На ринку торгівлі цифровими валютами один новачок звернувся до мене за допомогою: "Я в іти в лонг усіма своїми коштами, але в результаті просто після корекції на 3% все пішло під укіс." Перевіривши його торгові записи, я виявив, що він зайшов у ринок на 9500 доларів без жодного стоп-лоссу.

Ця ситуація не є рідкісною. Багато людей помилково вважають, що повна позиція означає впевненість у ринку, не знаючи, що це якраз початок втрати депозиту. У цьому швидкоплинному ринку справжньою загрозою часто є не коливання цін, а неконтрольоване управління позицією.

Давайте подивимося на просте порівняння:
Якщо на вашому рахунку 1000U, використовуючи 900U з десятикратним важелем, лише 5%-ве зворотне коливання призведе до ліквідації позиції.
Навпаки, якщо використовувати лише 100U з десятикратним кредитним плече, то потрібно, щоб падіння склало 50%, щоб статися ліквідації.

Це чітко свідчить про те, що корінь невдачі часто полягає не в здатності до технічного аналізу, а в неналежному управлінні позицією.

На основі багаторічного торгового досвіду я підсумував три принципи проти ліквідації. Дотримуючись цих принципів протягом півроку, можна не лише ефективно уникнути ліквідації, але й досягти значного зростання рахунку:

1. Обмеження на одну транзакцію: кожна угода не повинна перевищувати 20% від загального капіталу. Наприклад, на рахунку в десять тисяч доларів максимальна сума для однієї угоди становить дві тисячі. Навіть якщо буде помилка, максимальні втрати становитимуть лише двісті, що залишає можливість почати знову.

2. Сувора стратегія стоп-лоссу: суворо контролювати одноразові втрати в межах 3%. Завчасно встановлювати стоп-лосс, щоб уникнути впливу емоцій на торгові рішення.

3. Вибірковий вхід: залишайтесь в стороні на коливному ринку, не слід бездумно збільшувати позиції під час прибутку. Учасуйте в торгівлі лише в чітких тенденціях, не переслідуйте безладні коливання.

Справжнє значення торгівлі з повним обсягом полягає не в тому, щоб ставити все на карту, а в тому, щоб залишити місце для виживання та розвитку в майбутньому. Один з моїх учнів, прийнявши ці принципи, за три місяці збільшив свій початковий капітал у десять тисяч доларів до двох мільйонів. Він зізнався: "Я колись думав, що торгівля з повним обсягом - це гра на виживання, тепер я зрозумів, що розумне управління позиціями - це шлях до кращого виживання."

У цьому ринку головним завданням є забезпечення того, щоб не бути викинутим з гри, а вже потім – прагнення до прибутку. Для трейдерів, які не мають свідомості щодо контролю ризиків, контрактна торгівля подібна до отрути, ліквідація – це лише питання часу.

Ви, напевно, цікаво, чому "геніальні трейдери" в рейтингу торгів завжди змінюються? Це тому, що попередня група успішних трейдерів, ймовірно, вже тихо вийшла з ринку.

Якщо ви хочете витримати до наступного бичачого ринку, будь ласка, пам'ятайте про три основні моменти:
1. Розглядати всі зовнішні поради як ринковий шум;
2. Завжди зберігайте контроль над своїми фінансами;
3. 90% часу витрачається на терпляче очікування, 90% прибутку походить від рішучого утримання.

Коли ринок наповнений невизначеністю, єдине, що не зрадить вас, - це ваше глибоке розуміння ринку. Навіть якщо ситуація на ринку тимчасово спокійна, навчання та підвищення кваліфікації не повинні зупинятися. Лише ті трейдери, які можуть дотримуватися свого ритму, мають право зустрічати наступну велику можливість для прибутку.