Емоційні гірки: Чому більшість трейдерів втрачає гроші в Крипто

Ви коли-небудь замислювались, чому ви продаєте в паніці на дні і купуєте з FOMO на вершині? Це не особистий недолік — так працює психологія ринку.

Кожен бичачий ринок та ведмежий ринок слідують передбачуваній емоційній схемі. Розуміння цих фаз відокремлює успішних трейдерів від тих, хто втрачає все.

12-фазова емоційна подорож

Підйом (Фази 1-4) Ринки починають з тихого оптимізму. Кілька ранніх прихильників купують, ціни повільно зростають. Потім впевненість зростає. Більше учасників приєднуються, імпульс прискорюється. Нарешті, настає ейфорія—всі і їхні бабусі говорять про це. Ціни стрімко зростають через FOMO, медіа-покриття стає масовим. Це небезпечна зона.

Тріщина (Phases 5-7) Перші ознаки слабкості з'являються. Ціни падають, але більшість трейдерів заперечують, що це реальність. “Просто корекція”, - кажуть вони собі. Але коли ціни продовжують падати, заперечення перетворюється на страх. Розумні гроші тихо виходять, поки трейдери-роздрібники спостерігають, як їхні портфелі стають червоними.

Капітуляція (Фази 8-10) Настає паніка. Примусові ліквідації викликають каскадні продажі. Ціни різко падають. Нарешті, на дні, останні тримачі здаються і продають з великими втратами. Це депресія - найтемніша година ринку. Кілька покупців, нульова впевненість, максимальний біль.

Відновлення (Фази 11-12) Пацієнтні інвестори помічають можливості в попелі. Вони тихо накопичують активи за цінами, які здавалася б божевільними шість місяців тому. Повільно, виживші повертаються, впевненість відновлюється, і цикл повторюється.

Чому це важливо (Справжні дані)

Патерн Біткойна:

• 2017: Пік ейфорії на $20K → 2018 капітуляція вниз до $3.6K (82% крах)
• 2021: Пік ейфорії на $69K → 2022 депресія на дні на $15.5K (77% крах)

Трейдери, які купили на піку 2017 року, зазнали збитків. Ті, хто тримав або купував у 2018 році? Піднялися на 1,900%+ до 2021 року.

Як насправді торгувати цим

Не: Переслідуйте ейфорію або не продавайте в паніці під час депресії

Зробіть:

• Відстежуйте зміни настроїв, використовуючи ончейн-метрики (накопичення китів, виводи з бірж)
• Купуйте, коли страх найвищий (фаза капітуляції)
• Продаж деяких прибутків під час ейфорії (забирайте прибуток, не тримайте все до самого низу)
• Використовуйте стоп-лоси, щоб запобігти паніці, що перетворюється на катастрофу

Справжній урок: Емоції не є ворогом—невігластво щодо цих патернів є. Як тільки ви розпізнаєте, на якій стадії ви знаходитесь, ви перестаєте реагувати і починаєте діяти.

Ринковий цикл ніколи не змінюється. Лише усвідомлення трейдерів цього змінюється.