Глибокої ночі, один друг з Шенженя раптово надіслав тривожне голосове повідомлення: "Я використав акаунт на 1万USDT, повна позиція, відкрив 10-кратний лонг ордер, і всього 3% відкат призвів до великих втрат, що відбувається?"

Перевіривши його торгові записи, виявили, що він увійшов у повну позицію на 9500USDT і не встановив стоп-лосс. Це відображає багато непорозумінь трейдерів щодо повної позиції: вважаючи, що повна позиція дорівнює високій здатності до ризиків, насправді це серйозна помилка.

Торгівля з повною позицією може бути порівняна з двосічним мечем: неправильне використання може призвести до швидшого ліквідації, ніж при торгівлі з частковими позиціями. Суть проблеми не в множнику кредитного плеча, а в надмірному обсязі позиції.

Наприклад, припустимо, що акаунт має 1000USDT:
- Якщо використовувати 900USDT з 10-кратним кредитним плечем, ринкові коливання в 5% в протилежному напрямку призведуть до ліквідації.
- Але якщо використовувати лише 100USDT з 10-кратним кредитним плечем, потрібна 50% волатильність, щоб спрацював ліквідаційний тригер.

Мій друг вклав 95% капіталу, і при 10-кратному плечі незначний відкат може призвести до ліквідації позиції.

Після тривалих практик я підсумував три основні принципи, які допоможуть уникнути повного ліквідації позицій. Ці принципи не тільки допомогли мені стабільно торгувати протягом півроку, але також подвоїли мої активи:

1. Обмеження на одноразову торгівлю: під час кожної угоди використовуйте лише 20% від загального капіталу. Наприклад, акаунт з 10000USDT може вкласти максимум 2000USDT за раз. Навіть у разі 10%-го стоп-лоссу, збитки становитимуть лише 200USDT, що не матиме значного впливу на загальний капітал, одночасно залишаючи достатньо коштів для використання подальших можливостей.

2. Суворий контроль збитків: одноразовий збиток не повинен перевищувати 3% від загального капіталу. Наприклад, використовуючи 2000USDT з 10-кратним кредитним плечем, заздалегідь встановіть рівень стоп-лосс на 1.5%, максимальний збиток становитиме 300USDT, що дорівнює 3% від загального капіталу, суворо контролюючи ризик у прийнятних межах.

3. Обережно обирайте час для торгівлі: у нестабільному ринку залишайтеся в очікуванні, при отриманні прибутку не слід сліпо збільшувати позицію. Чекайте на чітке формування тренду перед входом, уникайте впливу короткострокових коливань на судження, а також не піддавайтеся жадобі і не ризикуйте, щоб ефективно знизити ризики.

Один з трейдерів, який раніше часто зливав позиції, за три місяці збільшив свої кошти з 5000USDT до 8000USDT, дотримуючись цих трьох принципів. Він зітхнув: "Раніше я помилково вважав, що повна позиція потрібна для того, щоб швидко розбагатіти, тепер я зрозумів, що справжнє значення повної позиції полягає в тому, щоб довгостроково вижити на ринку."

Повна позиція торгівля не є простим азартом, а вимагає управління ризиками за допомогою суворих правил. Щоб впевнено просуватися на торговому ринку, ключовим є оволодіння практичними навичками, уникнення пасток ліквідації позицій та поступове накопичення прибутків. Тільки так можна знайти свій шлях до успіху на складному та мінливому ринку.