Волни Елліотта: Торговий патерн, про який всі говорять (Але половина його не розуміє)

Якщо ви переглядали спільноти криптотрейдерів, то напевно чули, як хтось кричить: «Очікуємо хвилю 3!» або «Ми у коригувальній зоні». Теорія хвиль Елліотта (EWT) — це фактично магічна куля, якою мріє володіти кожен трейдер. Але чи справді вона працює? Розберімося без складної термінології.

То в чому суть хвиль Елліотта?

У 1930-х роках чоловік на ім’я Ральф Нельсон Елліотт помітив дивну річ: фінансові ринки не рухаються випадково — вони слідують передбачуваним патернам, заснованим на людській психології. Його теорія стверджує, що ринки коливаються між оптимізмом (бичачий тренд) та страхом (ведмежий тренд) у повторюваних циклах.

Уявіть так: коли натовп збуджений, ціни зростають хвилями. Коли паніка охоплює маси — вони масово продають, створюючи закономірні відкатки. Елліотт намалював цю схему і виявив структуру з 8 хвиль, яка постійно повторюється — ніби улюблений танець природи.

Ця теорія стала популярною лише у 1970-х, коли Роберт Пректер зробив її широко відомою. Тепер трейдери застосовують хвилі Елліотта на будь-яких таймфреймах: криптовалюти, акції, товари — все, що завгодно.

5-3 хвильовий танець

Ось базовий патерн:

5 імпульсних хвиль (згідно з основним трендом)

• Хвилі 1, 3, 5 рухаються вгору
• Хвилі 2, 4 — малі відкатки

3 коригувальні хвилі (проти тренду)

• Хвилі A, B, C рухаються вниз

У бичачому тренді — п’ять хвиль вгору, три вниз, і так далі. У ведмежому — навпаки.

Що цікаво? Елліотт казав, що ринки — фрактальні — якщо збільшити масштаб, хвиля 3 розділиться на п’ять менших хвиль. Якщо зменшити — вся послідовність 1-5 стане лише маленьким фрагментом більшого циклу. Це схоже на російські матрьошки, але з вашим портфелем на кону.

Правила (Якщо вам важливо)

Елліотт сформулював три жорсткі правила для імпульсних хвиль:

1. Хвиля 2 не може повернути більше 100% від хвилі 1
2. Хвиля 4 не може повернути більше за хвилю 3
3. Хвиля 3 ніколи не є найкоротшою і зазвичай — найдовшою

Коригувальні хвилі простіші — вони завжди три (A-B-C), ніколи п’ять. І все.

Чи справді це працює? Складна правда

Тут починається цікаве: Хвилі Елліотта — дуже суб’єктивні.

Технічно правила звучать переконливо. Але на практиці? Можна намалювати хвилі по-різному, не порушуючи правил Елліотта. Два трейдери, дивлячись на один і той самий графік, можуть порахувати зовсім різні хвильові патерни. Це схоже на тест Роршаха для фінансів.

Критики кажуть, що це знищує теорію — якщо будь-який рух можна пояснити хвилями Елліотта, тоді вона нічого не пояснює. Це псевдонаука, яка прихована під геометрією.

Але ось у чому справа: тисячі професійних трейдерів цим користуються. Багато поєднують хвилі Елліотта з рівнями Фібоначчі або іншими індикаторами, щоб відфільтрувати шум. І чесно кажучи? Коли всі дивляться на один і той самий патерн, самоздійснюється пророчество.

Успіх залежить від:

• Вміння правильно рахувати хвилі (це важче, ніж здається)
• Терпіння чекати чітких патернів
• Скромності визнавати помилки у підрахунках

Підсумок

Теорія хвиль Елліотта — не магічний прогнозатор. Це рамки для розуміння психології ринку. Ральф Елліотт не пояснив, чому ринки мають цю структуру 5-3; він просто спостерігав її понад 75 років даних.

Використовувати її? Потрібна серйозна практика. Вона потужна у руках досвідчених трейдерів, ризикована для новачків і абсолютно безглузда, якщо ви не вмієте правильно рахувати.

Головний урок: ринки — не випадкові, але й не ідеально передбачувані. Хвилі Елліотта — один із способів їх побачити. Використовуйте їх як інструмент, а не релігію.