Çin-ABD ticaret görüşmeleri ve Federal Rezerv (FED) faiz indirim beklentileri ikili destek: Nasdaq artış serisini sürdürüyor, kripto piyasası genel olarak geri çekme yaşıyor.

Çin ve ABD ekonomik ve ticaret görüşmeleri İspanya'nın Madrid şehrinde yapıldı, taraflar TikTok gibi ekonomik ve ticaret sorunları hakkında samimi, derinlemesine ve yapıcı bir iletişim kurdu ve temel bir çerçeve konusunda Konsensüs sağladı. Bu arada, piyasalar Federal Rezerv (FED) tarafından faiz indirimine yönelik beklentileri sürekli olarak artırıyor, en az 25 baz puanlık bir faiz indiriminin neredeyse kesin bir olay olduğu öngörülüyor.

Bu iki olumlu faktör, 16 Eylül sabahı ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin yükselmesine katkıda bulundu ve Nasdaq 100 endeksi, 10 işlem günü boyunca kazanç serisini sürdürme umudunu taşıyor.

01 Çin-Amerika Ticaret Görüşmeleri: Çerçeve Konsensüsüne Ulaşıldı, Ticaret Gerilimini Hafifletti

Çin ve ABD tarafları, İspanya'nın Madrid kentinde iki gün süren ticaret ve ekonomi görüşmeleri gerçekleştirdi. Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Müzakere Temsilcisi ve Bakan Yardımcısı Li Chenggang, tarafların Çin ve ABD devlet başkanlarının telefon görüşmesindeki önemli Konsensüs'ü aktif bir şekilde uyguladığını belirtti. Karşılıklı saygı ve eşit müzakere temeli üzerinde, TikTok gibi her iki tarafın ilgi alanındaki ticaret ve ekonomi meseleleri hakkında samimi, derinlemesine ve yapıcı bir iletişimde bulundular.

TikTok meselesi hakkında, Çin tarafı teknoloji ve ticaret meselelerinin siyasallaştırılmasına, araçsallaştırılmasına ve silah haline getirilmesine karşı her zaman net bir şekilde karşı çıkmıştır ve hiçbir zaman prensip duruşu, şirket çıkarları ve uluslararası adalet ile eşitliği feda ederek herhangi bir anlaşma sağlamayı düşünmeyecektir.

Taraflar, ortak bir şekilde TikTok ile ilgili sorunları uygun bir şekilde çözmek, yatırım engellerini azaltmak ve ilgili ekonomik işbirliğini teşvik etmek için temel bir çerçeve konsensüsüne vardılar. ABD Hazine Bakanı Scott Bansen toplantıyı "karşılıklı saygı, geniş ve derin" olarak nitelendirdi.

Sonunda bir ticaret anlaşması sağlanmamış olmasına rağmen, taraflar yaklaşık bir ay sonra tekrar ticaret görüşmeleri yapmayı kabul etti. Besent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamison Greer, Kasım son tarihinden önce gümrük tarifeleri ateşkesinin uzatılabileceğini ima etti.

02 Federal Rezerv (FED) politikası: faiz indirim beklentileri artıyor, piyasa olumlu karşılıyor

Pazar, Federal Rezerv (FED) tarafından faiz indirimine dair beklentilerin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yatırımcılar, en az 25 baz puanlık bir faiz indiriminin neredeyse kesin bir olay olduğunu ve hatta küçük bir olasılıkla 50 baz puanlık büyük bir faiz indiriminin olabileceğini öngörüyor.

Piyasa tahminlerine göre, bu yılın sonuna kadar toplamda 67 baz puanlık bir düşüş olacak ve gelecek yıl ocak ayının sonuna kadar bu rakam 81 baz puana ulaşacak. Bu beklenti, son dönemde işgücü piyasası verilerinin hızla zayıflamasından kaynaklanıyor ve gevşeme beklentilerinin artmasında anahtar bir etken oldu.

Pepperstone Araştırma Müdürü Chris Weston, "Artan sayıda görüş, Federal Rezerv'in eğrinin gerisinde kaldığını ve faiz oranlarını nötr seviyeye ulaştırmak için aciliyeti artırması gerektiğini düşünüyor. Sermaye ağırlığı, Federal Rezerv'in yalnızca Eylül toplantısında değil, Ekim, Aralık ve hatta belki Ocak'ta da faiz oranlarını düşüreceği ortak noktasına giderek daha da yakınlaşıyor."

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Federal Rezerv (FED) Başkanı Powell'dan "daha büyük" bir baz puan indirimini uygulamasını ve konut piyasasındaki sorunlara dikkat çekti.

03 Piyasa Tepkisi: ABD borsa vadeli işlemleri yükseldi, Nasdaq güçlü bir performans sergiledi

Amerikan hisse senedi vadeli işlemleri 16 Eylül sabahı işleminde yükseldi ve Nasdaq Kompozit Endeksi ile S&P 500 Endeksi'nin önceki gece ulaştığı tarihi zirveleri sürdürdü. Nasdaq 100 E-mini 249 puan, S&P 500 E-mini 57 puan ve Dow Jones E-mini 315 puan yükseldi.

Nasdaq 100 endeksinin kazanç serisini 10 iş günü uzatması ve 2023 Kasım'daki 9 günlük kazanç rekorunu geçmesi bekleniyor. Bu endeksin en uzun süren 19 günlük kazanç rekoru ise 1990 Mayıs'ına kadar uzanıyor.

Analist Adam Korbesi, faiz indirimlerinin borsa üzerindeki olumlu etkisini vurguladı: "Federal Rezerv, ateşe roket yakıtı eklemek üzere. 1980'den bu yana, S&P 500 tarihsel zirvelerdeyken Federal Rezerv'in faiz indirmesi durumunda, %100 oranında 12 ay sonra daha yüksek tarihsel zirveler görüldü. Daha da önemlisi, bu sefer yapay zeka devriminde bulunuyoruz, bu daha sadece ikinci periyot."

Faiz oranına duyarlı hisse senetleri, "Konsensüs Yedilisi" (Magnificent Seven) şirketleri dahil, Federal Rezerv'in daha güvercin politika duruşundan yararlanacak. Kobesi şunları belirtti: "Sadece Konsensüs Yedisi şirketlerinin her çeyrekte sermaye harcamalarına yaptığı yatırım 100 milyar doları aşıyor."

04 Kripto Para Piyasası: Genel Düşüş, GameFi Bölümü Öncü Düşüşte

Geleneksel borsa piyasasının güçlü performansının aksine, kripto para piyasası son zamanlarda geri çekilme eğilimi gösterdi. SoSoValue verilerine göre, kripto piyasa sektörleri ardışık iki gün boyunca geri çekildi.

GameFi sektörü son 24 saatte tekrar %4.41 düşüş yaşadı, sektördeki ImmutableX (IMX), GALA, Four (FORM) sırasıyla %3.64, %5.46, %6.12 düştü.

Bitcoin (BTC) %0.07 düştü, 115.000 dolar civarında dar bir aralıkta dalgalanıyor. Ethereum (ETH) %1.93 düştü, 4500 dolar civarında kalıyor.

Diğer sektörlerde, CeFi sektörü son 24 saatte %0.98, PayFi sektörü %1.71, Layer1 sektörü %1.99, DeFi sektörü %2.47, Layer2 sektörü %3.51 ve Meme sektörü %3.77 düştü.

05 Teknik Analiz: Ana Seviyeler Pazar Yönünü Belirler

Salı sabahı yükseliş kısa vadede yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor, ancak momentum FOMC'nin faiz kararına, tahminlerine ve Federal Rezerv Başkanı Powell'ın basın toplantısına bağlı.

Dow Jones Endeksi：

Direnç seviyesi: 16 Eylül tarihindeki tarihi zirve 46,270, ardından 46,500.

Destek seviyeleri: 46.000, 45.500, ardından 50 günlük üstel hareketli ortalama (44.922).

Günlük grafik yükseliş fiyat sinyali veriyor.

NASDAQ 100 Endeksi：

Direnç seviyeleri: 16 Eylül tarihli tarihî zirve 24.563 ve 25.000.

Destek seviyeleri: 24,500, 24,000 ve 50 günlük üssel hareketli ortalama (23,378).

Günlük grafik, yükseliş fiyat sinyali veriyor.

S&P 500 Endeksi：

Direnç seviyeleri: 16 Eylül tarihli tarihi zirve 6,679, 6,750 ve ardından 7,000.

Destek seviyesi: 6.500 ve 50 günlük üssel hareketli ortalama (6.405).

Günlük grafik yükseliş fiyat sinyali veriyor.

06 Risk Faktörleri: Perakende Verileri ve Enflasyon Baskısı

Pazar genelinde iyimserlik olmasına rağmen, aşağı yönlü riskler hâlâ mevcut, özellikle enflasyon baskılarının hâlâ yüksek olduğu göz önüne alındığında. Traderlar, ABD perakende satış verilerine hazırlıklı olmalıdır, bu veriler ABD ekonomisi hakkında içgörü sağlayacaktır.

Ekonomistler, Temmuz ayında %0.5'lik bir artışın ardından, Ağustos ayında aylık %0.3'lük bir büyüme öngörüyor. Daha yüksek bir okuma, özel tüketimin ABD GSYİH'sinin yaklaşık %67'sini oluşturması nedeniyle resesyon endişelerini hafifletebilir.

Olumlu veriler, Federal Rezerv'in para politikası konusunda soğuyan işgücü piyasasına daha fazla odaklanması nedeniyle risk iştahını artırabilir. Öte yandan, daha düşük okumalar resesyon endişelerini tetikleyebilir ve risk iştahını test edebilir.

Ancak Federal Rezerv'in işgücü piyasasını yakından izlemesi nedeniyle, verilerin bugün politikayı değiştirmesi pek olası değil, aksi takdirde keskin bir düşüş yaşanmalıdır.

07 Piyasa Görünümü: Ticaret ve Federal Rezerv (FED) Politikası Anahtar Oluyor

Tüccarlar, bugünkü tüketici harcama raporu da dahil olmak üzere, kritik olayları yakından takip etmelidir. Ancak, Çarşamba günü Federal Rezerv (FED) faiz kararı ve tahminleri ile ABD-Çin ticaret görüşmeleri hala önemli faktörlerdir.

ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalması ve gümrük vergilerinin azaltılması, ABD'nin stagflasyon riskini hafifletebilir. ABD gümrük vergileri enflasyon baskılarını artırdı ve tüketici harcamalarını kısıtladı. Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinin düşürülmesi, ABD'nin ithalat maliyetlerini azaltabilir, enflasyonu soğutabilir ve tüketici harcamalarını artırabilir.

Federal Rezerv (FED) aktif gevşeme politikası, borçlanma maliyetlerini düşürecek, getirileri ve hisse senedi fiyatlarını artıracaktır. Faiz hassasiyeti yüksek olan hisseler, "Harika Yedi Dev" şirketleri de dahil olmak üzere, Federal Rezerv (FED) daha güvercin bir politika duruşundan faydalanacaktır.

Sonuç

Çin-ABD ticaret görüşmelerindeki olumlu ilerleme ve Federal Rezerv (FED) faiz indirimine dair beklentilerin ikili avantajı, ABD borsa piyasasına güçlü bir ivme kazandırdı. Nasdaq 100 endeksinin art arda kazançlarını sürdürmesi ve hatta yeni rekorlar kırması bekleniyor.

Ancak, piyasa hala enflasyon baskıları ve küresel ekonomik belirsizlikler ile karşı karşıya. Traderlar, yaklaşan Federal Rezerv (FED) faiz kararı ve tahminleri ile ABD-Çin ticaret müzakerelerindeki gelişmeleri dikkatle izlemelidir.

Kripto para piyasasının zayıf performansının gölgesinde, geleneksel borsa güçlü performansı ile yatırımcıların ABD-Çin ticaret ilişkilerinin iyileşmesi ve para politikası gevşetme konusundaki iyimserliğini vurguladı. Önümüzdeki günlerde, piyasa yönü bu kritik olayların sonuçlarına bağlı olacak.