Altın On Veri 2 Ocak, Goldman Sachs raporunda, Lenovo Group'un (00992.HK) hedef fiyatını %4.6 artırarak 12.7 Hong Kong dolarından 13.28 Hong Kong dolarına yükselttiğini ve alım önerisi verdiğini belirtti. Şirketin mevcut değerlemesinin çekici olduğunu düşünüyor ve net kar marjının 2027-2028 mali yılında %2.7-2.8'e geri dönmesini ve 2022-2023 mali yılı seviyelerine benzer olmasını bekliyor. Goldman Sachs, şirketin 2025-2027 mali yılları için net kar tahminlerini sırasıyla %16/%13/%6 düşürdü ve 2028 mali yılı tahminlerini de ekledi. Goldman Sachs, Lenovo'nun 2025'te gelirinin yükseliş oranının %18'e ulaşmasını ve brüt kar marjının %16.6'ya çıkmasını bekliyor. Bu durumun sürdürülebilir olduğunu düşünüyor ve AI PC, AI sunucuları ve destek ürün döngüsünden önemli ölçüde fayda sağlayacağını düşünüyor. Lenovo'nun mevcut piyasa fiyatının, 2025'te 10 kat PE oranıyla işlem gören ortalamasının (%12.8) ve tarihî ortalamasının (%11.3) altında olduğuna inanıyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Goldman Sachs has raised the target price of Lenovo Group by 5% and maintained a buy rating
Altın On Veri 2 Ocak, Goldman Sachs raporunda, Lenovo Group'un (00992.HK) hedef fiyatını %4.6 artırarak 12.7 Hong Kong dolarından 13.28 Hong Kong dolarına yükselttiğini ve alım önerisi verdiğini belirtti. Şirketin mevcut değerlemesinin çekici olduğunu düşünüyor ve net kar marjının 2027-2028 mali yılında %2.7-2.8'e geri dönmesini ve 2022-2023 mali yılı seviyelerine benzer olmasını bekliyor. Goldman Sachs, şirketin 2025-2027 mali yılları için net kar tahminlerini sırasıyla %16/%13/%6 düşürdü ve 2028 mali yılı tahminlerini de ekledi. Goldman Sachs, Lenovo'nun 2025'te gelirinin yükseliş oranının %18'e ulaşmasını ve brüt kar marjının %16.6'ya çıkmasını bekliyor. Bu durumun sürdürülebilir olduğunu düşünüyor ve AI PC, AI sunucuları ve destek ürün döngüsünden önemli ölçüde fayda sağlayacağını düşünüyor. Lenovo'nun mevcut piyasa fiyatının, 2025'te 10 kat PE oranıyla işlem gören ortalamasının (%12.8) ve tarihî ortalamasının (%11.3) altında olduğuna inanıyor.