Ethereum (ETH)прогноз ціни: після великого пампу на 18,8% у серпні, ключовий вересень може призвести до突破5000 доларів або початку шляху до 10000 доларів.
Ethereum у серпні сильно зросла на 18,8%, що значно перевищує середнє зростання крипторинку в 14%, головним чином завдяки тому, що ETF Ethereum отримав сильніші грошові потоки в порівнянні з ETF Біткоїна. Однак історичні дані показують, що після сильного серпня Ethereum має дуже високу ймовірність падіння у вересні: у серпні 2020 року зростання на 25,3% було після чого у вересні падіння на 17%, у серпні 2021 року зростання на 35,6% було після чого у вересні падіння на 12,5%, у серпні 2023 року зростання на 13,4% було після чого у вересні падіння на 11,3%. Наразі понад 96% адрес ETH знаходяться в прибутку, що створює значний тиск на фіксацію прибутку. Технічний аналіз показує симетричну трикутну фігуру на 4-годинному графіку, пробій у напрямку визначить короткострокову тенденцію, ключовий рівень спротиву 5000 доларів, рівень підтримки 4212 доларів.
Історичні сезонні моделі показують ризик корекції у вересні, частка прибуткових адрес досягає 96%
Дані Glassnode показують, що наразі понад 96% зовнішніх адрес володіння Етером (EOA) перебувають у прибутку, що означає, що більшість інвесторів мають собівартість нижчу за поточну ринкову ціну. Історичний досвід свідчить, що коли частка прибуткових адрес досягає такого високого рівня, тиск на фіксацію прибутку часто призводить до корекції цін. Цей ризик високо корелює з історичною сезонною поведінкою Етера: після зростання на 25,3% у серпні 2020 року в вересні відбулося падіння на 17%, після зростання на 35,6% у серпні 2021 року в вересні відбулося падіння на 12,5%, після зростання на 13,4% у серпні 2023 року в вересні відбулося падіння на 11,3%. Ця модель узгоджується з традиційно слабкими результатами фондового ринку в вересні: середня дохідність індексу S&P 500 у вересні з 1928 року становить -1,2%, аналітики пов'язують це з ребалансуванням портфелів після літнього зростання, збором податкових збитків та корекцією позицій напередодні четвертого кварталу.
Технічний аналіз демонструє симетричний трикутник, напрямок прориву визначить короткострокову тенденцію
4-годинний графік показує, що Ethereum перебуває в стадії консолідації всередині симетричного трикутника, який зазвичай формується після сильного зростання. Ціна звужується між зниженими максимуми та підвищеними мінімумами. Якщо вдасться прорвати верхню межу трикутника, технічна мета становитиме близько 5300 доларів, що на понад 20% вище від поточного рівня. Негайний рівень спротиву знаходиться на 50-денній експоненціальній ковзній середній (4464 доларів), а 200-денна експоненціальна ковзна середня (4212 доларів) є ключовою підтримкою. Ефективне пробиття 200-денного середнього рівня призведе до втрати бичачого прогнозу та відкриє простір для глибшої корекції. У неділю ціна Ethereum зросла на 3% до 4491 долара, за тиждень знизилася на 8,13%, але місячне зростання все ще становить 24,39%, нещодавно досягнувши історичного максимуму в 4948 доларів.
Велетні та інституційні фонди прискорюють ротацію, за один день конвертовано 433 мільйонів доларів США BTC в ETH
Ланцюгові дані показують, що легендарний кит Біткоїна 31 серпня продав 4000 BTC (приблизно 4,35 мільйона доларів США) і придбав 96,859 ETH (приблизно 4,33 мільйона доларів США). Раніше цей кит продав 1000 BTC на платформі Hyperliquid за 1,09 мільйона доларів США в ETH. Загалом, цей кит наразі має понад 800 тисяч ETH (вартість майже 40 мільйонів доларів США), більшість з яких вже бере участь у ставках для отримання прибутку.
Дані Arkham Intelligence свідчать про те, що цього інвестора за останній тиждень було переведено 1,1 мільярда доларів у BTC, водночас було отримано близько 2,5 мільярда доларів у ETH. Така агресивна ротація капіталу відображає зміну уподобань на рівні інституцій, компанія BlackRock купила майже 968 мільйонів доларів у ETH через трест Ethereum (ETHA) минулого тижня, а в США в серпні вливання в спотовий ETF ETH склали 3,87 мільярда доларів, з початку квітня загальні вливання перевищили 11 мільярдів доларів. У порівнянні з цим, в серпні в США очікується чистий відток у спотовий ETF Біткоїна на 751 мільйон доларів, що завершує тренд вливання протягом чотирьох місяців.
Аналітики позитивно оцінюють довгострокову перспективу, прорив 5000 доларів може розпочати подорож до 10000
Попри короткострокові ризики корекції в вересні, аналітики ринку зберігають оптимізм щодо довгострокових перспектив Ethereum. Аналітик Crypto Patel зазначив, що якщо ETH подолає ключовий рівень спротиву в 5000 доларів, це може відкрити можливість зростання до цілі в 10000 доларів. Компанії, такі як BitMine та SharpLink, вже створили великі ETH резерви, які в сумі становлять понад 2,5 мільйони монет ETH. Оскільки великі гравці та інституції продовжують переходити до Ethereum, ринок зосереджує увагу на можливості ключового прориву в вересні. Інвесторам слід уважно стежити за даними про потоки коштів ETF, змінами в адресах з прибутком на ланцюзі, а також за проривами ключових рівнів технічного аналізу, оскільки ці фактори спільно визначать остаточний рух Ethereum в вересні.
Висновок
Ethereum увійшов у ключовий вересень після досягнення історичного максимуму, історичні сезонні моделі та високий відсоток прибуткових адрес вказують на ризик короткострокової корекції, але ротація інституційного капіталу та технічні проривні форми все ще зберігають можливість зростання. Великі китові операції з масового переходу з Біткойну на Ethereum, разом з відмінностями в припливах ETF, демонструють зростання визнання інституційними інвесторами довгострокової цінності Ethereum. Інвестори, насолоджуючись зростанням у серпні, повинні бути насторожі щодо традиційного періоду слабкості у вересні, зосереджуючи увагу на захисті рівня підтримки 4212 доларів і динаміці прориву рівня спротиву 5000 доларів, ці технічні прориви визначать вибір напрямку на наступному етапі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ethereum (ETH)прогноз ціни: після великого пампу на 18,8% у серпні, ключовий вересень може призвести до突破5000 доларів або початку шляху до 10000 доларів.
Ethereum у серпні сильно зросла на 18,8%, що значно перевищує середнє зростання крипторинку в 14%, головним чином завдяки тому, що ETF Ethereum отримав сильніші грошові потоки в порівнянні з ETF Біткоїна. Однак історичні дані показують, що після сильного серпня Ethereum має дуже високу ймовірність падіння у вересні: у серпні 2020 року зростання на 25,3% було після чого у вересні падіння на 17%, у серпні 2021 року зростання на 35,6% було після чого у вересні падіння на 12,5%, у серпні 2023 року зростання на 13,4% було після чого у вересні падіння на 11,3%. Наразі понад 96% адрес ETH знаходяться в прибутку, що створює значний тиск на фіксацію прибутку. Технічний аналіз показує симетричну трикутну фігуру на 4-годинному графіку, пробій у напрямку визначить короткострокову тенденцію, ключовий рівень спротиву 5000 доларів, рівень підтримки 4212 доларів.
Історичні сезонні моделі показують ризик корекції у вересні, частка прибуткових адрес досягає 96%
Дані Glassnode показують, що наразі понад 96% зовнішніх адрес володіння Етером (EOA) перебувають у прибутку, що означає, що більшість інвесторів мають собівартість нижчу за поточну ринкову ціну. Історичний досвід свідчить, що коли частка прибуткових адрес досягає такого високого рівня, тиск на фіксацію прибутку часто призводить до корекції цін. Цей ризик високо корелює з історичною сезонною поведінкою Етера: після зростання на 25,3% у серпні 2020 року в вересні відбулося падіння на 17%, після зростання на 35,6% у серпні 2021 року в вересні відбулося падіння на 12,5%, після зростання на 13,4% у серпні 2023 року в вересні відбулося падіння на 11,3%. Ця модель узгоджується з традиційно слабкими результатами фондового ринку в вересні: середня дохідність індексу S&P 500 у вересні з 1928 року становить -1,2%, аналітики пов'язують це з ребалансуванням портфелів після літнього зростання, збором податкових збитків та корекцією позицій напередодні четвертого кварталу.
Технічний аналіз демонструє симетричний трикутник, напрямок прориву визначить короткострокову тенденцію
! Технічний аналіз ETH
(джерело: TradingView)
4-годинний графік показує, що Ethereum перебуває в стадії консолідації всередині симетричного трикутника, який зазвичай формується після сильного зростання. Ціна звужується між зниженими максимуми та підвищеними мінімумами. Якщо вдасться прорвати верхню межу трикутника, технічна мета становитиме близько 5300 доларів, що на понад 20% вище від поточного рівня. Негайний рівень спротиву знаходиться на 50-денній експоненціальній ковзній середній (4464 доларів), а 200-денна експоненціальна ковзна середня (4212 доларів) є ключовою підтримкою. Ефективне пробиття 200-денного середнього рівня призведе до втрати бичачого прогнозу та відкриє простір для глибшої корекції. У неділю ціна Ethereum зросла на 3% до 4491 долара, за тиждень знизилася на 8,13%, але місячне зростання все ще становить 24,39%, нещодавно досягнувши історичного максимуму в 4948 доларів.
Велетні та інституційні фонди прискорюють ротацію, за один день конвертовано 433 мільйонів доларів США BTC в ETH
Ланцюгові дані показують, що легендарний кит Біткоїна 31 серпня продав 4000 BTC (приблизно 4,35 мільйона доларів США) і придбав 96,859 ETH (приблизно 4,33 мільйона доларів США). Раніше цей кит продав 1000 BTC на платформі Hyperliquid за 1,09 мільйона доларів США в ETH. Загалом, цей кит наразі має понад 800 тисяч ETH (вартість майже 40 мільйонів доларів США), більшість з яких вже бере участь у ставках для отримання прибутку.
Дані Arkham Intelligence свідчать про те, що цього інвестора за останній тиждень було переведено 1,1 мільярда доларів у BTC, водночас було отримано близько 2,5 мільярда доларів у ETH. Така агресивна ротація капіталу відображає зміну уподобань на рівні інституцій, компанія BlackRock купила майже 968 мільйонів доларів у ETH через трест Ethereum (ETHA) минулого тижня, а в США в серпні вливання в спотовий ETF ETH склали 3,87 мільярда доларів, з початку квітня загальні вливання перевищили 11 мільярдів доларів. У порівнянні з цим, в серпні в США очікується чистий відток у спотовий ETF Біткоїна на 751 мільйон доларів, що завершує тренд вливання протягом чотирьох місяців.
Аналітики позитивно оцінюють довгострокову перспективу, прорив 5000 доларів може розпочати подорож до 10000
Попри короткострокові ризики корекції в вересні, аналітики ринку зберігають оптимізм щодо довгострокових перспектив Ethereum. Аналітик Crypto Patel зазначив, що якщо ETH подолає ключовий рівень спротиву в 5000 доларів, це може відкрити можливість зростання до цілі в 10000 доларів. Компанії, такі як BitMine та SharpLink, вже створили великі ETH резерви, які в сумі становлять понад 2,5 мільйони монет ETH. Оскільки великі гравці та інституції продовжують переходити до Ethereum, ринок зосереджує увагу на можливості ключового прориву в вересні. Інвесторам слід уважно стежити за даними про потоки коштів ETF, змінами в адресах з прибутком на ланцюзі, а також за проривами ключових рівнів технічного аналізу, оскільки ці фактори спільно визначать остаточний рух Ethereum в вересні.
Висновок
Ethereum увійшов у ключовий вересень після досягнення історичного максимуму, історичні сезонні моделі та високий відсоток прибуткових адрес вказують на ризик короткострокової корекції, але ротація інституційного капіталу та технічні проривні форми все ще зберігають можливість зростання. Великі китові операції з масового переходу з Біткойну на Ethereum, разом з відмінностями в припливах ETF, демонструють зростання визнання інституційними інвесторами довгострокової цінності Ethereum. Інвестори, насолоджуючись зростанням у серпні, повинні бути насторожі щодо традиційного періоду слабкості у вересні, зосереджуючи увагу на захисті рівня підтримки 4212 доларів і динаміці прориву рівня спротиву 5000 доларів, ці технічні прориви визначать вибір напрямку на наступному етапі.