криптосвіт контрактна точка вирішення: основна логіка поступового тиску на всі позиції та секрети управління важелями

У криптосвіті, в цьому високотехнологічному полі битви, існує найосновніше, але дуже легко ігнороване технічне правило — я зрозумів його тільки після численних коливань між ліквідацією та відновленням: повний обсяг є "чорна діра" технічної торгівлі, яка поглинає всі стратегії управління ризиками; поетапний обсяг — це секрет перемоги технічних трейдерів, що впевнено закріплюються, крок за кроком!

Чому така впевненість? З точки зору основної логіки технічного управління ризиками, модель поетапного маржинування надає трейдерам можливість точно і динамічно налаштовувати маржу та ціну ліквідації, подібно до того, як торгова система отримує систему інтелектуального управління ризиками. Хоча це все ще 10-кратне кредитне плече, модель розрахунку ціни ліквідації в режимі поетапного маржинування є більш прозорою та кількісною, трейдери можуть на основі технічного аналізу визначити ключові рівні цін і стратегічно коригувати свої позиції, уникаючи повного краху через помилкову оцінку єдиного рівня цін — це є вкрай важливим у технічній торгівлі.

Поєднуючи практичні випадки, глибоко аналізуємо з технічної точки зору:
Припустимо, що поточна ціна монети становить 100U. Використовуючи інструменти технічного аналізу, в поєднанні з історичною волатильністю та ринковими емоціями, кількісно оцінюємо співвідношення ризику та доходності для різних кратностей плеча наступним чином:

- 10-кратний кредитне плече: з технічної точки зору, ліквідаційна ціна коливається в діапазоні 10U навколо 100U. Це означає, що в межах цієї цінової ділянки будь-яка раптова технічна корекція або зміна основних фондів можуть призвести до ліквідації. Якщо немає гнучкого механізму корекції для кожної угоди, ціна, як тільки досягне ліквідаційної ціни, миттєво знизиться до нуля.
- 20-кратне важелеве: після значного збільшення коефіцієнта важелів, технічні ризики зростають експоненційно. Ціна ліквідації зменшується до діапазону 5U вгору і вниз, що ставить дуже високі вимоги до технічного аналізу трейдерів. Будь-яке незначне відхилення технічних індикаторів або шум ринку можуть призвести до ліквідації. У практичній діяльності цей високий важіль часто супроводжується стратегіями короткострокової високочастотної торгівлі, але якщо немає режиму поетапного забезпечення, часті угоди та надзвичайно вузький діапазон ліквідації можуть піддати кошти надзвичайно високому ризику.
- 2-кратний важіль: порівняно з цим, ліквідаційна ціна з 2-кратним важелем знаходиться в широкому діапазоні в 50U вгору та вниз. З точки зору технічної торгівлі, це надає трейдерам достатньо простору для технічних коригувань. Навіть якщо на ринку відбуваються короткочасні різкі коливання, трейдери мають достатньо часу, щоб гнучко коригувати позиції та маржу відповідно до змін технічних індикаторів, уникаючи примусової ліквідації.

Насправді, торгівля спотами за своєю сутністю є контрактною торгівлею з 1-кратним кредитним плечем. Коли ціна падає до нуля, збиток становить 100U — це має схожий ефект з ліквідацією позицій при 1-кратному кредитному плечі в контрактній торгівлі з точки зору технічного ризику.

Вибір кратності важеля не є сталим і потребує використання технічного аналізу, в поєднанні з динамікою ринкової ситуації.

- Денна торгівля на короткій дистанції: через короткий часовий період та зосереджені коливання ринку, можна орієнтуватись на різницю між найвищою та найнижчою ціною за останні кілька днів, використовуючи індикатори волатильності та інші технічні інструменти для розумного розрахунку множника кредитного плеча. Якщо коливання ринку можуть досягати кількох тисяч пунктів, шляхом точного технічного аналізу встановлення розумного кредитного плеча можна забезпечити безпечну відстань між ціною ліквідації та поточною ціною, надаючи достатній технічний буфер для торгівлі.
- Торгівля середньо- та довгострокова: через тривалість часу зростає кількість факторів невизначеності на ринку, коливання ринку стають більш складними та важкими для прогнозування. З точки зору технічного управління ризиками, в цей час слід знизити множник важелів, залишивши більше простору для технічних коригувань та фінансової подушки, щоб впоратися з можливими технічними розворотами та несподіваними подіями на ринку.

Технічні характеристики різних монет і їх ринкова поведінка можуть сильно відрізнятися, і вибір коефіцієнта важелів також повинен варіюватися в залежності від людини та монети. Наприклад, у випадку популярних монет, їх 24-годинна волатильність може досягати 30%, і якщо в цей момент все ще наполегливо використовувати високе важелеве співвідношення 20x, з точки зору оцінки технічних ризиків, ліквідація майже неминуча. Багато новачків не звертають на це уваги, бездумно прагнучи до високих прибутків, що приносить високий важіль, і при цьому ігнорують величезні технічні ризики, які стоять за цим, в результаті чого втрачають всі свої кошти — це також той жорстокий урок, який я пройшов.

Торгівля монетами - це повторення простих речей, тривале дотримання одного методу, досягнення майстерності, що дозволяє, як і в інших галузях, набувати досвіду, і без роздумів приймати кожне рішення.

Цього року виповнюється сімнадцять років, як я торгую монетами, я вкладав 10 тисяч, а тепер заробляю на життя торгуючи монетами. Можна сказати, що я використав 80% методів і технік ринку. Якщо ви хочете, щоб торгівля монетами стала вашою другою професією і допомагала вам забезпечувати сім'ю, іноді варто більше слухати і дивитися, щоб виявити деякі речі, які виходять за межі вашого сприйняття, принаймні це дозволить вам уникнути 5 років помилок! #加密市场反弹#