"AI P小将" руководство по повышению уровня: как DeFAI преобразует торговый опыт

Исходный заголовок: AI Trading with DeFAI: Добро пожаловать в новую эру автоматизации на блокчейне

Автор оригинала: @danielesesta, исследователь defai

Оригинальная компиляция: zhouzhou, BlockBeats

Редакционная заметка: Будущее DeFAI полностью изменяет способ торговли DeFi, превращая простые текстовые команды в исполняемые стратегии на блокчейне с помощью ИИ. Независимо от того, идет ли речь о регулярных инвестициях (DCA), установке стоп-лоссов и тейк-профитов или управлении волатильностью, система может точно выполнять команды без ручного вмешательства. Это упрощает сложные торговые стратегии, позволяя обычным пользователям пользоваться инструментами на уровне хедж-фондов, действительно реализуя принцип «задал и забыл».

Ниже приведено оригинальное содержание (для удобства чтения оригинал немного отредактирован):

Одной из основных критик децентрализованных бирж является то, что по сравнению с традиционными финансами и даже с ведущими централизованными биржами, им не хватает развитых торговых инструментов. Ранее трейдерам на DEX часто приходилось постоянно следить за экраном, быть готовыми нажать «Купить» или «Продать», в то время как автоматизированные средства были крайне ограничены, и даже базовые механизмы стоп-лосса были не очень интуитивными для реализации в цепочке.

DeFAI (AI + DeFi) и Hey Anon были созданы на этой основе. Эти платформы реализуют сложные торговые стратегии, основанные на условиях, с помощью интеллектуальных агентов, управляемых AI, без необходимости в человеческом вмешательстве. В конечном итоге пользователи могут наслаждаться высококлассными функциями, сравнимыми или даже превосходящими централизованные торговые платформы, фактически вводя автоматизированную торговлю, управление рисками и логику триггеров условий в мир децентрализованной торговли.

Ограничения существующих децентрализованных торговых платформ

• Ограниченные инструменты и интерфейс: хотя DEX развивается быстро, все еще не хватает продвинутых функций централизованных бирж — даже при наличии лимитных ордеров операции довольно сложны, а такие продвинутые механизмы, как отслеживание стоп-лоссов, расчет ATR для управления позициями, многоуровенный DCA (периодические инвестиции) в основном отсутствуют.
• Высокая зависимость от ручных операций: трейдеры часто должны внимательно следить за рынком, чтобы своевременно выполнять вход и выход или частичную прибыль. Если они отворачиваются от экрана и упускают момент для продажи, им остается только смириться с неудачей.
• Недостаточное управление рисками: в настоящее время большинство методов контроля рисков остаются на уровне «ручной установки стоп-лосса» или «уменьшения позиции» — таких базовых операций. Но в реальном рынке, особенно в случае meme-коинов или новых токенов, колебания сильные, а ликвидность меняется быстро, что требует более тонких механизмов реагирования на риски.

Эти проблемы затрудняют многим пользователям полное вовлечение в децентрализованную торговлю, несмотря на то, что безлицензионный характер сделок в блокчейне обладает огромной автономией, инновационностью и возможностью глобального участия.

DeFAI: Переписывание правил игры в децентрализованной торговле

DeFAI сочетает в себе логику ИИ и взаимодействие с умными контрактами DeFi, архитектура, построенная Hey Anon, может:

1. Автоматическое выполнение цепочных транзакций на основе условий событий без необходимости вмешательства человека;

2. Позвольте обычным пользователям легко создавать сложные AI торговые стратегии с помощью простых команд на естественном языке (например, «если Y произойдет, то купите X»);

3. Интеграция передовой системы управления рисками для снижения операционных барьеров и потенциальных рисков при торговле на DEX.

Эта реформа принесет беспрецедентную интеллектуальность и удобство в децентрализованную торговлю.

От команд к исполняемой стратегии на цепочке

Одной из самых заметных особенностей AI-архитектуры Hey Anon является возможность преобразовывать простые английские команды в фактические исполняемые операции на блокчейне. Трейдерам не нужно переключаться между несколькими интерфейсами или писать пользовательские скрипты; достаточно всего лишь одной фразы для описания стратегии, например:

«Продавайте половину, когда Coin A принесет прибыль 50%, установите трейлинг-стоп на 2x ATR для оставшейся части и выходите полностью, когда прирост достигнет 300%.»

AI-агенты автоматически обрабатывают каждый этап, от мониторинга цен до исполнения сделок и даже кросс-чейн операций, упрощая весь процесс.

Высококлассные инструменты под рукой

1. Стратегия покупки DCA (регулярные инвестиции)

Регулярные инвестиции - это проверенный метод инвестирования, но децентрализованные платформы всегда имели ограничения в автоматизации. Hey Anon предлагает следующие способы регулярных инвестиций:

• Фиксированный интервал времени: «Каждые 4 часа покупайте токен Z на 50 долларов.»
• Ценовой триггер: «Если цена откатится на 10% от предыдущего максимума, то дополнительно купить 10%.»
• Регулярные инвестиции на основе волатильности: «Когда волатильность превышает установленный порог, увеличьте частоту покупок, чтобы поймать более низкие цены во время падения.»
• Инвестирование на основе портфеля: «Каждый день использую 2% от активов в стейблкоинах для покупки новых мемкоинов, но только токенов с ликвидностью выше установленного порога.»

Эти триггерные механизмы уменьшают неопределенность ручных операций, а ИИ-агенты круглосуточно мониторят рынок, чтобы не упустить ни одной торговой возможности.

2. Стратегия продажи DCA (регулярные инвестиции)

Упорядоченный выход с рынка также важен, Hey Anon предлагает различные интеллектуальные способы продажи:

• Целевой уровень цены: «Продавать 25% при +50%, еще 25% при +100%, оставшуюся часть полностью распродать при +200%.»
• Трейлинг-стоп для усреднения: «Автоматическая корректировка диапазона стоп-лосса в зависимости от волатильности токена и постепенная продажа.»
• Продавать частями по времени: «Когда достигается целевая прибыль, продавать частями в фиксированное время (например, в течение 1 часа), чтобы уменьшить проскальзывание или ценовой удар.»

3. Управление рисками и продвинутые стратегии

В условиях резких колебаний на рынке цепочки управление рисками имеет решающее значение. DeFAI предлагает продвинутые функции управления рисками:

• Динамическая настройка позиций:

«Если ATR (средний истинный диапазон) удвоится, уменьшите позицию на 50%. »

«Увеличьте позиции, когда волатильность рынка снижается и ликвидность здорова.»

• Формула Келли (Kelly Criterion):

Определите оптимальное распределение капитала на основе исторической вероятности выигрыша и ожидаемой доходности рисков.

• Стратегия выхода, основанная на времени/событиях:

«Закрыть 30% за 10 минут до объявления ФРС.»

«Если токен будет上市 на обменнике X, продайте его линейно в течение следующих 5 минут.»

4. Мониторинг ликвидности:

«Если дневной объем торгов ниже среднего уровня на 30%, или проскальзывание при покупке превышает 5%, прекратите покупки.»

Представьте, что у вас есть такая стратегия:

«Мониторинг токена $X, каждые 420 секунд регулярная покупка на сумму 69 долларов. Если цена откатится на 80% от предыдущего максимума, перейти к покупке каждые 69 секунд, пока позиция не достигнет 6 900 долларов. Начальная установка - трейлинг-стоп на 0,5 ATR, если позиция становится прибыльной, расширить до 2 ATR. Продавать начальный капитал при прибыли 120%, полностью закрывать позицию при прибыли 300%. Если ATR удваивается в прибыльном состоянии, уменьшить позицию на 30%. Если токен будет листингован на бирже Y, за 5 минут продать 69 линейными ордерами.»

В традиционной среде выполнение такой стратегии требует ручного мониторинга, установки большого количества лимитных ордеров или зависимости от сторонних роботов (что часто связано с проблемами доверия или надежности). Но в системе DeFAI от Hey Anon все эти операции можно выполнить с помощью простого диалога, где AI-агент автоматически преобразует каждое условие в ряд действий, выполняемых в цепочке.

Переосмысление децентрализованных финансов

Влияние этой AI-революции в области DeFi невозможно недооценить:

1. Попрощайтесь с ограничениями экранного наблюдения Трейдеры могут задавать стратегии, позволяя ИИ обрабатывать покупки, продажи и управление рисками, не следя за рынком в режиме реального времени, избавляясь от высокой интенсивности мониторинга на рынке мемкойнов или альткойнов.

2. Популяризация продвинутых торговых инструментов Технологии, которые ранее были доступны только хедж-фондам (такие как управление позициями на основе волатильности или формула Келли), теперь доступны и обычным пользователям, что значительно снижает порог входа.

3. Освобождение творческой силы торговли Всего одна команда позволяет комбинировать кросс-цепочные операции, охоту на токены, частичную прибыль, корректировки на основе событий и даже стратегии с несколькими токенами — единственное ограничение — это ваше воображение.

4. Создание более безопасной торговой среды С помощью строгого управления рисками можно уменьшить случаи ликвидации и обнуления средств, даже в условиях высокой волатильности новых криптовалют, способствуя более здоровому развитию экосистемы.

Взгляд в будущее: бесконечные возможности

DeFAI - это не просто несколько сложных триггеров или лучший пользовательский интерфейс, а целая парадигма. Вся система управляется кодом на блокчейне и логикой ИИ, строго выполняя установленные пользователем команды и обладая потенциалом к эволюции:

• Интеграция основных данных (таких как обновления проектов на GitHub или социальные настроения) в условия срабатывания.
• Предоставление высокоуровневого анализа, аналогичного профессиональным исследовательским институтам, с сочетанием высококачественного анализа данных и прямых возможностей выполнения.
• Расширьте до нескольких токенов или кроссчейн-стратегий, связывая ликвидность и реинвестирование доходов между несколькими экосистемами, а также автоматически управляя комиссиями за Gas и сложностью кроссчейна.

Волна инноваций уже началась. Будущее DeFi, возможно, станет интегрированной экосистемой, полностью управляемой AI-агентами, охватывающей от доходного фермерства до выпуска токенов и сложных стратегий деривативов — при этом пользователям не нужно вручную подтверждать каждое действие или переключаться между несколькими интерфейсами dApp.

Привет, Anon! Мы на передовой этой революции DeFAI. Мы сосредоточены на безопасности, ясности и интуитивно понятных торговых командах с использованием ИИ, открывая беспрецедентную эру автоматизации в области DeFi.

Заключение: Воображение — это только начало

Эра 24-часового наблюдения за рынками и ручной торговли в 2 часа ночи подходит к концу. Мы стоим на пороге торговли с помощью цепочечного ИИ, который может:

1. Мониторинг рынка

2. Оценка рисков

3. Выполнять действия за вас с предельной точностью.

От продвинутых стратегий регулярных инвестиций до сложного контроля рисков волатильности, DeFAI делает реальностью принцип «не беспокоиться после установки» — даже на хаотичном рынке мем-койнов и новых токенов.

Это истинная революционная перемена, потому что она открывает децентрализованную торговлю для всех — как для новичков, которые просто хотят безопасные и стабильные стратегии, так и для экспертов, разрабатывающих многоуровневые и многоактивные торговые схемы. И самое замечательное? Вам нужно лишь проявить воображение, используя простые команды на естественном языке, чтобы создать совершенно новые способы торговли.

Добро пожаловать в эпоху Hey Anon — торговля с поддержкой ИИ, позволяющая любому пользователю, независимо от опыта, использовать передовые автоматизированные стратегии, превращая DeFi в мир безграничных возможностей.

Исходная ссылка