Біткойн реагує на Фед Пауелла: очікує $65K для наступного прориву

[TL; DR]

Біткойн може зіткнутися з міцним опором на рівні $61K у своєму шляху до $65 000.

Існує велика ймовірність того, що Сполучені Штати можуть знизити процентні ставки в вересні.

Біткойн може досягти $100,000 до кінця року, якщо збільшиться надходження коштів до BTC ETF.

Вступ

Макроекономічні фактори є ключовими при визначенні значень різних інвестиційних активів, включаючи акції, сировину та криптовалюти. Наразі, ринки очікують оголошення монетарної політики Сполучених Штатів, яка має великий вплив на виступи різних криптовалютних активів. Відповідно до натяків Джерома Пауелла, інвестори передбачають, що Сполучені Штати можуть знизити процентні ставки у вересні. Якщо це станеться, це може … криптовалютний ринок додатковий тиск.

Біткойн очікувана прориву посеред виступу Пауелла

Під час четвертого тижня серпня ціни на різні криптовалюти реагував на натяк голови Федерального резерву Джерома Пауелла що Сполучені Штати можуть знизити відсоткові ставки у вересні. На думку представників Федеральної резервної системи, довгоочікуване зниження процентних ставок, швидше за все, буде оголошено на їхньому наступному засіданні. Однак на початку третього тижня ринок очікував, що Пауелл дасть чітку вказівку на можливість позиції ФРС щодо коригування процентних ставок під час свого виступу на щорічному симпозіумі ФРС з економічної політики в Джексон-Хоул, який очікується 25 серпня.

Щорічний симпозіум прийшов у критичний момент для Сполучених Штатів, які зіштовхуються з кількома економічними викликами, включаючи високу інфляцію. З іншого боку, процентні ставки були на одному з найвищих рівнів за десятиліття. Хоча високі процентні ставки допомогли знизити інфляцію, вони також сповільнили економічну активність, що призвело до можливості рецесії. Однак загрозу рецесії знищили звіт споживача, який показав незначний спад рівня безробіття.

Протягом попередніх місяців, однак, безробіття зростало. Ця тенденція вплинула на Федеральний резерв, що розглядає питання зниження процентних ставок. Хоча протягом останніх кількох років політичні регулятори в основному зосереджувалися на інфляції, недавно вони заявили, що тепер хвилюються рівнем безробіття в країні. З такими підставами 25 серпня під час виступу Пауелла інвестори шукали натяки щодо можливого напрямку грошової політики США, включаючи величину зниження процентних ставок. Тим не менше, до його виступу ринок передбачав ймовірність зниження балів на 73,5%. Загалом, інвестори очікували, що Федеральний резерв зменшить процентні ставки на загальну суму 99 базисних пунктів до кінця року.

Перестановки зниження процентних ставок у Сполучених Штатах: x.com/Brett

Як бачимо з вищевказаних коментарів, деякі аналітики вважають, що Федеральний резерв може знизити процентні ставки. Однак на липневій зустрічі Феду вибрані посадовці вирішили залишити ставку фонду на його існуючому рівні.

Аналіз ринку: Розшифрування впливу Пауелла на криптовалюту

Перед своєю промовою 25 серпня ринок не очікував, що Пауелл дуже відхилиться від промови, яку він виголосив у липні після зустрічі Феду. Аналітики вважали, що він підтвердить, що Фед готовий пом’якшити ставку Фондів, як тільки фундаментальні показники ринку цього вказують. Основний акцент буде зроблено на ситуації на ринку праці в країні.

Хоча дискусія триває, чи буде зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів, ринок впевнений, що зниження ставки надходить. Наприклад, лист Кобейссі сказав, «Питання вже не стосується того, чи знизить Федеральний резерв ставки чи ні. Питання тепер полягає в тому, знизить він ставки на 25 або 50 базисних пунктів у вересні. Сьогоднішні перегляди зайнятості не сприяють довірі до ринку праці».

Можливість зниження ставки була би хорошою новиною не тільки для біткойна, а й для всього криптовалютного ринку. Підтвердження зниження ставки може виявитися бичим на криптовалютному ринку. На підставі минулих тенденцій біткойна зниження ставки дозволило б інвесторам збільшити інвестиції в цифрові активи. включаючи криптовалюти Це тому, що інвестори зможуть отримати доступ до дешевших коштів, які вони можуть інвестувати в більш ризиковані активи, наприклад, у біткойн.

У минулому криптовалютний ринок проявляв надзвичайну продуктивність, коли ставки були нижчими, ніж на поточному рівні. Наприклад, процентні ставки становили від 0,75% до 1,25% під час буму ICO 2017 року і бикового ринку криптовалют. Те саме відбулося під час бикового циклу криптовалют 2020-2021 років, коли процентні ставки були близькі до нуля. Протягом цього періоду ціна біткоїна зросла на понад 1 000%.

Читайте також: NFTs та Мемекойни в останньому проти поточного бикового ринках

Динаміка ціни Bitcoin після виступу Пауелла

Новини про біткойн, пов’язані з можливістю зниження процентних ставок у Сполучених Штатах, спричинили биковий період, який відбувся приблизно в середині серпня. Ефект новин на криптовалютний ринок став помітним після натяку голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на те, що зниження ставок може відбутися у вересні. Наприклад, протягом 24-годинного періоду, що тривав з 23 по 24 серпня, відбулося проривання ціни біткойну. В результаті цього росту біткойн досяг значення в $64,173.35 і ринкової капіталізації в $1.2 млрд. Однак, ціна біткойну згодом впала нижче $59,000.

Шлях до 61K: Ринкові сили в дії

На момент написання біткойн продавався за $58,920.48 після втрати вартості на 8.3% протягом останніх 7 днів. Це означає, що біткойн повинен пройти вище рівня опори $61,000. Є кілька викликів, з якими біткойн може зіткнутися, щоб зберегти ціну на такому рівні.

Спочатку, з четвертого тижня серпня, в біткойн-ETF надходить мало капіталовкладень. Такі скромні потоки показують низький інтерес інвесторів. За аналізом ринку біткойну, його ціна, ймовірно, різко зросте, лише якщо до ETF надійде значна кількість коштів. У наступній таблиці показано низькі потоки в BTC ETF між 19 і 22 серпня.

Біткойн Spot ETF Net Inflow - Fxstreet

Також, останні дані показують, що баланси майнерів на Bitcoin OTC столі збільшилися на 70% протягом останніх трьох місяців. Наприклад, він збільшився з 215 000 BTC в червні до 368 000 BTC в серпні. Це найвищий рівень з червня 2022 року, що свідчить про готовність майнерів збільшити свою активність продажу. Наступний графік показує зростання балансів майнерів на Bitcoin OTC столі.
Баланси стільниці Bitcoin OTC для майнера - CryptoQuant

Стратегія інвестора Біткойн у фокусі

Беручи до уваги, що біткойн нещодавно впав з $64,000 до поточної ціни $58,920.48, найкраща стратегія інвестування в біткойни, яку можуть використовувати інвестори, - це стратегія “buy the dip”. Різниця між цими двома цінами становить $6,000, що може виправдати потребу в покупці. Це тому, що біткойн може вийти за межі $64,000 та $65,000 на шляху до $100,000. Однак основне питання - коли купувати. Деяким інвесторам може знадобитися купувати за поточною вартістю, тоді як інші можуть зачекати на подальше падіння цін.

Пов’язані новини: Як позиціонуватися для наступного бикового ринку

Висновок

Біткойн може досягти нових висот до кінця року. Є висока ймовірність, що він може досягти $100,000. Однак для цього на ринку Bitcoin ETF повинні надходити значні кошти в наступні тижні та місяці. Ще одне очікування полягає в тому, що дефляційні ефекти події з половинування, яка відбулася в квітні, можуть проявити свій вплив у фінальному кварталі року. Якщо це станеться, біткойн може досягти $100,000.