Глибина аналізу торгової стратегії Blue Ocean Capital - Інтерв'ю з Rocky

Один. Про трейдера Rocky

Rocky наразі є співзасновником Blue Ocean Capital, зосереджуючись на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Його торговий досвід і стратегії формуються кількома ключовими моментами:

1. Досвід торгівлі:

• У 2016 році повністю занурився в індустрію криптовалют, отримавши перший капітал в епоху ICO
• З 2018 по 2021 рік займався медіа та інвестиційним інкубатором у сфері блокчейн
• У 2022 році засновано фонд Blue Ocean Capital, наразі чиста вартість фонду становить 4,5 рази.

2. Професійний фон:

• Працював дослідником у дослідницькому інституті Чанцзян
• Досвід роботи в цінних паперах приносить вдосконалену макроекономічну стратегію та зверху вниз дослідницький аналітичний каркас

3. Ключові досвіди формування торгової стратегії:

• Високі прибутки на початку входження на ринок приносять віру
• Роздуми після втрат 100 BTC у події "3·12", формування системи управління ризиками

4. Існуюча торгова стратегія:

• Інвестиції в суб'єктивні стратегії за допомогою комбінацій Alpha та Beta
• Аналіз за принципом зверху донизу: макроекономіка → галузь → проєкт
• Увага до макроекономічних циклів і аналізу циклів долара
• Суворе управління позицією та ризиками

5. Підходяща аудиторія:

• Інвестори, які сподіваються на сталий прибуток
• Інвестори, які мають можливість проводити систематичні дослідження та довгостроково утримувати свої інвестиції

Два, аналіз успішного кейсу Rocky

1. Рендер ($RNDR) інвестиційна логіка:

• Звернув увагу на інвестицію Multicoin у Render у розмірі 30 мільйонів доларів США
• Аналізувати фундаментальні показники, вважати, що є позитивний грошовий потік
• Відмінний фон засновника, надмірний трудоголік і ґік
• Спілкування з командою проекту виявило додатковий потенціал

2. Kaspa ($KAS) інвестиційна логіка:

• При пошуку нових проектів для майнінгових установок виявлено
• Сильний фон команди( команда професорів Єврейського університету в Ізраїлі)
• 100% видобуток, без попереднього видобутку та резервування
• Засновник Y神 є винахідником технології DAG

3. Інвестиційна методологія:

• Не залежить від свічкових графіків або технічних індикаторів
• Глибина дослідження основних аспектів проекту та фону команди
• Зосередьтеся на довгостроковому потенціалі розвитку

Три, друга половина бичачого ринку в очах Rocky

1. Часовий момент другої половини бичачого ринку: після зниження відсоткової ставки

2. П'ять перспективних напрямків та причини:

(1) ШІ

• Провідні венчурні капіталісти продовжують інвестувати
• Інтерес до інвестицій на первинному ринку не зменшується

(2) RWA

• Відповідає DeFi-сектору 2020 року
• Відповідає фінансовій стратегії США

(3) ДеПІН

• Найлегший спосіб залучити користувачів Web2
• Сприяє досягненню цілі в 1 мільярд користувачів Web3

(4) Екосистема біткоїна

• Велика капіталізація ще не принесла активів, що приносять дохід
• Можливо, випустять більше ліквідності

(5) GameFi

• Аналогія розвитку раннього Інтернету
• Є величезний простір для зростання

Чотири, Торгові мудрості Rocky

1. Список, що потрібно припинити:

• Не торкатися кредитного плеча, контрактів та позик для торгівлі криптовалютами
• Не високочастотна торгівля, зосередьтесь на дослідженнях
• Не закривайте двері, спілкуйтеся більше з галуззю
• Не інвестуйте в проекти, які вам не знайомі
• Не намагайтеся йти короткими шляхами або обганяти на поворотах

2. Рекомендації щодо постійного зростання:

• Слідкуйте за тенденціями провідних VC
• Дослідження макроекономіки та циклів
• Використання інструментів штучного інтелекту для допомоги в аналізі
• Зберігайте відкритий настрій до навчання

3. Рекомендовані навчальні ресурси:

• Книги з макроекономіки
• Twitter провідних венчурних капіталістів
• Дослідження, такі як звіти Messari
• Інструменти даних на блокчейні, такі як Nansen

Рокі вважає, що це може бути останній бичачий ринковий цикл, в якому можуть взяти участь звичайні інвестори. В майбутньому може відбутися перехід до більш спеціалізованих хеджування, високооб'ємної та AI-торгівлі. Тому інвестори повинні цінувати поточні можливості, одночасно активно вивчаючи нові навички, щоб адаптуватися до майбутніх змін.