Індекс Nasdaq знову встановив історичний рекорд, Біткойн стикається з ключовим випробуванням: ринок чекає сигналів про зниження процентних ставок від Федеральної резервної системи (ФРС)
У понеділок, під впливом зростання акцій Broadcom, індекс Nasdaq Composite закрився на історично високому рівні, а індекс S&P 500 також зростав. Інвестори в основному ставлять на те, що Федеральна резервна система (ФРС) незабаром знизить процентні ставки для стимулювання економічного зростання. Незважаючи на невизначеність короткострокових перспектив ринку, ціна Біткойна перебуває на критичному "бичачому рівні підтримки", який історично був важливою зоною для купівлі, незважаючи на виклики, пов'язані з короткостроковим зменшенням ліквідності та макроекономічними сигналами.
Аналіз фондового ринку: технологічні акції лідирують, Nasdaq знову досягає нового максимуму
У понеділок, оскільки інвестори ставлять на те, що Федеральна резервна система (ФРС) найближчим часом знизить відсоткові ставки для підтримки економічного зростання, індекс Nasdaq Composite закрився на історичному максимумі. Попередній звіт про робочі місця у п'ятницю викликав занепокоєння, посиливши побоювання щодо послаблення ринку праці в США та можливого уповільнення найбільшої економіки світу.
Згідно з інструментом FedWatch CME Group, трейдери повністю врахували очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) щонайменше на 25 базисних пунктів після закінчення двохденного політичного засідання 17 вересня, в той час як ф'ючерси на процентні ставки також відображають 10% ймовірність зниження на 50 базисних пунктів.
Деякі брокери вже коригують свої прогнози щодо зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС). Barclays тепер очікує три зниження на 25 базисних пунктів у 2025 році, що більше, ніж попередні два; тоді як Standard Chartered очікує зниження на 50 базисних пунктів у вересні, що вдвічі більше ніж їх попередній прогноз.
Щодо акцій, виробник чіпів Broadcom (AVGO.O) піднявся на 3,2%, продовжуючи зростання з моменту оголошення минулого четверга про очікуване значне зростання доходів, пов'язаних з штучним інтелектом. Його ринкова капіталізація досягла 1,6 трильйона доларів, ставши сьомою найбільш цінною компанією на Уолл-стріт.
В кінці торгів індекс S&P 500 зріс на 0,21% до 6495,15 пунктів; індекс Nasdaq Composite зріс на 0,45% до 21798,70 пунктів, встановивши історичний максимум; індекс промислових компаній Dow Jones зріс на 0,25% до 45514,95 пунктів.
У 11 секторах індексу S&P 500 6 секторів показали зниження, зокрема, індекс комунальних послуг очолив падіння, знизившись на 1,07%. Водночас, технологічний індекс S&P 500 зріс на 0,67%.
Цього тижня інвестори уважно стежитимуть за даними про інфляцію та коригуванням базової зарплати від Бюро статистики праці США, щоб знайти більше підказок про здоров'я економіки США, та спостерігатимуть, чи ці дані підсилять аргументи для більшого зниження відсоткових ставок.
Аналіз технічного аспекту Біткойна: підтримаюча зона в булрані та виклики ліквідності
На даний момент ціна Біткойна перебуває на ключовому перехресті, вона безпосередньо розташована над "булраном підтрмки". Протягом минулих циклів булрана цей рівень підтримки був надзвичайно важливим, ціна при корекції знову тестувала його і відскакувала, щоб продовжити свій тренд зростання.
Повний крипто-трейдер та інвестор Daan Crypto Trades у дописі на платформі X зазначив, що Біткойн перебуває вище "підтримки булрану", який довгий час вважається одним із найнадійніших показників моменту на найбільших часових рамках. Daan Crypto Trades зауважив, що, хоча Біткойн короткочасно консолідувався поблизу цієї підтримки або навіть трохи нижче неї, під час булрану ніколи не спостерігалося тривалих відхилень більше ніж на тиждень-два.
Лише якщо Біткойн продовжить встановлювати вищі максимуми та вищі мінімуми на більшому часовому інтервалі, його більш широка ринкова структура залишатиметься цілісною. Однак, за умови збереження цілісності цієї структури, будь-яка подальша корекція зазвичай розглядається як потенційна можливість для покупки.
Фахівець з ринку Saint Pump зазначає, що Біткойн демонструє перше ведмеже розходження з «глобальною M2 грошовою масою» з моменту циклічного мінімуму, що свідчить про потенційне уповільнення моментуму. Цей ведмежий технічний сигнал у поєднанні з макроекономічними подіями ліквідності вказує на те, що нещодавнє ослаблення цінової динаміки Біткойна з липня та розходження з глобальною ліквідністю триватимуть, призводячи до періоду коливань. Крім того, жовтень також позначає очікуване завершення чотирирічного циклу, що історично зазвичай призводить до додаткової активності з продажу, що збільшує короткостроковий тиск.
Незважаючи на ці перешкоди, не виникло основного пікового циклу або сигналів скаженства. Saint Pump зазначив, що уряд Трампа може запустити "грошовий ракетомет", взявши під контроль Федеральну резервну систему (ФРС), щоб стимулювати економіку перед проміжними виборами. Таким чином, цей цикл може тривати до кінця 2026 року, поки занепокоєння щодо інфляції знову не виникне через надмірну м'якість ФРС під політичним тиском.
З технічної точки зору, в умовах розпродажу найкраща зона для купівлі знаходиться в діапазоні від 93,000 до 98,000 доларів, що відповідає повторному тестуванню тижневої 55 EMA (експоненційної ковзаючої середньої), яка зберігає булран з минулого року. Хоча в короткостроковій перспективі очікуються коливання, більш широкий тренд зростання структурно залишається міцним.
Висновок
Цього тижня ринкова діяльність традиційних фінансів та крипторинку малює складну картину. Основним чинником зростання на Уолл-стріт є оптимістичні очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС), що підкреслює величезний вплив макроекономічної політики на фондовий ринок. Тим часом, Біткойн знаходиться на ключовій технічній підтримці, і його короткостроковий рух піддається викликам з боку макроекономічних сигналів ліквідності. Проте в довгостроковій перспективі як очікування зниження ставок на традиційному ринку, так і стабільна підтримка биків на крипторинку вказують на потенційне покращення ліквідності. Зв'язок між цими двома ринками стає все тіснішим, і вони обидва у найближчі тижні уважно стежитимуть за кожним сигналом ФРС, щоб визначити наступний напрямок.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Індекс Nasdaq знову встановив історичний рекорд, Біткойн стикається з ключовим випробуванням: ринок чекає сигналів про зниження процентних ставок від Федеральної резервної системи (ФРС)
У понеділок, під впливом зростання акцій Broadcom, індекс Nasdaq Composite закрився на історично високому рівні, а індекс S&P 500 також зростав. Інвестори в основному ставлять на те, що Федеральна резервна система (ФРС) незабаром знизить процентні ставки для стимулювання економічного зростання. Незважаючи на невизначеність короткострокових перспектив ринку, ціна Біткойна перебуває на критичному "бичачому рівні підтримки", який історично був важливою зоною для купівлі, незважаючи на виклики, пов'язані з короткостроковим зменшенням ліквідності та макроекономічними сигналами.
Аналіз фондового ринку: технологічні акції лідирують, Nasdaq знову досягає нового максимуму
У понеділок, оскільки інвестори ставлять на те, що Федеральна резервна система (ФРС) найближчим часом знизить відсоткові ставки для підтримки економічного зростання, індекс Nasdaq Composite закрився на історичному максимумі. Попередній звіт про робочі місця у п'ятницю викликав занепокоєння, посиливши побоювання щодо послаблення ринку праці в США та можливого уповільнення найбільшої економіки світу.
Згідно з інструментом FedWatch CME Group, трейдери повністю врахували очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) щонайменше на 25 базисних пунктів після закінчення двохденного політичного засідання 17 вересня, в той час як ф'ючерси на процентні ставки також відображають 10% ймовірність зниження на 50 базисних пунктів.
Деякі брокери вже коригують свої прогнози щодо зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС). Barclays тепер очікує три зниження на 25 базисних пунктів у 2025 році, що більше, ніж попередні два; тоді як Standard Chartered очікує зниження на 50 базисних пунктів у вересні, що вдвічі більше ніж їх попередній прогноз.
Щодо акцій, виробник чіпів Broadcom (AVGO.O) піднявся на 3,2%, продовжуючи зростання з моменту оголошення минулого четверга про очікуване значне зростання доходів, пов'язаних з штучним інтелектом. Його ринкова капіталізація досягла 1,6 трильйона доларів, ставши сьомою найбільш цінною компанією на Уолл-стріт.
В кінці торгів індекс S&P 500 зріс на 0,21% до 6495,15 пунктів; індекс Nasdaq Composite зріс на 0,45% до 21798,70 пунктів, встановивши історичний максимум; індекс промислових компаній Dow Jones зріс на 0,25% до 45514,95 пунктів.
У 11 секторах індексу S&P 500 6 секторів показали зниження, зокрема, індекс комунальних послуг очолив падіння, знизившись на 1,07%. Водночас, технологічний індекс S&P 500 зріс на 0,67%.
Цього тижня інвестори уважно стежитимуть за даними про інфляцію та коригуванням базової зарплати від Бюро статистики праці США, щоб знайти більше підказок про здоров'я економіки США, та спостерігатимуть, чи ці дані підсилять аргументи для більшого зниження відсоткових ставок.
Аналіз технічного аспекту Біткойна: підтримаюча зона в булрані та виклики ліквідності
На даний момент ціна Біткойна перебуває на ключовому перехресті, вона безпосередньо розташована над "булраном підтрмки". Протягом минулих циклів булрана цей рівень підтримки був надзвичайно важливим, ціна при корекції знову тестувала його і відскакувала, щоб продовжити свій тренд зростання.
! Аналіз цін BTC
Повний крипто-трейдер та інвестор Daan Crypto Trades у дописі на платформі X зазначив, що Біткойн перебуває вище "підтримки булрану", який довгий час вважається одним із найнадійніших показників моменту на найбільших часових рамках. Daan Crypto Trades зауважив, що, хоча Біткойн короткочасно консолідувався поблизу цієї підтримки або навіть трохи нижче неї, під час булрану ніколи не спостерігалося тривалих відхилень більше ніж на тиждень-два.
Лише якщо Біткойн продовжить встановлювати вищі максимуми та вищі мінімуми на більшому часовому інтервалі, його більш широка ринкова структура залишатиметься цілісною. Однак, за умови збереження цілісності цієї структури, будь-яка подальша корекція зазвичай розглядається як потенційна можливість для покупки.
Фахівець з ринку Saint Pump зазначає, що Біткойн демонструє перше ведмеже розходження з «глобальною M2 грошовою масою» з моменту циклічного мінімуму, що свідчить про потенційне уповільнення моментуму. Цей ведмежий технічний сигнал у поєднанні з макроекономічними подіями ліквідності вказує на те, що нещодавнє ослаблення цінової динаміки Біткойна з липня та розходження з глобальною ліквідністю триватимуть, призводячи до періоду коливань. Крім того, жовтень також позначає очікуване завершення чотирирічного циклу, що історично зазвичай призводить до додаткової активності з продажу, що збільшує короткостроковий тиск.
Незважаючи на ці перешкоди, не виникло основного пікового циклу або сигналів скаженства. Saint Pump зазначив, що уряд Трампа може запустити "грошовий ракетомет", взявши під контроль Федеральну резервну систему (ФРС), щоб стимулювати економіку перед проміжними виборами. Таким чином, цей цикл може тривати до кінця 2026 року, поки занепокоєння щодо інфляції знову не виникне через надмірну м'якість ФРС під політичним тиском.
З технічної точки зору, в умовах розпродажу найкраща зона для купівлі знаходиться в діапазоні від 93,000 до 98,000 доларів, що відповідає повторному тестуванню тижневої 55 EMA (експоненційної ковзаючої середньої), яка зберігає булран з минулого року. Хоча в короткостроковій перспективі очікуються коливання, більш широкий тренд зростання структурно залишається міцним.
Висновок
Цього тижня ринкова діяльність традиційних фінансів та крипторинку малює складну картину. Основним чинником зростання на Уолл-стріт є оптимістичні очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС), що підкреслює величезний вплив макроекономічної політики на фондовий ринок. Тим часом, Біткойн знаходиться на ключовій технічній підтримці, і його короткостроковий рух піддається викликам з боку макроекономічних сигналів ліквідності. Проте в довгостроковій перспективі як очікування зниження ставок на традиційному ринку, так і стабільна підтримка биків на крипторинку вказують на потенційне покращення ліквідності. Зв'язок між цими двома ринками стає все тіснішим, і вони обидва у найближчі тижні уважно стежитимуть за кожним сигналом ФРС, щоб визначити наступний напрямок.