Federal Rezerv (FED) kararından önce: Altın 3700 doları aştı, Bitcoin 120.000 dolar kapısında.

Piyasalardaki Federal Rezerv (FED) faiz indirimine yönelik beklentilerin giderek arttığı bir ortamda, altın fiyatları 3,700 dolar/ons ile tarihi bir zirveye ulaştı. Bu arada, gümüş ve Bitcoin de güçlü bir Boğa ivmesi sergiliyor. Traderlar neredeyse kesin olarak, Federal Rezerv'in bu hafta 25 baz puan faiz indireceğini düşünüyorlar, hatta bazıları indirim oranının 50 baz puana kadar çıkacağına bahis oynuyor. Bu politika değişikliği ve ABD Başkanı Trump'ın daha büyük bir faiz indirimi için açıkça çağrı yapması, altın piyasasındaki Boğa momentumunu artırdı.

Altın, Gümüş ve Dolar Hareket Analizi

Doların keskin düşüşü, altının yükselişini daha da artırdı. Dolar endeksi, iki aylık düşük seviyesine gerileyerek altını yabancı alıcılar için daha ucuz hale getirdi. Bu arada, küresel ekonomik büyüme konusunda endişeler ve jeopolitik istikrarsızlık, güçlü bir güvenli liman talebini teşvik ediyor. Ayrıca, küresel merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ederken, yatırımcılar da altını enflasyon, durgunluk ve ticaret belirsizliklerine karşı bir koruma aracı olarak görüyor. Bu birleşik faktörler, altın fiyatlarının yıl başından bu yana %40'tan fazla yükselmesine katkıda bulundu. Son olarak 3,600 doları aşmak, yeni alım ilgisini de doğruladı.

Altın Teknik Analizi: Spot altının günlük grafiği, fiyatın 3.500 dolar bölgesini aştığını ve güçlü bir Boğa ivmesi göstermeye devam ettiğini gösteriyor. Federal Rezerv (FED) açıklamasından önce, fiyat 3.700 dolar civarında hafif bir direnç noktasına ulaşmış durumda, bu da kısa vadede bir düzeltme olabileceğini gösteriyor. Ana uzun vadeli destek noktası şu anda 3.450-3.500 dolar bölgesinde ve bu da 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ile tutarlılık arz ediyor. Ancak, RSI göstergesi aşırı alım durumunu gösteriyor ve bu, bir sonraki yükselişten önce fiyatın 3.500-3.600 dolar bölgesine düzeltme yapabileceğini öngörüyor.

Gümüş Teknik Analizi: Spot gümüş (XAGUSD) günlük grafiği, fiyatın 35 dolar bölgesinin üzerinde güçlü bir boğa yapısı oluşturduğunu gösteriyor. 43 dolar civarında aşırı alım bölgesine ulaştıktan sonra gümüş düzeltmeye başladı. Güçlü destek seviyesi şu anda 40.00 ile 39.40 dolar bölgesi arasında bulunuyor, herhangi bir düzeltme alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ve önümüzdeki günlerde hedefin 44 dolara kilitlenme potansiyeli var.

Dolar Endeksi Teknik Analizi: Dolar endeksinin günlük grafiği, net bir ayı bayrağı formasyonunu kırdığını gösteriyor, şu anda 50 günlük SMA'nın altında güçlü bir ayı fiyat hareketi sergiliyor. Endeks, 96.50 kritik destek seviyesine ulaştı ve şu anda bir sıçrama yaşıyor. Bu sıçrama, altın pazarında kısa vadeli bir düzeltmeyi tetikleyebilir. Ancak, dolar endeksi ve emtia pazarındaki bir sonraki önemli hareket, yaklaşan Federal Rezerv (FED) kararına bağlı olabilir.

Bitcoin Ticaret Stratejileri: Federal Rezerv (FED) Kararlarına Nasıl Yanıt Verilir

Federal Rezerv (FED) 9 Eylül 17 Çarşamba günü politika açıklamasında bulunacakken, dikkat çeken bir trader Bitcoin'in bir sonraki hareketi için hassas ve kademeli bir işlem stratejisi geliştirdi. 15 Eylül'de yayınladığı haftalık "Piyasa Görünümü #51"de, Ostium Research'ten Nik Patel (@cointradernik), 117,500-120,000 $ aralığındaki sıkı direnç bölgesi ve 112,000 $ 'lık "alt sınır" desteği etrafında boğa ve ayı tetik noktalarını planladı. Bu çerçevenin, FOMC sonrası ve çeyrek sonuna kadar BTC hareketlerini çerçevelemesi gerektiğine inanıyor.

Bir, Anahtar Fiyat Seviyeleri ve Yüksek Zaman Dilimi Analizi

Nik'in yüksek zaman dilimi analizi, Ağustos ayında 115.300 dolar civarındaki açılış fiyatını geri alarak güçlü bir haftalık kapanış ile başladı ve en önemlisi, fiyatın 112.000 doların üzerinde kalması. O yazdı: "Bu artık kısa vadeli boğa için bir alt sınır." Haftalık kapanış fiyatı bu seviyenin altına düşerse, Temmuz'daki 107.000 dolar civarındaki yerel dip seviyesine yeniden açılan kapıları açacağını uyardı; daha derin bir düşüş olursa, hatta 99.000 dolar seviyesindeki salınım diplerine kadar inebilir.

Yukarı yönlü olarak, 117,500$'ın bir sonraki dönüm noktası olduğunu vurguladı; eğer fiyat 120,000$'ı başarılı bir şekilde aşar ve burada kalırsa, tarihsel zirveye hızlı bir şekilde ilerlemek için bir temel oluşturacaktır, burada 123,000$ günlük zaman dilimindeki ilk ana dirençtir.

İki, uzun ve kısa pozisyon stratejisi dağıtımı

Olaydan önce, yönelim tercihi koşullu ve dogmatik değildi.

Uzun Pozisyon Stratejisi: Bu hafta başında bir likidite tasfiyesi olmasını umuyor: "Uzun pozisyonda, ani bir aşağı yönlü temizleme görmek istersiniz... 11.35 dolara girdiğinizde, burada katmanlı emir verebilirsiniz ve gün kapanış fiyatının 11.2 dolardan düşük olması durumunu başarısız nokta olarak alırsınız." Hedef, FOMC öncesinde 11.75 dolara (birinci hedef) ve 11.9 dolara (ikinci hedef) bir sıçrama yapmaktır.

Kısa Pozisyon Stratejisi: Eğer BTC, aşağıya doğru bir temizleme olmadan yükselirse, onun kısa pozisyon planı "FOMC öncesinde 119,000 doların üzerinde kısa pozisyon almak" ve ardından "FOMC sonrasında fiyat 117,500 doları yeniden kırdığında pozisyonu artırmak"; 112,000 doları ilk hedef olarak belirlemek ve eğer yapı zayıflarsa daha düşük dipleri takip etmek için alanın olacağını belirtmektedir.

Üç, Piyasa Arka Planı ve Katalizörler

Bu trader, önümüzdeki birkaç hafta için "durumun daha belirsiz olduğunu… birçok değişkenin bulunduğunu" kabul ediyor, ancak temel durumu hala "dördüncü çeyrek ikinci yarısının çok güçlü olacağı" şeklinde.

Bu ayar, BTC'nin 115,000 dolar civarında karar beklerken dolaştığı bir zamanda ortaya çıkıyor - bu, birçok analist tarafından kritik bir bölge olarak görülüyor. Haftalık kapanıştan önce, piyasa yorumları, 114,000 doları sürekli olarak geri kazanmanın momentum kazanmanın ön şartı olduğunu vurguladı.

Mikroekonomik arka plan bahisleri artırdı. Piyasalar, Federal Rezerv'in 17 Eylül'de 25 baz puan faiz indirmesini genel olarak bekliyor. Ancak, traderlar aynı zamanda Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerine ve güncellenmiş "nokta grafiğine" de dikkat ediyor. Faiz indirimi piyasalarda fiyatlandırılmış olsa da, tonu - ister Federal Rezerv'in hafif bir gevşeme yolunu, ister hızlandırılmış bir gevşeme yolunu ima etmesi - BTC'nin sıkı 114.000-119.000 dolar aralığında konsolidasyonunu çözmek için bir katalizör olabilir.

Dört, Pozisyon Dağılımı ve Türev Ürün Sinyalleri

Pozisyon yerleşimi, Nik'in planı için daha fazla detay sağladı. Üç aylık yıllık baz puanı, Bitcoin ve altcoinler arasındaki açık pozisyon ayrımını ve spot fiyatın altında ve yakın dönem zirve seviyelerinin üzerinde yoğunlaşan bir hafta ve bir ay likidite bölgesini belirtti - bu, fiyat aşağıya doğru temizlenirken neden reaktif olarak boğa pozisyonu almayı tercih ettiğini, ya da fiyat 119.000-120.000 dolara yaklaştığında türev ürünlerde yükseliş yaparak neden kısa pozisyon almayı düşündüğünü açıklıyor. Bu çerçeve, politika sonuçları açıklanmadan önce öne geçmeye çalışmak yerine, net bir şekilde tanımlanmış seviyelerin kabulü/redine ciddi şekilde bağımlıdır.

Sonuç

Piyasanın Federal Rezerv (FED) faiz indirim beklentisinin sürekli artması bağlamında, altın, gümüş ve Bitcoin güçlü bir yükseliş ivmesi sergiliyor. Altın tarihi zirveyi geçti, gümüş yüksek seviyelerde dengelendi, Bitcoin ise kritik seviyeler yakınında enerji topluyor - bunların hepsi ortak bir temel katalizöre işaret ediyor: Federal Rezerv (FED) tarafından açıklanacak faiz kararı.

Kısa vadeli teknik göstergeler değerli metallerin ve kripto paraların aşırı alım düzeltmesi olasılığını gösterse de, orta ve uzun vadeli trend hala temel faktörler tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Doların zayıflaması, jeopolitik belirsizlik, kurumların dijital paraya benimseme hızının artması ve küresel merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, güvenli liman varlıkları ve yeni değer depolama araçları için elverişli bir ortam yaratmaktadır.

Tüccarlar için mevcut piyasa hem fırsatlarla dolu hem de volatilite risklerine karşı dikkatli olunması gereken bir durum. Altının destek seviyesi 3,450–3,500 dolar, gümüşün 39.40–40.00 dolar aralığında kalması gerekiyor, Bitcoin'in boğa ve ayı ayrım noktası ise 112,000 dolarda net bir şekilde belirlenmiş durumda. Federal Rezerv'in tonu veya nokta grafiğinin beklenenden "güvercin" gelmesi nedeniyle oluşan herhangi bir kısa vadeli düzeltme, boğa pozisyonu almak için bir fırsat haline gelebilir.

Piyasanın, politika netleşmesiyle yukarı doğru bir kırılma mı gerçekleştireceği yoksa "beklentiyi satın alıp, gerçeği satma" nedeniyle kar realizasyonuna mı gideceği sorusunun cevabı yakında açıklanacak. Tek kesin olan, makro anlatının hakim olduğu bir piyasada esnek yanıt vermek ve sıkı risk kontrolü uygulamak, döngüleri aşmanın anahtarıdır.