичачий ринок Падіння структури (високі точки нижчі + низькі точки нижчі) = ведмежий ринок Трендова структура (повторне тертя в межах діапазону) = Період накопичення великих інвесторів

Найважливіше — це визначити, в якій структурі ви зараз знаходитесь. Багато людей використовують денний графік, який показує зростання, але на 15 хвилинному графіку раптово переходять до продажу — в результаті потрапляють у пастку. Необхідно просуватися від високих періодів до низьких, щоб забезпечити узгодженість усіх часових рамок.

Як великі інвестори акумулюють капітал? Основний механізм

1. Ліквідність полювання (Liquidity Sweep)

Великі інвестори потребують контрагентів. Вони на зовнішній стороні підтримки/опору швидко проводять один рух wick (тьмяна лінія), знищуючи стоп-лоси роздрібних інвесторів, а потім миттєво розвертаються. Це називається SFP (модель невдачі коливання).

Практика: побачивши, як wick прориває структуру, а потім відразу повертається, це означає, що Великі інвестори всмоктують, і слід відкривати зворотні позиції.

2. Нерівновага (Imbalance)

Якщо між двома свічками є одна особливо велика свічка, її тіло “розриває” тіні з обох боків — це і є дисбаланс. Ціна буде повертатися, як до магніту, і часто пізніше заповнює цю “дірку”.

3. Замовлення блокування (Order Block)

Великі інвестори раніше здійснювали великі угоди в певному діапазоні, тому це місце стало “точкою накопичення ордерів”. У майбутньому ці зони неодноразово виконуватимуть роль підтримки/опору, оскільки великі інвестори ще будуть закривати свої позиції там.

Різниця між роздрібними інвесторами та великими інвесторами

Класичний трюк: намалювати ідеальний висхідний трикутник → роздрібний інвестор всі купують → Великі інвестори просто пробивають нижню межу, відразу ж реалізуючи стоп-лоси → зворотне підвищення. Ось чому класичний технічний аналіз є пасткою для роздрібних інвесторів.

Торгові сесії та ритм

Хоча крипторинок працює 24/7, існує три основних ритми:

1. Азійський ринок (03:00-11:00 Московський час): Великі інвестори накопичують (Accumulation)
2. Лондонська сесія (09:00-17:00): етап маніпуляції (Manipulation), швидке зняття стоп-лосів
3. Нью-Йоркська сесія (16:00-24:00): етап розподілу (Distribution), повільно реалізуючи товар

Те ж саме, кожен торговий день слідує цій логіці.

Секрети CME-прогалин (Gap)

CME (Чиказька товарна біржа) закрита на вихідних і знову відкрита в понеділок. Якщо вартість монет значно зміниться на вихідних, в понеділок виникне “пробіл”.

80-90% дефіциту врешті-решт буде заповнено — це “магнітний ефект” цін. Якщо на вихідних утвориться великий дефіцит, основний напрямок на наступному тижні буде в бік заповнення дефіциту.

Макроекономіка: DXY та S&P500

Не дивіться тільки на K-лінію BTC, індекс долара (DXY) та S&P500 - це і є невидимі маніпулятори.

• Зростання DXY = зміцнення долара → BTC зазвичай падає (ефект висмоктування долара)
• Зростання S&P500 = Зростання ризикового апетиту → BTC зазвичай зростає

Багато разів рух BTC виглядає “незрозуміло”, насправді він просто слідує за рухом американських акцій.

Практичні поради

1. Дій згідно з структурою: підтвердьте, в якій структурі ви знаходитесь під час зростання/падіння/коливання, всі рішення повинні базуватися на цьому.
2. Увага на дисбаланс і накопичення замовлень: це сліди торгівлі Великих інвесторів
3. Не вступайте в конфлікт з великими інвесторами: чекайте, поки вони зітруть стоп-лос, перш ніж заходити в позицію, щоб зменшити ризик.
4. Висока підтвердженість циклів, низька циклічна реалізація: денний графік є напрямком, 15-хвилинний є моментом входу.
5. Спостереження за макроекономічними показниками: Динаміка DXY та американських акцій є дуже важливою

Нижня межа

Основою торгівлі Smart Money є: знайти, де Великі інвестори маніпулюють, а потім йти за ними і отримувати вигоду. Не намагайтеся прогнозувати, адже мета Великих інвесторів завжди полягає в тому, щоб зворотно зібрати думки більшості. Якщо ви навчитеся розпізнавати їхні хитрощі, ви перетворитеся з жертви на мисливця.

Щоб не бути обдуреним, потрібно навчитися думати як Великі інвестори.