2023

5.3

No apuntes al fondo absoluto, y no te preocupes por vender demasiado pronto. La esencia de "vender demasiado pronto" es el miedo a perder oportunidades de alto múltiplo, pero lo que menos teme el mercado primario son las oportunidades de alto múltiplo. El miedo a vender demasiado pronto se ve a menudo en personas que intervienen lentamente o tienen información retrasada porque sus opciones son limitadas. Sin embargo, en el mercado primario, esta preocupación no debería existir. Es mucho más fácil aprovechar diez oportunidades de 10x que una oportunidad de 100x, y podrías terminar perdiendo tu capital en el proceso de perseguir esta última.

7.24

Este problema ha ocurrido más de una vez: cuando no se está familiarizado con un campo, como el trading spot, invirtiendo decenas de miles de dólares estadounidenses y viendo un beneficio del 10-30% pero dudando en tomar ganancias. En cadenas familiares en el mercado primario, uno siente que tener 5-10 ETH ya es una posición pesada, pero lucha por mantener y teme las pérdidas.

8.31

• Sei airdrop y Friend Tech: Es crucial crear scripts técnicos utilizables lo más rápido posible. La velocidad es muy importante, retrasarse solo un día podría significar perder ganancias 10 veces mayores.
• Shia: Al juzgar si una “shitcoin” es una compra adecuada, se debe considerar el potencial de ganancia esperado, en lugar de simplemente juzgarlo en función del multiplicador de la posición más baja. La mayoría de las shitcoins tendrán posiciones de entrada más bajas que la que compraste, y otra razón es que cuando varios grupos comienzan a discutirlo, es posible que sientas que se ha perdido la oportunidad temprana. Sin embargo, si el fundador de G2 lanza personalmente la moneda, es similar a una noticia positiva de nivel FUMO, y al menos puede fermentar durante algunos días. Si basas tu decisión en un juicio racional en lugar de en estos factores psicológicos, deberías poder lograr ganancias de 100x, ya que escapar del tope es algo en lo que soy particularmente hábil.

9.3

Nunca despliegues la mayor parte de tu capital en un período muy corto. Es aceptable obtener una ganancia menor, pero el riesgo de pérdidas significativas o incluso liquidación es inaceptable. Además, al tratar con campos desconocidos, no operes basándote en una lógica excesivamente simplista.

9.4

Aprende a cortar las pérdidas rápidamente y limpiamente. No esperes tener la razón todo el tiempo. Si cometes un error, cuanto más rápido cortes tus pérdidas, mejor.

10.12

Hoy, mientras jugaba a las cartas, me di cuenta de que tiendo a apostar según mi pila de fichas en lugar de la situación en la mesa. El problema con esto es que mi tolerancia al riesgo no ha aumentado con el aumento de mi pila de fichas. De hecho, se ha vuelto más frágil.

10.24

• Pequeñas oportunidades: Estas podrían ser gratuitas o requerir solo tiempo para ganar un rendimiento esperado de 5,000-30,000 USD. Hay muchas de estas oportunidades, y la capacidad del mercado es limitada con bajo riesgo.
• Oportunidades medianas: Estas podrían requerir tiempo e investigación para obtener un rendimiento esperado de 50,000-300,000 USD. La inversión no es baja y dichas oportunidades no son frecuentes cada mes. La capacidad del mercado es grande, con riesgos y recompensas.
• Grandes oportunidades: Estas son a menudo oportunidades que son difíciles de atrapar incluso cuando están directamente frente a todos. Por lo general, requieren un enfoque minoritario. Un tipo es una inversión moderada con probabilidades extraordinarias, y el otro es una inversión más alta con probabilidades razonables pero una mayor probabilidad de éxito.

2024

1.21

Revisando dos oportunidades a nivel anual: Node Monkey y SatoshiVM. Los proyectos capaces de lograr beneficios en decenas de millones de dólares son proyectos a nivel anual, y ya ha habido dos oportunidades de este tipo en un mes.

• El problema con Node Monkey fue que no lo investigué adecuadamente de antemano. Solo me di cuenta después de que era el primer PFP original de 10k en Bitcoin. Sin saber esta información, aún juzgué que 0.03 BTC valía la pena participar, pero no me atreví a tomar una posición grande. Al final, invertí 0.6 BTC y obtuve alrededor de 3 BTC de beneficio. Esta fue una oportunidad de 10x que podría acomodar cientos de millones de fondos.
• SAVM fue aún más escandaloso. Lo había estado siguiendo durante una semana, lo discutí con tres amigos un día o dos antes del lanzamiento, pero me perdí la apertura por no darme cuenta del tiempo. Esta era una oportunidad para obtener decenas de millones de beneficios en un solo día.

Los errores cometidos en ambos proyectos fueron realmente similares: debido a varias razones, me relajé en analizar y enfocarme en los proyectos. Aunque solo se tratara de ganar menos, el costo de oportunidad sigue siendo un costo. Tales situaciones deben ser evitadas. Para proyectos que valgan la pena centrarse o en los que crea, debo asegurar una investigación exhaustiva. Creo que tales oportunidades seguirán apareciendo a lo largo del año. En promedio, podría haber una oportunidad de 10x cada 1-2 meses. La próxima vez, debo aprovechar la oportunidad.

3.28

El problema clave este mes no fue tomar beneficios correctamente. Siempre hay nuevos proyectos en el blockchain, por lo que tomar beneficios gradualmente es siempre el mejor enfoque. He sido bueno en esto en el pasado, pero este mes fallé por dos razones:

Uno, las ganancias de todos con Bome eran tan locas que, en comparación, el dinero parecía solo números. Tuve ganancias de varios cientos de miles de USD pero no tomé ganancias, lo cual fue definitivamente un error debido a razones emocionales.

Dos, para los otros dos proyectos, ya habían alcanzado los puntos de precio donde debería haber vendido, pero después de ver el precio subir bruscamente poco después de mis publicaciones, dudé y me sentí avergonzado de vender. Sin embargo, no hay necesidad de esta mentalidad. Cuando sea el momento de vender, simplemente debería vender.

4.5

Ser excesivamente conservador también es una forma de riesgo.

4.14

Estudiar GCR.

Dentro de los ciclos alternativos, debes aumentar el riesgo cuando la tendencia se revierte por primera vez y proteger gradualmente el capital a medida que pasa el tiempo.

La gente pierde porque hacen exactamente lo contrario: lento al principio y cada vez más codicioso con el tiempo.

Esta es una pieza crítica de consejo tanto para consideraciones macro como micro: debe aumentar su exposición al riesgo cuando el precio comience a subir y gradualmente reducirla después, en lugar de hacerlo al revés. De manera similar, para las shitcoins en las que cree, construya una posición más grande al principio y haga ajustes más tarde. A menudo termino comprando insuficientemente en el punto más bajo y luego aumentando mi posición después de que el precio sube, lo que resulta en pérdidas.

6.10

Resumiendo los mayores problemas en mis operaciones recientes de blockchain:

Uno, no tomé posiciones lo suficientemente grandes y tenía miedo de las pérdidas.

Dos, dudé al principio y luego agregué a mi posición más tarde, lo que me hizo pasivo. Tuve varias oportunidades de una sola moneda que podrían haber ganado más de 100,000 USD, pero la ganancia total terminó siendo solo 70-80,000 USD.

6.18

Llevo casi tres años en el espacio cripto, y recientemente, he estado reflexionando sobre los errores que a menudo cometo en mi trading. Tengo que admitir que las personas son muy fácilmente influenciadas por el pensamiento habitual.

Me considero afortunado porque empecé a hacer trading en cadena poco después de unirme al espacio. Al principio, jugaba con pequeñas criptomonedas de meme en BSC, y luego pasé a los NFT. La característica común de estos dos es que la mayoría de los proyectos tienen tamaños de fondo pequeños, pero hay muchos, por lo que es un caso de apuestas pequeñas para obtener mayores ganancias, acumulando con el tiempo.

Sin embargo, las cosas han cambiado. Ahora a menudo hay piscinas de millones de dólares en cadena, y gracias al mecanismo AMM, la liquidez es muy buena. Mientras tanto, los CEX, aparte de los principales intercambios con las altcoins más populares, tienen una liquidez pobre. Pero la mentalidad que formé desde el principio todavía me hace pensar subconscientemente que los proyectos en cadena no son adecuados para grandes inversiones; los fondos grandes todavía deberían negociarse en los CEX. Esto ha causado una división en mi enfoque. A pesar de que mi experiencia y las tendencias actuales candentes están en cadena, tiendo a ser excesivamente cauteloso y termino apostando más en los intercambios.

Objetivamente, con mi capacidad para asumir una décima parte del riesgo y utilizar una décima parte del capital, podría lograr el mismo nivel de beneficio en cadena que lo haría con las operaciones de altcoins en CEX. La proporción de mis apuestas entre los dos está claramente al revés. Esta es una falla causada por la inercia de mi pensamiento. Sin embargo, me alegra haberme dado cuenta finalmente de este problema y espero mejorar pronto.

7.28

Neiro cometió algunos errores clásicos. El primero es la narrativa de este nivel. Mi primer instinto también fue que había una gran oportunidad, pero no me atreví a invertir 600k. Seguí pensando demasiado por ninguna razón, posiblemente porque tenía que manejar la comunidad. Tiendo a dudar y a cuestionarme. Además, fui influenciado por el evento de Trump con un montón de proyectos fallidos, pensando que era una noticia obsoleta de hace 20 minutos. Pero en realidad, no había necesidad de ser demasiado cauteloso. Mucha presión es autoimpuesta. No es necesario llevar una carga tan pesada. En este nivel, cuando se detectan oportunidades temprano, debería correr el riesgo. Además, manteniéndome sensible, dado que es una noticia de hace 20 minutos, ¿por qué no pensé en buscar un PumpFun anterior? Estas son todas operaciones que deberían hacerse de forma subconsciente.

11.3

El mercado en cadena alcanzó otro pico en octubre. El resultado general fue bueno, con ganancias alrededor de 500k a 700k U, pero aún hubo muchas operaciones que no salieron bien. Me involucré en cosas en las que no debería haberlo hecho, vendí cosas que no debería haber vendido, y así sucesivamente. En resumen, creo que los líderes en nuevas narrativas y nuevas pistas deberían tener una buena visión, como Goat, Pnut. En cuanto a las copias como Beta, es importante tomar ganancias y vender temprano. Si hay una ganancia no realizada de 200k U en una copia, debo vender firmemente.

11.24

En este comercio, ¿cuál es la pérdida máxima que estoy dispuesto a aceptar?

El núcleo del trading on-chain es hacer apuestas pequeñas para obtener grandes ganancias. La mayor parte del tiempo, puedo aceptar el riesgo de perder todo el capital, ya que apunto a un retorno de 5-10X o incluso más alto, a menos que esté fuertemente involucrado en compras de alta posición, lo cual se asemeja más al trading en el mercado secundario. El núcleo del trading en el mercado secundario es minimizar las posibles pérdidas. Un stop-loss del 5-10% significa que la operación es inválida, a cambio de un retorno potencial del 20-50%. Antes de cada operación, debo considerar claramente cuánta pérdida estoy dispuesto a soportar.

Cuando siento que "esto es demasiado fácil, demasiado suave", debería cambiar la mayoría de mis posiciones a stablecoins. La experiencia muestra que este sentimiento surge cuando el mercado ha alcanzado su fase más fácil y es probable que cambie. Además, la sobreconfianza puede llevar a cometer errores.

12.1

En la segunda mitad del mes, invertí en algunos proyectos, alrededor de cinco o seis Meme coins, cada uno alrededor del nivel de 100k a 150k U. No es un problema aumentar mi posición en la cadena, pero el momento fue incorrecto ya que el mercado en cadena se enfrió. En un entorno tan amplio, la liquidez y el sentimiento no pudieron sostenerse. Es mejor hacer apuestas pequeñas desde el principio en lugar de perseguir posiciones altas.

No creo que haya habido un problema con el juicio de estos proyectos en sí mismos, pero los detalles de la ejecución fueron pobres. Por ejemplo, con proyectos de grandes piscinas, si quiero aumentar posiciones a medio plazo y no siento un impulso fuerte, debo prestar atención a obtener ganancias o cortar pérdidas de manera pronta, en lugar de dejar que lleguen a cero.

Además, Hyperliquid ha sido un proyecto en el que he sido muy optimista durante el último año. Me dio la oportunidad de comprar por debajo de 3 en la apertura, pero terminé comprando un 10% más alto que el precio de mercado debido a una orden de mercado. Mi orden límite no se llenó, y solo compré 150k U de los 500k U que planeaba invertir. Vendí demasiado pronto, y al final, solo obtuve 70k U de beneficio. Mi operación para este nivel de proyecto fue pobre. Debería haber invertido más o haber tomado ganancias en el momento adecuado, o si compré muy poco, debería haber mantenido más tiempo.

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