У ринку криптоактивів торгівля ф'ючерсами часто вважається високо ризикованим способом інвестування. Проте, справжній ризик походить не з самого ринку, а з рішень трейдерів. У цій статті ми поділимося ключовими стратегіями управління ризиками, узагальненими за багато років торгового досвіду, щоб допомогти вам уникнути ризику ліквідації під час торгівлі ф'ючерсами.

По-перше, нам потрібно переосмислити торгівлю з використанням кредитного плеча. Саме по собі кредитне плече не є страшним, ключове — це як контролювати позиції. Наприклад, навіть використовуючи 100-кратне кредитне плече, якщо обмежити використання коштів до 1%, фактичний ризик буде рівний 1% від торгівлі на всю суму. Один трейдер саме таким чином, використовуючи 20-кратне кредитне плече для торгівлі ефіром, кожного разу задействуючи лише 2% від коштів, протягом трьох років не зазнав ліквідації. Це показує, що реальний ризик є добутком кредитного плеча та пропорції позиції, і розумне управління позицією є ключем до уникнення ліквідації.

По-друге, правильне розуміння та виконання стратегії стоп-лосса є надзвичайно важливим. Більшість випадків ліквідації не пов'язані з великими збитками, а з тим, що трейдери не хочуть вчасно зупинити збитки. Наприклад, під час обвалу ринку 12 березня 2024 року до 78% ліквідованих рахунків не мали встановленого стоп-лосса. Професійні трейдери зазвичай дотримуються принципу: одноразові збитки не повинні перевищувати 2% від капіталу. Такий підхід схожий на запобіжник у електричній схемі, який ефективно запобігає значним втратам всього капіталу.

В кінці, розумне використання стратегії прокатних позицій може забезпечити стабільне зростання капіталу. Цей метод відрізняється від ризикових повних позицій і є мистецтвом складних відсотків. Наприклад, припустимо, що у вас є 50 тисяч юанів капіталу, спочатку ви використовуєте лише 10% (тобто 5000 юанів) для відкриття позицій. Щоразу, коли ви отримуєте прибуток у 10%, ви використовуєте 10% від прибутку для збільшення позиції, при цьому залишаючи початковий капітал незмінним. Ця стратегія дозволяє поступово збільшувати позицію під час зростання ринку і ефективно управляти ризиками під час падіння.

Завдяки вищезазначеній стратегії, трейдери можуть створити стійку модель прибутку на ринку ф'ючерсів, а не покладатися на удачу чи ризик. Пам'ятайте, що успішна торгівля ф'ючерсами більше залежить від стратегії та управління ризиками, а не просто від прогнозування ринку чи азартної психології. Лише оволодівши цими основними принципами, можна довгостроково утримуватися на ринку криптоактивів, який відзначається різкими коливаннями.