Правило 3-5-7: Ваш шифр ризику при торгівлі

Втомилися від великих втрат на окремих угодах? Ось що використовують професіонали:

3% = Максимальний ризик на торгівлю ( захищає ваш капітал від одного невдалого рішення ) 5% = Загальний ліміт експозиції для всіх відкритих позицій (захищає вас від YOLO-ing в один ринок) 7% = Виграшні торги повинні перевищувати програшні щонайменше на 7% (гарантує прибутки > збитки)

Чому це дійсно працює

Правило 3% змушує вас двічі подумати. Рахунок $100k ? Кожна угода ризикує лише $3k макс. Ця дисципліна сама по собі відрізняє переможців від азартних гравців.

5% кап забезпечує захист від класичної пастки: ви успішно здійснили угоду, реінвестували прибуток, а потім один із ринків обвалюється і вибиває вас. Розподіліть це.

Реальний приклад: $50k account → ніколи не вкладайте більше $2.5k в один актив, максимальна $5k загальна експозиція по всіх позиціях.

Ціль у 7% змінює ваш спосіб мислення. Замість того, щоб переслідувати маленькі виграші з величезними ризиками, ви полюєте на ймовірнісні налаштування, де винагорода дійсно перевершує ризик. Ваші виграші повинні бути більшими за ваші програші — це буквально те, як ви залишаєтеся прибутковими.

Ловля

Це працює лише в тому випадку, якщо ви дійсно дотримуєтеся цього. Одна торгівля 10% YOLO “тому що ви це відчули” ламає всю систему. Дисципліна > інтуїція, щоразу.