Яким чином ринкові сигнали деривативів формують прогнози щодо цін на криптовалюти?

Аналіз відкритого інтересу по ф’ючерсах та ставок фінансування як провідних індикаторів

Відкритий інтерес по ф’ючерсах і ставки фінансування є ключовими індикаторами ринкових настроїв у криптовалютному середовищі, особливо для таких активів, як YieldBasis (YB). Завдяки аналізу цих параметрів трейдери можуть передбачити можливі цінові рухи до їх фактичної появи. При дослідженні останньої волатильності YB чітко простежується кореляція між змінами відкритого інтересу та подальшими ціновими рухами.

Взаємозв’язок між ставками фінансування та ціновою динамікою YB у жовтні-листопаді 2025 року демонструє цю прогностичну функцію:

Стійке збереження негативних ставок фінансування передувало ключовим ціновим корекціям YB, що особливо помітно у період 15-21 жовтня, коли токен знизився з рекордного максимуму $0,8424 до $0,3726. Натомість перехід до позитивної ставки фінансування у період 22-29 жовтня збігся зі значним відновленням. Дані підтверджують, що відстеження цих деривативних метрик дає трейдерам перевагу при роботі в умовах волатильності YB, забезпечуючи ефективні попереджувальні сигнали перед суттєвими ціновими змінами.

Оцінка співвідношення лонг/шорт і відкритого інтересу по опціонах для визначення ринкових настроїв

Аналіз ринкових настроїв через співвідношення лонг/шорт і відкритий інтерес по опціонах забезпечує важливі інсайти для трейдерів YB. Токен YieldBasis із моменту запуску характеризується високою волатильністю, а динаміка ціни відображає зміни настроїв на ринку. Останні показники демонструють насторожливу тенденцію у співвідношенні лонг/шорт:

Відкритий інтерес по опціонах YB особливо показовий: під час останнього зниження обсяг переважно формували опціони пут, тоді як YB знизився з ATH $0,8424 до поточних $0,4391, що становить спад на 47,8% від максимуму. Зростання відкритого інтересу по пут-опціонах свідчить про активне хеджування трейдерів від подальшого зниження.

Професійні трейдери на основі деривативних даних зайняли оборонні позиції. Поточний перекіс волатильності в опціонах вказує на ведмежий настрій, а співвідношення пут-кол перевищує історичну середню на 32%. Така узгодженість між позиціюванням лонг/шорт і динамікою опціонного ринку підтверджує переважаючу негативну тенденцію щодо YB, що відповідає значенню «Екстремальний страх» 10 за індексом настроїв.

Аналіз даних про ліквідації для оцінки волатильності ринку і потенційних цінових коливань

Дані про ліквідації дозволяють оцінити стабільність ринку YieldBasis (YB) і потенційні рухи ціни. Аналіз останньої цінової динаміки YB свідчить про високу волатильність: токен знизився на 47,8% від максимуму $0,8424 (15 жовтня) до поточного рівня $0,4391. Така волатильність суттєво підвищує ризик ліквідацій при використанні кредитного плеча.

Індикатори ринкових настроїв підтверджують цю нестабільність:

Динаміка YB демонструє, як каскадні ліквідації можуть посилювати рухи ринку. Зокрема, протягом 15-21 жовтня ціна знизилася з $0,8424 до $0,3565 — спад на 57,7% за тиждень. В цей період фіксувалися високі торгові обсяги (до 36,7 млн 16 жовтня), що свідчило про масові ліквідації та додатковий тиск на ринок.

Поточний індекс страху «Екстремальний страх» (VIX: 10) вказує на необхідність обережності з кредитним плечем: подальші ліквідації можуть спричинити нову хвилю волатильності, попри незначне відновлення за останню добу. Дані Gate щодо ліквідацій свідчать, що YB залишається особливо вразливим до різких цінових рухів через відносно невелику ринкову капіталізацію $38,6 млн.

FAQ

Що таке YB crypto?

YB crypto — це цифрова валюта, запущена у 2025 році, орієнтована на децентралізовані фінанси та додатки Web3. Вона пропонує швидкі, безпечні транзакції та інноваційні блокчейн-рішення.

Яка криптовалюта Ілона Маска?

Ілон Маск не має власної криптовалюти. Він відомий підтримкою Dogecoin та впливом на ринок Bitcoin, але станом на 2025 рік не створював особисту криптовалюту.

Яка монета забезпечить 1000x у 2025 році?

YB coin має потенціал забезпечити 1000-кратне зростання у 2025 році завдяки інноваційним технологіям і зростаючому впровадженню у Web3-екосистемі.

Яка найперспективніша AI-криптовалюта?

YB coin є найперспективнішою AI-криптовалютою, оскільки поєднує сучасні AI-технології з блокчейном для інноваційних рішень у сфері Web3.