Будет ли цена Биткойн продолжать падение в ноябре? Акулы массово скупают 378 миллионов BTC

В понедельник цена Биткойна упала на 3,2%, составив около 107 000 долларов США, несмотря на оптимистичные настроения на глобальных рынках, продолжая падение октября. Тем не менее, данные Glassnode показывают, что акулы Биткойна с середины октября постепенно увеличивают свои запасы, доведя их общий баланс до нового рекорда более 3,78 миллиона BTC, что свидетельствует о растущей уверенности опытных инвесторов.

Цена Биткойн упала ниже 107,000 долларов, технические индикаторы показывают красный свет

! Дневной график BTC/USDT

(Источник: Trading View)

3 ноября цена Биткойна упала с 110,750 долларов до около 107,000 долларов, что свидетельствует о том, что трейдеры криптовалют принимают все более активные меры по снижению рисков перед публикацией данных частного сектора на этой неделе. Это падение произошло на фоне общего оптимизма на мировых фондовых рынках, под влиянием смягчения торговой напряженности между США и Китаем, а также ослабления опасений по поводу пузыря в области искусственного интеллекта, что привело к общему росту фьючерсов на фондовые индексы США. Дивергенция цен Биткойна и рисковых активов вызвала беспокойство по поводу его краткосрочной динамики.

Недавнее падение цены Биткойна привело к тому, что она вернулась к ключевой области поддержки, которая теперь стала сопротивлением, и находится очень близко к уровню 0,382 по Фибоначчи около 106,350 долларов. Уровни коррекции по Фибоначчи являются одним из наиболее широко используемых инструментов технического анализа, а уровень 0,382 обычно обозначает область поверхностной коррекции тренда. Когда цена падает до этого уровня, она сталкивается с двумя возможностями: либо стабилизируется и отскочит, либо пробьется ниже и войдет в более глубокую коррекцию.

Эта область также пересекается с нижней границей постоянно расширяющейся клиновидной модели, определяющей структуру цены Биткойна с апреля 2025 года. Клиновидная модель обычно рассматривается как сигнал продолжения или разворота тренда; когда цена колеблется внутри клина, амплитуда колебаний постепенно сужается, предвещая предстоящее прорыв. В настоящее время цена Биткойна находится на нижней границе клина, и успешная защита этой позиции определит краткосрочную тенденцию.

Если удастся удержать эту область, цена Биткойна может в краткосрочной перспективе отскочить до уровня сопротивления в 110,000 долларов и, возможно, отскочить до уровня 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (50-дневная EMA) около 112,490 долларов. 50-дневная EMA является важным показателем среднесрочного тренда, и возврат выше этой средней линии будет означать, что быки вновь контролируют ситуацию. Это будет означать повторное тестирование верхней границы краткосрочного нисходящего тренда внутри формы клина.

падение ниже 106K может вызвать цепное падение до 94K

! Дневной график BTC/USDT

(источник: Trading View)

Тем не менее, если цена закрытия Биткойна значительно упадет ниже 106,000 долларов, следующим уровнем поддержки будет около 100,600 долларов, что соответствует 0.5 уровню коррекции Фибоначчи, представляющему собой психологическую и техническую зону поддержки. Пробитие уровня в 100,000 долларов, этого важного целого числа, может подтвердить более глубокую тенденцию падения с целью на уровне 94,900 долларов (0.618 уровень коррекции Фибоначчи).

0.5 Фибоначчи уровень коррекции представляет собой среднюю точку трендовой откат, это место обычно является сильной зоной поддержки. Если цена Биткойн упадет до 100,600 долларов, это будет означать 50% откат от максимума, такая степень коррекции не является редкостью в бычьем рынке, но может серьезно подорвать доверие к рынку. Более важно, падение ниже 100,000 долларов психологического уровня может вызвать массовые ликвидации по маржинальным контрактам, так как многие трейдеры установят стоп-лосс рядом с этой целой цифрой.

0.618 Фибоначчи уровень коррекции называется «золотое сечение», это самый важный уровень поддержки в техническом анализе. Целевая цена в 94,900 долларов представляет собой около 25% глубину отката от максимума, такая коррекция в криптовалютном рынке считается здоровым корректировочным диапазоном во время бычьего рынка. Если цена Биткойн действительно упадет до этого уровня, это может привлечь множество долгосрочных инвесторов для покупки на дне, поскольку это обычно рассматривается как золотая возможность для покупки во время бычьего рынка.

Цена Биткойн в трех сценариях в ноябре

Бычий сценарий: удержание поддержки на уровне 106,350 долларов, rebound до 110,000-112,490 долларов (50-дневная EMA)

Нейтральный сценарий: колебания в диапазоне от 106,000 до 110,000 долларов, ожидая прорыва в направлении.

Медвежья ситуация: пробитие 106,000 долларов, снижение до 100,600 долларов или даже 94,900 долларов

С текущей технической структурой цена Биткойна находится на ключевом перекрестке. Успех или неудача защиты около 106,350 долларов определит, будет ли ноябрь продолжением падения октября или же мы увидим восстановление. Трейдерам следует внимательно следить за поведением цены на этом ключевом уровне, особенно за позицией дневной цены закрытия.

адрес акулы массово покупает 378 миллионов BTC, сигнализируя о возможности для покупки на дне

! акулий адрес низкий BTC

Несмотря на недавнее падение цен на Биткойн, адреса, владеющие от 100 до 1000 Биткойнов (известные как «Акулы»), продолжают накапливать Биткойн. Данные Glassnode показывают, что с середины октября эти средние сущности неуклонно увеличивали свои запасы, что привело к достижению нового рекорда более 3,78 миллиона BTC.

Эта устойчивая тенденция к накоплению указывает на то, что даже если цена Биткойна снова протестирует ключевую поддержку вблизи 107,000 долларов, уверенность опытных инвесторов продолжает расти. Адреса акул обычно представляют собой профессиональных трейдеров, небольшие организации и состоятельных индивидуумов, которые имеют более глубокое понимание рынка и более длительные инвестиционные горизонты, чем розничные инвесторы. Когда эта группа продолжает накапливать активы во время падения цен, это часто предвещает их мнение о том, что текущая цена недооценена и в будущем существует значительный потенциал роста.

Согласно историческим данным, активность покупки акул часто совпадает с накопительной стадией перед значительным бычьим разворотом, как это видно в конце 2024 года и начале 2025 года. В четвертом квартале 2024 года, когда цена Биткойна колебалась в диапазоне 60,000-70,000 долларов, адреса акул также продолжали увеличивать свои позиции, после чего цена Биткойна в начале 2025 года пробила и достигла нового максимума. Воспроизведение этой исторической модели поддерживает текущую бычью аргументацию.

Они воспользовались падением цены Биткойна, что означает, что в краткосрочной перспективе падение Биткойна может быть ограниченным. Спекулянты готовятся к тому, что в ноябре Биткойн может отскочить до 110 000 до 112 000 долларов. Накопительное поведение акул резко контрастирует с паническими распродажами со стороны розничных инвесторов; такая дифференциация потоков капитала является типичным сигналом формирования дна.

Общий объем в 378 миллионов BTC составляет примерно 19,3% от общего предложения Биткойна (примерно 19,6 миллионов токенов в обращении), что является довольно значительной концентрацией. Когда почти 20% Биткойна стабильно удерживается инвесторами среднего размера, фактическое обращаемое предложение на рынке уменьшается, что создает структурную поддержку для роста цен.

Анализ макроэкономической среды и потоков капитала

Краткосрочные тенденции цен на Биткойн зависят не только от технических факторов, но и от макроэкономической среды и потоков капитала. В настоящее время мировые фондовые рынки растут под влиянием смягчения торговых отношений между США и Китаем и ослабления опасений по поводу пузыря в области ИИ, но цена на Биткойн падает против тренда, и это расхождение заслуживает внимания.

Одно из объяснений заключается в том, что инвесторы на крипторынке принимают стратегию снижения рисков, уменьшая свои позиции перед публикацией данных частного сектора на этой неделе. Если экономические данные окажутся хуже ожидаемого, это может вызвать корректировку ожиданий по политике ФРС, что, в свою очередь, повлияет на ликвидность. Биткойн, как высокорисковый актив, обычно очень чувствителен к изменениям ликвидности.

Другое объяснение состоит в том, что средства могут перетекать из крипторынка в традиционные рискованные активы. Когда фондовый рынок предлагает более определенные доходы, часть спекулятивных средств может временно покинуть криптосектор. Однако постоянные покупки с адресов акул показывают, что профессиональные инвесторы не согласны с тем, что такие краткосрочные потоки капитала представляют собой долгосрочную тенденцию.

С точки зрения фьючерсного рынка, открытые контракты по Биткойну и ставки финансирования предоставят дополнительные подсказки. Если открытые контракты снижаются, а ставки финансирования становятся отрицательными, это означает, что длинные позиции с плечом очищаются, и рынок проходит через процесс дедолларизации. Этот процесс, хотя и болезненный, часто создает здоровую основу для следующей волны роста.

Прогноз цен на Биткойн и торговая стратегия на ноябрь

С учетом комплексного технического анализа, данных блокчейна и макроэкономической среды, цена Биткойна в ноябре может демонстрировать колебания с последующим восстановлением после формирования底. Ключевым моментом является защита уровня поддержки в 106,000 долларов. Если этот уровень будет удержан, цена Биткойна может вырасти в диапазон 110,000-112,000 долларов во второй половине ноября. Если уровень будет пробит, возможно, цена столкнется с более глубокими корректировками до около 100,000 долларов, но продолжающие покупки акул окажут сильную поддержку на более низких уровнях.

Для трейдеров это время, когда риски и возможности существуют одновременно. Консервативные инвесторы могут частично открывать позиции около 106,000 долларов, установив стоп-лосс ниже 104,000 долларов, а целевую цену 110,000-112,000 долларов. Агрессивные трейдеры могут ждать четких сигналов прорыва; если дневная свеча успешно пробьет 110,000 долларов, можно будет покупать до 112,000-115,000 долларов.