Биткойн пампит до 200000 долларов? Аналитики: наступает пятая волна Эллиота, отсчет времени до сезона альтов.

С учетом того, что цена Биткойна продолжает противостоять рыночным ветрам и консолидируется выше 108000 долларов, аналитик цифровых активов CrediBULL Crypto заявил, что следующий параболический рост Биткойна может вызвать крупнейший за всю историю рынка рост альтов, Биткойн находится на ранней стадии своей пятой волны, и исторически эта стадия приносила самые мощные ценовые отдачи на бычьем рынке.

Пятая волна по Эллиоту предсказывает цель в 200000 долларов

! Двухдневный график BTC/USD

(Источник: Trading View)

Аналитик цифровых активов CrediBULL Crypto заявил, что следующий параболический рост Биткойна может вызвать самый крупный в истории рост альтов на рынке. Этот аналитик поделился анализом по Эллиоту, который показывает, что Биткойн находится на ранней стадии пятой волны, и исторически эта стадия приносила некоторые из самых мощных ценовых отскоков на Бычьем рынке.

Теория волн Эллиотта является классическим инструментом технического анализа, считающим, что рыночные цены следуют предсказуемым волновым паттернам. Полный бычий рынок включает пять восходящих волн (обозначенных как 1, 2, 3, 4, 5) и три коррекционные волны (обозначенные как A, B, C). Из них третья волна обычно является самой длинной и самой сильной восходящей волной, а пятая волна — это последний безумный этап, движимый экстремальным оптимизмом и FOMO.

С графика видно, что первая подволна пятой волны уже показала рост на 37%, что указывает на то, что предстоящие третья и пятая волны могут быть значительно больше и способны подтолкнуть цену Биткойна значительно выше 150000 долларов, даже к отметке в 200000 долларов. CrediBULL Crypto считает, что этот бычий тренд не основан на логике или фундаментальных факторах, а на рыночной психологии, особенно на спекуляциях, жадности и возбуждении. Он сообщил, что такая эмоциональная обстановка часто приводит к крайним колебаниям, что в свою очередь стимулирует ликвидность переключаться на альтернативные криптовалюты.

Этот прогноз, хотя и радикален, не лишен исторических прецедентов. В бычьем рынке 2017 года Биткойн вырос с 1000 долларов в начале года до 20000 долларов в декабре, что составляет 20-кратный рост. В бычьем рынке 2021 года Биткойн вырос с 20000 долларов в конце 2020 года до 69000 долларов, что составляет 3,45-кратный рост. Если Биткойн вырастет с текущих 108000 долларов до 200000 долларов, это составит примерно 85%, что вполне разумно по сравнению с последней стадией исторических бычьих рынков.

CrediBULL Crypto подчеркивает ключевой уровень неудачи около 74,000 долларов, что указывает на то, что пока цена Биткойна остается выше этой области, его долгосрочная восходящая тенденция останется неизменной. Этот уровень неудачи выведен из структуры волн Эллиота, и его пробитие разрушит всю волну, что потребует переоценки рыночной структуры. В настоящее время Биткойн стоит 108,000 долларов, что на примерно 46% безопаснее от 74,000 долларов, что показывает, что текущее положение все еще в структуре бычьего рынка.

Прогноз трех этапов пятой волны Эллиота:

Первая подволна (завершена): 37% памп, подтверждение запуска пятой волны

Третий импульс (в процессе): ожидается самый сильный рост, который может подтолкнуть BTC к突破 150000 долларов

Пятая волна (финальная стадия): Безумие, вызванное FOMO, цель 200000 долларов на пике цикла

Историческая модель сезона альтов и логика вращения капитала

С исторической точки зрения, когда инвесторы после достижения пика BTC начинают переводить средства из Биткойна в альткоины, это обычно вызывает полное процветание сезона альтов. В этот период многие мелкие активы переживают быстрый экспоненциальный рост, особенно когда доминирование Биткойна (BTC.D) временно снижается. CrediBULL Crypto подчеркивает, что этот иррациональный этап процветания является естественной частью рыночного цикла.

Доминантность Биткойна (BTC.D) — это показатель, измеряющий долю рыночной капитализации Биткойна в общей капитализации крипторынка. Когда BTC.D растет, это означает, что средства сосредоточены на Биткойне; когда BTC.D падает, это означает, что средства переходят к альтам. Исторические данные показывают, что каждый бычий рынок следует аналогичной модели: Биткойн сначала растет, BTC.D повышается; рост Биткойна замедляется, крупные альты, такие как Эфириум, начинают показывать результаты, BTC.D начинает снижаться; когда Биткойн близок к или достиг вершины, средства полностью переходят к различным альтам, BTC.D быстро падает, и это называется сезоном альтов.

Сезон альткоинов 2017 года является самым классическим примером. В декабре Биткойн достиг отметки в 20 000 долларов, после чего в январе 2018 года многие альткоины увеличились в цене в 5 раз, а некоторые даже в 10 раз всего за несколько недель. XRP вырос с 0,2 доллара до 3,8 долларов, ADA с 0,02 доллара до 1,2 долларов, эта безумие оставило глубокий след в истории криптовалют. Хотя сезон альткоинов 2021 года не был так же экстремален, как в 2017 году, также наблюдался значительный ротационный эффект, и многие токены DeFi и NFT продолжали устанавливать новые рекорды после достижения Биткойном своего пика.

Когда безумие Биткойна достигает пика, возникающий “синдром упущенной выгоды” (FOMO) часто побуждает инвесторов искать более высокую и быструю доходность в других активах. Аналитик добавил, что пока BTC продолжает расти, альткоины могут расти вместе с ним. Этот психологический механизм является основной движущей силой сезона альткоинов. Когда Биткойн стабильно растет на 1-2% в день, инвесторы, держащие альткоины, испытывают тревогу (почему мой токен не растет?). Но когда рост Биткойна замедляется или начинает корректироваться, прибыль быстро перетекает в альткоины в поисках новых возможностей, вызывая каскадный эффект ротации.

Сезон альтов обычно следует определенному порядку в ротации капитала. Сначала идут альты с большой капитализацией, такие как Эфириум, BNB, SOL, XRP и т. д., эти активы имеют хорошую ликвидность и относительно низкий риск, что делает их предпочтительным выбором для институциональных инвесторов и крупных игроков. Затем идут проекты DeFi и Layer1/Layer2 со средней капитализацией, такие как Aave, Uniswap, Arbitrum, Optimism и т. д. Наконец, это альты с малой капитализацией и мемкоины, что является самой безумной спекулятивной стадией для розничных инвесторов, с наиболее впечатляющими ростами, но и самым высоким риском.

Стратегия восстановления позиций после события расчета в октябре

В предыдущем анализе в социальных сетях X, CrediBULL Crypto подтвердил свою точку зрения, что текущий рыночный цикл еще не достиг своего пика. Несмотря на недавнюю резкую волатильность рынка и обвал, вызванный разрушительным событием ликвидации 10 октября, этот аналитик настаивает на том, что Биткойн по-прежнему структурно бычий на высоких временных рамках (HTF).

10 октября событие ликвидации было вызвано объявлением Трампа о введении 100% пошлин на Китай, в тот день на крипторынке было ликвидировано более 20 миллиардов долларов ликвидных позиций, что стало одним из крупнейших событий ликвидации за последние годы. Многие высоколиквидные бычьи позиции были принудительно ликвидированы, что вызвало цепную реакцию и панические продажи. Однако CrediBULL Crypto считает, что эта ликвидация является здоровым очищением рынка, устраняя избыточный левередж и слабые позиции, создавая более прочную основу для следующего роста.

Он отметил, что недавняя коррекция на рынке может предоставить трейдерам, пострадавшим от волны ликвидаций, возможность восстановить позиции перед следующим резким падением. Логика этого совета заключается в том, что после ликвидации уровень плеча значительно снижается, а давление на продажу полностью высвобождается, в этот момент риск-возврат для повторного строительства позиций становится более выгодным. Он отметил, что если ожидаемая параболическая тенденция начнет развиваться, даже если выделить небольшую сумму (примерно 10% от ранее имеющихся активов), это может привести к значительным доходам.

10% рекомендации по распределению являются относительно консервативной стратегией управления рисками. CrediBULL Crypto не рекомендует инвесторам делать крупные ставки, а предлагает участвовать в потенциальных всплесках行情, используя небольшую часть средств при условии сохранения большей части капитала в безопасности. Преимущества этой стратегии заключаются в следующем: если прогноз окажется верным, 10% позиции может принести многократную прибыль в сезон альткоинов, что окажет значительное положительное влияние на общий инвестиционный портфель; если прогноз окажется неверным, убытки будут ограничены 10% распределения и не затронут основу.

CrediBULL Crypto подчеркивает ключевой уровень неудачи около 74 000 долларов, что указывает на то, что пока цена Биткойна остается выше этой зоны, его долгосрочный восходящий тренд останется неизменным. Он снова подчеркнул свои бычьи прогнозы и настаивает на том, что следующий крупный памп может привести к значительному прорыву BTC выше 150 000 долларов, с конечной целью в 200 000 долларов.

С точки зрения управления рисками, установка четкого уровня неудачи является важным принципом разумных инвестиций. 74 000 долларов составляет примерно 31% пространства для падения от текущей цены, и если этот уровень действительно будет пробит, это будет означать, что вся гипотеза бычьего рынка может быть ошибочной, и необходимо будет переоценить рыночную структуру. Для инвесторов, участвующих в сезоне альтов, пристальное внимание к тому, сможет ли Биткойн удержать этот ключевой уровень, является важной основой для принятия решения о том, продолжать ли держать позицию или своевременно зафиксировать убытки.

Рамки контроля рисков для участия в сезоне альткоинов:

Соотношение: Рекомендуется 10-15% от общего капитала, чтобы избежать чрезмерной концентрации рисков.

Уровень неактивности: переоценка при падении Биткойна ниже 74,000 долларов, рассмотрение стоп-лосса

Стратегия ротации: начинать с крупных альткоинов, постепенно расширяясь на средние и малые рыночные капитализации.

Фиксация прибыли: продажа частями, а не ожидание абсолютного пика, чтобы зафиксировать прибыль и снизить риск отката.

Для обычных инвесторов сезон альткоинов представляет собой как возможность, так и ловушку. Возможность заключается в том, что за короткий период времени можно получить удивительную прибыль, а ловушка — в очень высокой волатильности и риске краха. В медвежьих рынках 2018 и 2022 годов многие токены, которые взлетели во время сезона альткоинов, в конечном итоге потеряли более 90% своей капитализации, многие проекты даже полностью исчезли. Поэтому участие в сезоне альткоинов требует высокой дисциплины: необходимо установить четкие цели по прибыли и уровни стоп-лосса, входить и выходить по частям, а не разом, и никогда не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять.

С учетом текущей рыночной среды, Биткойн на уровне 108000 долларов может накапливать энергию для следующего ралли. Если правительство США завершит приостановку работы, ETF на XRP будет одобрен, а Федеральная резервная система продолжит снижать процентные ставки, эти катализаторы могут сосредоточиться на взрыве, толкая Биткойн к прорыву сопротивления в 114000 долларов и открывая путь к 150000 или даже 200000 долларов. Как только рост Биткойна достигнет безумной стадии, занавес сезона альткоинов официально поднимется, и весь крипторынок войдет в финальный угар.