AUD/USD стрімко зростає до шеститижневого максимуму, оскільки жахливий звіт про робочі місця в США гарантовано призведе до зниження процентних ставок ФРС.

Австралійський долар демонструє вражаючий ріст, досягнувши шеститижневого максимуму 0.6588 після того, як США оприлюднили те, що я можу охарактеризувати лише як абсолютно жахливий звіт про зайнятість. Лише 22,000 робочих місць було створено в серпні? Серйозно? Це зовсім не відповідає прогнозу економістів у 75,000. Я тут сиджу і спостерігаю, як моя позиція в AUD зростає, поки зелений долар падає, і, чесно кажучи, це відчувається досить непогано.

Я тримаю цю австралійську позицію вже кілька тижнів, чекаючи саме на такий каталізатор. Рівень безробіття в США зараз становить 4.3%, зросши з 4.2%, і написано на стіні - у ФРС абсолютно немає вибору, крім як знизити ставки на їхньому засіданні в вересні.

Рука ФРС змушена діяти, оскільки долар зазнає нищівного удару

Дивлячись на ринки прямо зараз, трейдери повністю врахували принаймні зниження на 25 базисних пунктів у вересні, деякі навіть ставлять на зниження на 50 пунктів. На кінець року закладено зниження на 67 базисних пунктів! Це саме те, чого чекали ведмеді долара.

Дані про заробітну плату залишилися на рівні 0,3% в порівнянні з попереднім місяцем, що також не допомагає долару. Звіт про CPI наступного тижня може стати останньою краплею - якщо інфляція продовжить знижуватися, ймовірність зниження на 50 базисних пунктів зросте з поточних 14%.

Тим часом я уважно стежу за економічними даними Китаю та звітом про споживчу впевненість Westpac, який наближається. Вони можуть або підштовхнути мою позицію в австралійських доларах далі, або дати мені причину отримати певний прибуток.

Технічна картина виглядає апетитно

Незважаючи на досягнення цієї солодкої позначки 0.6588, ми трохи відкотилися до приблизно 0.6560. Бар'єр 0.6600 виявляється важким для прориву, але моментум явно на боці бичків. RSI підтверджує цей нахил.

Якщо ми зможемо подолати 0.6600, я звертаю увагу на 0.6625 далі - максимум 24 липня. Поза цим, ми можемо говорити про нові річні максимуми, з 0.6650 та 0.6700 в прицілі. Але давайте будемо реалістами - закриття дня нижче 0.6550 буде проблематичним, потенційно відкриваючи 50-денну SMA на 0.6520, за якою йде 20-денна SMA на 0.6506.

Тепловий графік не брешить - AUD цього тижня переважає CAD і утримує свої позиції проти більшості інших валют. Навіть незважаючи на слабкість USD, AUD/USD зріс на здорові 0.23%.

Ринок чекав місяцями на підтвердження того, що Федеральна резервна система нарешті змінить свою політику, і цей звіт по безробіттю підтвердив це з усією силою. Хоча основні фінансові новини можуть це підсолоджувати розмовами про "м'які приземлення" та "обмірковані реакції", назвемо це так, як воно є - економіка США демонструє серйозні тріщини, і розумні гроші вже переходять у валюти, такі як AUD, які виграють від цієї реальності.