Federal Rezerv (FED)降息预期提振全球市场，Asya borsaları yeni zirveler yaparken şifreleme piyasası soğuyor.

Yatırımcıların Federal Rezerv'in bu hafta faiz indirimine dair güçlü beklentilerinin etkisiyle, Wall Street borsası yeni zirvelere ulaşırken, Asya borsaları da tarihi zirvelerine ulaştı. Bu arada, Kripto Varlıklar piyasası biraz soğusa da, yine de kritik destek seviyelerini koruyor, yatırımcılar Federal Rezerv'in politika yönelimini yakından takip ediyor.

Küresel borsa faiz indirim beklentisiyle yükseldi

Wall Street'in yeni zirvelere ulaşmasıyla, Asya borsa piyasaları da onu takip etti. MSCI Asya-Pasifik endeksi %0.5 artış gösterdi, Japonya ve Güney Kore borsaları da yükseldi, ancak Hong Kong ve Çin anakarasındaki borsa piyasaları bir geri çekilme yaşadı. S&P 500 vadeli işlemleri 14 trilyon dolarlık bir artışın ardından stabil kaldı, bu hafta piyasanın odak noktası beklenen faiz indirimleri olacak. Altın fiyatları yeni bir tarihi zirveye yükseldi, Dolar endeksi ise ikinci gününde hafif bir düşüş gösterdi.

Son veriler, işgücü piyasası koşullarının biraz yumuşadığını ve enflasyon verilerinin de önemli bir sürpriz göstermediğini ortaya koyuyor. Bu durum, Federal Rezerv'in Çarşamba günü 25 baz puanlık bir faiz indiriminde bulunacağı beklentisini daha da güçlendiriyor. Enflasyon hala Federal Rezerv'in %2'lik hedefinin üzerinde olsa da, yatırımcılar bu adımın neredeyse kesin olduğunu düşünüyor. Morgan Stanley'e bağlı E*Trade'den Chris Larkin, "Şu anki tartışmalar, Federal Rezerv'in ne kadar agresif olacağına dönecek. Federal Rezerv, şu anda istihdama odaklandıklarını hatırlatabilir, ancak diğer görevlerini unuttukları anlamına gelmiyor" dedi. Amerika'da istihdam artışında belirgin bir yavaşlama belirtisi nedeniyle, piyasa genel olarak 25 baz puanlık bir faiz indirimini kesin olarak bekliyor, aynı zamanda 50 baz puanlık bir indirim olasılığı da az bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Finansal piyasalar, Federal Rezerv'in öncelikle istihdam sorununa odaklanacağını ve güvercin sinyalleri vereceğini düşünüyor.

Federal Rezerv (FED) personel dinamikleri yeni piyasa yön göstergesi

Amerikan politika yapıcıları ayrıca sözde "nokta grafiği" olarak bilinen çeyrek ekonomik ve faiz oranı tahmin güncellemelerini yayınlayacaklar. Haziran ayında, Federal Rezerv (FED) yetkilileri 2025'te iki kez 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma eğilimindeydiler.

Diğer Federal Rezerv (FED) haberlerinde, bir ABD temyiz mahkemesi, Valisi Lisa Cook'un görevden alınmasına karşı açtığı davanın devam ettiği süre boyunca, Başkanın onu görevinden almayacağını hükme bağladı. Ayrıca, Senato onayının ardından, Trump'ın ekonomik danışmanı Stephen Miran, Federal Rezerv (FED) Yönetim Kurulu'na katılmak için yola çıkıyor. Tahvil traderları, Stephen Miran'ın bu hafta yapılacak Federal Rezerv (FED) toplantısına katılmasını beklese de, eğrinin dikleşmesi ek bir destek alacak çünkü traderlar şimdi Miran'ın çok düşük bir "nokta grafiği" tahmini yapma riskiyle karşı karşıya ve bu, piyasa tarafından tam olarak fiyatlanmamış durumda. Pepperstone Group'un araştırma müdürü Chris Weston, bir raporda: "Gelecek işlem döneminde, ABD perakende satış verileri ile karşılaşacağız, bu da piyasaya belli bir risk seviyesi getirecek. Ancak, Federal Rezerv (FED) toplantısı yaklaşırken, perakende satış verilerinin gerçekten risk yönünü değiştirmesi için beklenenden çok daha büyük dalgalanmalar göstermesi gerekebilir."

Şirket Dinamikleri ve Uluslararası İlişkiler

Bu arada, Başkan Trump, Cuma günü Çin lideri Şi Cinping ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Bu görüşme, ABD ve Çin yetkilileri arasında TikTok uygulamasının ABD'deki operasyonunu sürdürmek için bir çerçeve anlaşmasına varılmasının ardından gerçekleşecek. Bu, Trump ile Şi'nin Haziran'dan bu yana ilk doğrudan temasları olacak. Japonya'da, Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi, iktidar partisinin liderliğine aday olacağını söyledi; Liberal Demokrat Parti, geleceğini tersine çevirebilecek ve ülkeyi yönetebilecek bir halef arıyor. Ayrıca, Japonya'nın baş müzakerecisi Ryosei Akazawa'ya göre, ABD, Japonya'ya uygulanan çoğu ithalat ürününe ek gümrük vergilerini de sona erdirecek.

Şirket haberleri açısından, dünyanın en büyük otomotiv lazer radar üreticisi Hesai Group, Hong Kong'da halka açıldıktan sonra, ilk işlem gününde hisse fiyatı yükseldi. Bu halka arz, 42 milyar Hong Kong Doları (yaklaşık 5.35 milyar ABD Doları) fon sağladı; Urban Company Ltd.'nin 2.15 milyar ABD Doları değerindeki ilk halka arzı, bu yıl Hindistan'da en çok ilgi gören IPO oldu. İkinci el piyasa belirtilerine göre, hisse fiyatının çarşamba günü güçlü bir başlangıç yapması bekleniyor; Tencent Holdings Ltd., dört yıl aradan sonra ilk tahvillerini satışa çıkardı ve artan küresel AI yarışı rekabetine yanıt vermek için Çinli teknoloji şirketlerinin borçlanma dalgasına katıldı; Alphabet Inc., pazartesi günü 3 trilyon ABD Doları'nın üzerinde piyasa değerine sahip olan elit şirketler arasına katıldı. Bu, yatırımcıların bu Google ana şirketine karşı duyduğu iyimserliğin en son belirtisi.

Kripto Varlıklar piyasası trend analizi

Kripto Varlıklar toplam piyasa değeri (TOTAL) ve Bitcoin (BTC) düşmeye devam ediyor, çünkü piyasa koşulları iyileşmedi.

Kripto Varlıklar piyasası soğuyor, ancak önemli destek seviyesi korunuyor

Son 24 saat içinde, Kripto Varlıklar toplam piyasa değeri 24 milyar dolar düştü ve 3.95 trilyon dolarda istikrar kazandı. TOTAL şu anda 3.94 trilyon dolar destek seviyesinin üzerinde kalıyor, bu da düşüşe rağmen hâlâ dayanıklı olduğunu gösteriyor, yatırımcılar bir sonraki büyük hamlesini yakından takip etme konusunda. Pazar, yaklaşan FOMC faiz kararı üzerine odaklanmış durumda, 25 baz puan indirim bekleniyor. Bu beklenti, oynaklığı bastırıyor gibi görünüyor. Eğer makro koşullar kötüleşirse, TOTAL 3.89 trilyon dolara düşebilir, bu da pazarın zayıflığını gösteriyor. Ancak, eğer faiz indirimleri pazar tarafından olumlu karşılanırsa, TOTAL güç kazanabilir ve 4.01 trilyon dolara yükselebilir.

Bitcoin fiyatı şu anda 115,342 dolar, 115,000 dolar destek seviyesinin üzerinde kalıyor. Eğer makro pazar koşulları önümüzdeki birkaç gün içerisinde kötüleşirse, BTC 112,500 dolara düşebilir, bu da yatırımcı duyarlılığını test edecek ve kripto varlıklar pazarında kısa vadeli düşüş baskısını artıracaktır. RSI göstergesi, yukarı yönlü momentumun hâlâ aktif olduğunu gösteriyor, bu da Bitcoin'in keskin bir düşüşü önlemek için hâlâ gücü olduğunu belirtmektedir. Bu görünüm, fiyatın 115,000 doların üzerinde konsolide olmasını destekliyor, yatırımcı güveni BTC'nin istikrarlı kalmasına yardımcı olabilir. Eğer yaklaşan faiz indirimi Bitcoin üzerinde olumsuz bir etki yaratmazsa, bu kripto para 117,261 dolarlık direnç seviyesine geri dönebilir. Bu seviyenin başarılı bir şekilde aşılması, yukarı yönlü duyarlılığı artıracak ve düşüş argümanlarını tamamen geçersiz kılacaktır.

Sektör Haberleri:

• İsrail, terörle mücadele yasalarına dayanarak, 15 milyar dolar USDT ile ilişkilendirilen 187 adet şifreleme cüzdanını ele geçirdi; şu anda bu cüzdanlar 1.5 milyon dolar tutuyor. Bu adım, ABD'nin İran İslam Devrim Muhafızları'nın insansız hava aracı programıyla ilgili USDT'yi ele geçirmesinin ardından gerçekleşti.
• SEC ve bir ana akım CEX, 2023 yılında müşteri fonlarının kilitlenmesine neden olan Earn ürünleriyle ilgili davada prensipte uzlaşmaya vardı. Bu uzlaşma, ilgili CEX'in IPO'sundan sonra ve ABD'deki kripto uygulama gücünün zayıfladığı, CFTC liderliğinde tartışmaların olduğu bir ortamda gerçekleşti.

Sonuç

Federal Rezerv (FED) toplantıları, küresel politikalar ve şifreleme varlıkları piyasası dinamiklerinin iç içe geçtiği bir ortamda, yatırımcılar fırsat ve risklerle dolu bir anla karşı karşıya kalıyor. Geleneksel piyasalardaki faiz indirimine dair iyimser hava, riskli varlıklara yukarı yönlü bir ivme sağlarken, şifreleme varlıkları piyasası da bu beklenti altında yön arayışında. Önümüzdeki günlerde, Federal Rezerv (FED) kararlarının açıklanmasıyla birlikte, piyasanın gerçek yönü daha net bir şekilde ortaya çıkacak.