Федеральная резервная система (ФРС) снизила процентные ставки, что способствовало росту глобальных рынков, акции в Азии приблизились к историческому максимуму; Биткойн также укрепился, следуйте за ключевым уровнем сопротивления в 118000 долларов.

После снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС), что поддержало рыночные настроения, американские и мировые фондовые индексы достигли новых максимумов, а азиатские фондовые рынки также приблизились к историческим максимумам в течение дня. Этот оптимизм обусловлен редкой динамикой снижения ставок ФРС в период сильной экономики. Несмотря на беспокойство по поводу пузыря, возглавляемого технологическими гигантами, аналитики в целом сохраняют уверенность в устойчивости экономики. В то же время цена Биткойна также растет, тестируя ключевой уровень сопротивления в 118,000 долларов.

Глобальные фондовые рынки достигли нового рекорда, азиатские рынки приближаются к историческому максимуму

Согласно сообщению Bloomberg, азиатские фондовые рынки приближаются к историческим максимума после того, как фондовые индексы США и мира достигли новых рекордов, благодаря снижению процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), которое поддержало рыночные настроения. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 0,2%, рынки Японии и Австралии показали рост, в то время как на корейском рынке наблюдается снижение. Индексы S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 впервые с ноября 2021 года одновременно достигли новых максимумов. Индекс глобальных акций MSCI также достиг нового рекорда по закрытию, что свидетельствует о сильной склонности к риску.

Йена остается стабильной после снижения инфляции среди японских потребителей, в то время как решение о процентной ставке японского центрального банка будет объявлено позже в пятницу. Доходность 2-летних государственных облигаций Японии достигла самого высокого уровня с 2008 года. В то же время индекс, измеряющий доллар, растет третий день подряд, в то время как изменения в американских гособлигациях незначительны.

Оптимизм на фондовом рынке отражает ожидания снижения процентных ставок и все еще относительно устойчивую экономику и рынок труда. Данные, представленные в четверг, показали, что количество заявок на пособие по безработице упало до самого низкого уровня за почти четыре года, что указывает на то, что американские компании продолжают удерживать своих сотрудников. "Федеральная резервная система (ФРС) снижает процентные ставки, когда фондовый рынок находится на исторически высоком уровне и экономика продолжает расти," - сказал Роберт Шайн из Blanke Schein Wealth Management. "Эта динамика является бычьей для акций."

На протяжении нескольких недель на рынке растут опасения, что индекс S&P 500, который постоянно устанавливает новые рекорды, может столкнуться с риском пузыря. Постоянно растущая оценка этого индекса чаще всего считается причиной этих опасений. Критики указывают на то, что технологический сектор оказал чрезмерное влияние на рост в этом году, всего пять акций (все из которых представляют собой крупнейшие технологические компании) составили около половины роста. Однако более пристальный анализ показывает, что технологические гиганты в основном доказали обоснованность своей высокой оценки за счет роста прибыли. "Инвесторы с радостью покупают каждый спад, и это в основном благодаря энтузиазму, вызванному ИИ, и постоянной сильной производительности крупных технологических компаний", - сказал Фавад Разакзада из City Index и Forex.com.

Разаказада заявил, что опасения заключаются в том, что если технологический импульс ослабнет, остальная часть рынка может оказаться не в состоянии доказать, что текущая оценка является разумной. Это делает рост уязвимым, когда уверенность инвесторов колеблется, что делает перспективы S&P 500 более осторожными.

Дэвид Лефковиц из UBS Global Wealth Management заявил: "Наш базовый сценарий все еще предполагает, что экономика США сохранит свою устойчивость и вряд ли окажется в рецессии. Поэтому мы уверены, что фондовый рынок сможет вырасти еще больше."

Геополитика и корпоративные новости: Фокус рынка

Инвесторы также будут внимательно следить за телефонным разговором президента Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, который состоится в пятницу вечером. Этот диалог, как ожидается, определит судьбу TikTok и может помочь смягчить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп и Си Цзиньпин, как ожидается, проведут телефонный разговор в 9 утра по Вашингтонскому времени (9 вечера по пекинскому времени), чтобы обсудить рамочное соглашение, которое было опубликовано на этой неделе и направлено на передачу контроля над бизнесом TikTok в США от его китайской материнской компании ByteDance к консорциуму, состоящему из американских инвесторов.

Что касается Центрального банка Японии, экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что этот центральный банк оставит свою целевую процентную ставку на уровне 0,5% без изменений. Наблюдатели за Центральным банком Японии будут искать подсказки о возможности действий в следующем месяце или в декабре.

В новостях компании Федеральная служба доставки (FedEx) восстановила свои прогнозы по прибыли на год, что привело к резкому росту акций в торгах после закрытия в четверг; Hyundai Motor Company повысила свой прогноз доходов на 2025 год, одновременно снизив прогнозы по прибыли, поскольку этот корейский автопроизводитель ускоряет свои инвестиции в США, чтобы снизить затраты на тарифы; регулятор фондового рынка Индии прояснил некоторые обвинения в неправомерных действиях, выдвинутые американской компанией по коротким продажам Hindenburg Research в начале 2023 года против группы Adani и ее миллиардера-основателя Гаутама Адани; группа Mitsui Sumitomo Financial рассматривает возможность увеличения своей доли в Jefferies Financial Group Inc. для углубления сотрудничества с этим американским инвестиционным банком.

Биткойн цена растет: тенденция бычьего рынка продолжается, обращайте внимание на уровень сопротивления 11.8 тысяч долларов

На фоне оптимистичных настроений на глобальных рынках цена Биткойна растет выше $116,650. BTC в настоящее время сталкивается с препятствиями; если он сможет преодолеть уровень сопротивления в $118,000, это может привести к увеличению роста. Биткойн начал новую волну роста, пробив уровень $116,000. BTC удалось подняться выше уровней сопротивления $116,200 и $116,500, быки успешно подняли цену выше $117,500, а максимальная цена сделки достигла $117,920, после чего последовало небольшое снижение. В настоящее время Биткойн торгуется выше $116,500 и 100-часовой простой скользящей средней. Кроме того, на часовом графике BTC/USD образовалась ключевая восходящая трендовая линия, где уровень поддержки находится на уровне $115,800.

! Анализ цен BTC

(Источник: TradingView)

Временной уровень сопротивления находится около $117,500. Первый ключевой уровень сопротивления находится около $117,850. Следующий уровень сопротивления может составить $118,000. Если цена сможет закрыться выше уровня сопротивления $118,000, это может подтолкнуть цену вверх. В этом случае цена может вырасти и протестировать уровень сопротивления $118,500. Любой дальнейший рост может подтолкнуть цену к уровню $118,800. Следующее препятствие для быков может составить $119,250.

Если Биткойн не сможет подняться выше уровня сопротивления $117,850, он может начать новую волну падения. Моментальная поддержка находится около $116,550. Первый основной уровень поддержки находится около $115,800 или на линии тренда. Следующий уровень поддержки сейчас находится в районе $115,250. Любые дальнейшие потери могут в краткосрочной перспективе привести к снижению цены до уровня поддержки $114,500. Основной уровень поддержки расположен на $112,500, и если этот уровень будет пробит, BTC может значительно упасть.

Технические индикаторы:

· Часовой MACD: MACD теряет импульс в зоне бычьего тренда.

· Часовой график RSI (индекс относительной силы): RSI BTC/USD в настоящее время находится выше уровня 50.

· Основные уровни поддержки: $116,550, затем $115,800.

· Основные уровни сопротивления: $117,850 и $118,000.

Заключение

Федеральная резервная система (ФРС) в период экономической устойчивости редко снижает процентные ставки, что вносит сильный оптимизм в глобальные финансовые рынки. Эта динамика не только подтолкнула фондовые рынки США и Азии к новым высотам, но и одновременно поддержала другие классы активов, такие как криптовалюты, что отражает общее позитивное отношение рынка к макроэкономическим перспективам. Несмотря на то, что некоторые наблюдатели за рынком выражают беспокойство по поводу пузыря оценки, возглавляемого технологическими гигантами, текущие доминирующие настроения остаются оптимистичными. В то время как рынок ожидает решения о процентных ставках Японским центральным банком и ключевых событий, таких как телефонные переговоры между лидерами Китая и США, будущее направление рынка будет более интересным.