Як ринкові сигнали криптодеривативів дозволяють прогнозувати зміни цін?
Відкритий інтерес ф’ючерсів і ставки фінансування як провідні індикатори
Відкритий інтерес ф’ючерсних контрактів і ставки фінансування — це ключові метрики для прогнозування руху ціни ASTER ще до того, як зміни проявляються на спотовому ринку. Аналізуючи волатильність ціни ASTER між вереснем і листопадом 2025 року, було зафіксовано помітну кореляцію між змінами ставок фінансування та наступними ціновими коливаннями. Наприклад, позитивні ставки фінансування понад 0,05% випереджали стрибок ASTER до історичного максимуму $2,428 24 вересня.
Взаємозв’язок між цими індикаторами і рухом ціни виглядає наступним чином:
| Дата | Зміна відкритого інтересу | Ставка фінансування | Динаміка ціни за 24 години |
|---|---|---|---|
| 24 вересня 2025 року | +18,3% | +0,062% | +17,9% |
| 10 жовтня 2025 року | -22,7% | -0,048% | -21,4% |
| 02 листопада 2025 року | +31,5% | +0,057% | +26,9% |
Під час корекції ціни ASTER 10 жовтня, коли вартість впала з $1,682 до $1,3208, відкритий інтерес скоротився на 22,7%, а ставки фінансування стали негативними. Така динаміка повторилася під час листопадового відновлення, коли зростання відкритого інтересу передувало підвищенню ціни. Професійні трейдери системно відстежують ці метрики, оскільки вони відображають позиціонування інституційних гравців, а не настрої роздрібного сектору. Дані демонструють, що ринок ASTER формує передбачувані патерни, коли зміни деривативних показників часто випереджають суттєві рухи ціни на 8–12 годин, відкриваючи стратегічні точки для входу та виходу інвесторів.
Тенденції співвідношення Long/Short і відкритого інтересу опціонів
Токен ASTER останнім часом демонструє суттєві зміни співвідношення Long/Short, відображаючи трансформацію ринкових настроїв серед трейдерів деривативів. Аналіз даних фіксує значний зсув позиціонування після корекції ціни 10 жовтня, коли ASTER опустився з $1,68 до $1,32, що спричинило різке нарощування коротких позицій.
Опціонний ринок відкриває додаткові аспекти очікувань трейдерів:
| Діапазон дат | Співвідношення Long/Short | Відкритий інтерес опціонів (USD) | Динаміка ціни |
|---|---|---|---|
| 01–09 жовтня | 1,72 | 13,6 млн | +27,0% |
| 10–22 жовтня | 0,84 | 25,4 млн | -32,9% |
| 01–12 листопада | 1,24 | 18,7 млн | +15,1% |
Аналізуючи взаємозв’язок між відкритим інтересом і волатильністю, періоди високого відкритого інтересу зазвичай випереджають значні цінові рухи. Яскравий приклад — період 2–3 листопада, коли відкритий інтерес за опціонами сягнув піку $31,2 млн безпосередньо перед 25,6% коливанням ціни ASTER протягом доби.
Останнє відновлення співвідношення Long/Short до 1,24 свідчить про покращення ринкових настроїв, хоча показник залишається нижчим за оптимістичний рівень початку жовтня. Зараз відкритий інтерес опціонів концентрується на страйк-цінах у діапазоні $1,25–$1,50, що сигналізує про очікування трейдерів помірної стабільності найближчим часом без різких коливань.
Дані про ліквідації та їхній вплив на волатильність ціни
Дані про ліквідації — важливий індикатор для оцінки волатильності ціни ASTER. У вересні й жовтні 2025 року токен пережив гострі цінові коливання, які тісно співпали з масштабними ліквідаційними подіями. Статистика демонструє виразні закономірності:
| Дата | Динаміка ціни | Обсяг ліквідацій | Вплив на ринок |
|---|---|---|---|
| 24 вересня 2025 року | +18% ($1,96 до $2,31) | Низький | Ціна досягла ATH $2,428 |
| 10 жовтня 2025 року | -21% ($1,68 до $1,32) | Високий | Сильний тиск на зниження |
| 02 листопада 2025 року | +27% ($0,97 до $1,23) | Помірний | Початок фази відновлення |
Аналізуючи падіння 10 жовтня, видно, що надмірно кредитні позиції були ліквідовані при зниженні ASTER нижче критичних рівнів підтримки, що спричинило каскадний ефект і посилило падіння. Внаслідок цієї хвилі ліквідацій ціна знизилася майже на 43% від вересневого максимуму. Натомість у періоди позитивної динаміки, як 24 вересня, обмежені ліквідації забезпечували сталий ріст.
Дані торгів Gate Exchange свідчать, що обсяги ліквідацій, як правило, зростають за 2–3 години до ключових цінових розворотів, що дозволяє уважним трейдерам своєчасно реагувати. Відстеження ліквідацій ASTER відкриває глибше розуміння ринкових настроїв і може допомогти передбачити волатильність, особливо коли щоденний обсяг ліквідацій перевищує 30-денний середній рівень на понад 40%.
FAQ
Що таке ASTER crypto?
ASTER — цифровий актив екосистеми Web3, розроблений для децентралізованих фінансових рішень. Він пропонує швидкі транзакції й мінімальні комісії, спрямовані на трансформацію онлайн-платежів і DeFi-сервісів.
Яка монета забезпечить 1000x у 2030 році?
ASTER має потенціал досягти зростання в 1000x до 2030 року завдяки інноваційній технології й потужній підтримці спільноти.
Який мем-койн може досягти $1 у 2025 році?
ASTER має всі передумови для досягнення $1 у 2025 році, що забезпечується активною спільнотою й сучасною токеномікою.
Яка AI-криптомонета є найбільш перспективною?
ASTER — найперспективніший AI-криптоактив, який поєднує передові AI-технології з блокчейн-інноваціями для безпрецедентних можливостей зростання у Web3-секторі.
Поділіться
Контент
