Федеральная резервная система (ФРС) решает накануне: золото пробило 3700 долларов, Биткойн подступает к 120000 долларов.

На фоне растущих ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) цена на золото взлетела до исторического максимума в 3,700 долларов за унцию. В то же время серебро и Биткойн также демонстрируют сильный бычий тренд. Трейдеры почти уверены, что ФРС в этом месяце снизит ставки на 25 базисных пунктов, а некоторые даже делают ставки на снижение на 50 базисных пунктов. Этот поворот в политике, в сочетании с открытым призывом президента США Трампа к более значительному снижению ставок, совместно усиливает бычью динамику на рынке золота.

Анализ движения золота, серебра и доллара

Резкое падение доллара способствовало дальнейшему росту золота. Индекс доллара упал до двухмесячного минимума, что сделало золото более дешевым для иностранных покупателей. В то же время беспокойство по поводу глобального экономического роста и геополитической нестабильности подталкивает к сильному спросу на активы-убежища. Кроме того, глобальные центральные банки продолжают увеличивать свои золотые резервы, и инвесторы рассматривают золото как инструмент для хеджирования от инфляции, рецессии и торговой неопределенности. Эти комплексные факторы способствовали тому, что цена золота выросла более чем на 40% с начала года. Последний прорыв выше 3,600 долларов также подтвердил новый интерес со стороны покупателей.

Технический анализ золота: дневной график спотового золота показывает, что цена пробила область 3,500 долларов и продолжает демонстрировать сильный бычий импульс. Перед объявлением Федеральной резервной системы (ФРС) цена достигла легкого уровня сопротивления около 3,700 долларов, что указывает на возможную коррекцию в краткосрочной перспективе. Ключевой долгосрочный уровень поддержки теперь находится в области 3,450-3,500 долларов, что также совпадает с 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Однако индикатор RSI показывает перекупленность, что предвещает возможную коррекцию цены в область 3,500-3,600 долларов перед следующим ростом.

Технический анализ серебра: Дневной график серебра (XAGUSD) показывает, что цена сформировала сильную бычью структуру выше уровня 35 долларов. После достижения зоны перекупленности около 43 долларов серебро начало коррекцию. Сильный уровень поддержки в настоящее время находится в диапазоне от 40.00 до 39.40 долларов, и любая коррекция может рассматриваться как возможность для покупки, с потенциалом нацелиться на 44 доллара в ближайшие дни.

Технический анализ индекса доллара: Дневной график индекса доллара показывает, что он преодолел четкую бычью формацию флага и в настоящее время демонстрирует сильное медвежье ценовое движение ниже 50-дневной СМА. Индекс достиг ключевой поддержки на уровне 96.50 и в настоящее время находится на стадии восстановления. Это восстановление может вызвать краткосрочную коррекцию на рынке золота. Однако следующий важный тренд индекса доллара и товарного рынка, вероятно, будет зависеть от предстоящего решения Федеральной резервной системы (ФРС).

Стратегии торговли Биткойном: как реагировать на решения Федеральной резервной системы (ФРС)

В преддверии объявления политики Федеральной резервной системой (ФРС) 17 сентября, один из наиболее обсуждаемых трейдеров разработал точную, ступенчатую стратегию действий для реагирования на следующий шаг Биткойна. В своем еженедельном "Обзоре рынка #51", опубликованном 15 сентября, Ник Пател из Ostium Research (@cointradernik) спланировал точки активации для бычьих и медвежьих позиций вокруг узкой зоны сопротивления 117500 - 120000 долларов и "нижней" поддержки на уровне 112000 долларов. Он считает, что эта структура должна быть способна охватить BTC динамику после FOMC до конца квартала.

Один. Ключевые уровни цен и анализ высоких временных рамок

! Анализ цен BTC

Анализ высоких временных рамок Ника начался с сильного недельного закрытия, которое восстановило цену открытия около 115,3 тысячи долларов в августе, и, что наиболее важно, цена удерживается выше 112 тысячи долларов. Он пишет: "Это теперь краткосрочная бычья линия." Он предупреждает, что если недельное закрытие снова упадет ниже этого уровня, то вновь откроется путь к локальному минимуму около 107 тысяч долларов в июле; если произойдет более глубокое падение, то это может даже коснуться уровня колебаний 99 тысяч долларов.

Что касается восходящего движения, он подчеркивает, что 117,5 тыс. долларов является следующей точкой поворота; если цена успешно преодолеет 120 тыс. долларов и удержится, это создаст основу для быстрого роста к историческому максимуму, где 123 тыс. долларов является первым основным лимитом на дневном таймфрейме.

Два, стратегия развертывания для двух направлений позиций

Перед событием его направленческие предпочтения были условными, а не догматическими.

Бычья стратегия: Он надеется, что в начале недели произойдет ликвидное очищение: "В бычьем направлении вы хотите увидеть резкое движение вниз... Войдите на 113500 долларов, вы можете разместить ордера на этом уровне и использовать закрытие дневной свечи ниже 112000 долларов в качестве точки срыва." Цель состоит в том, чтобы к заседанию ФРС вернуться к 117500 долларов (первая цель) и 119000 долларов (вторая цель).

Шортовая стратегия: Если BTC будет подниматься без снижения, его шортовый план заключается в том, чтобы «шортить выше 119000 долларов перед FOMC», а затем «увеличить позицию, когда цена снова упадет ниже 117500 долларов после FOMC», и установить 112000 долларов в качестве первой цели. Если структура ослабнет, будет возможность следить за более низкими минимумами.

Три. Рыночный фон и катализаторы

Этот трейдер признает, что в ближайшие несколько недель "ситуация станет еще менее ясной... существует множество переменных", но его основная ситуация остается "вторая половина четвертого квартала будет очень сильной".

Эта установка появилась в то время, когда Биткойн колебался вокруг 115 000 долларов, ожидая решения — это зона, которую многие аналитики считают ключевой. Перед закрытием недельной свечи рыночные комментарии подчеркивали, что стабильное восстановление до 114 000 долларов является предварительным условием для восстановления динамики.

Макроэкономический фон усиливает ставки. Ожидается, что рынок в целом предсказывает, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов 17 сентября. Тем не менее, трейдеры также внимательно следят за указаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла и обновленной "точечной диаграммой". Хотя снижение ставок уже учтено рынком, его тональность - независимо от того, подразумевает ли ФРС мягкий или ускоренный путь смягчения - может стать катализатором для разрешения консолидации BTC в диапазоне 114000-119000 долларов.

Четыре. Распределение позиций и сигналы производных инструментов

Позиционная структура предоставляет больше деталей о плане Ника. Он упомянул годовой базис за три месяца, а также разделение между незакрытыми контрактами на Биткойн и альткойны, а также области ликвидации за неделю и месяц, сосредоточенные ниже спотовых цен и выше недавних максимумов — это объясняет, почему он склонен реагировать на понижение цен с покупками или продавать на деривативах, когда цены приближаются к 119000-120000 долларов. Эта структура сильно зависит от принятия/отказа от четко определенных уровней, а не от попыток опередить публикацию результатов политики.

Вывод

На фоне растущих ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) золото, серебро и Биткойн демонстрируют сильную восходящую динамику. Золото преодолело исторический максимум, серебро стабильно удерживается на высоких уровнях, а Биткойн готовится к росту вблизи ключевых уровней — всё это указывает на общий основной катализатор: предстоящее объявление решения по процентным ставкам ФРС.

Несмотря на то, что краткосрочные технические индикаторы показывают возможность коррекции по металлам и криптовалютам из-за перепроданности, среднесрочный и долгосрочный тренды по-прежнему получают надежную поддержку от фундаментальных факторов. Ослабление доллара, геополитическая неопределенность, ускорение принятия цифровых валют институциями и продолжающееся увеличение запасов золота центральными банками мира создают благоприятную среду для активов-убежищ и новых инструментов хранения ценности.

Для трейдеров текущий рынок полон возможностей, но также требует осторожности из-за волатильности. Поддержка золота находится в диапазоне 3,450–3,500 долларов, серебру необходимо удерживать уровень 39.40–40.00 долларов, а уровень Биткойна для быков и медведей четко закреплен на уровне 112,000 долларов. Любая краткосрочная коррекция, вызванная «голубиным» тоном или точечной диаграммой Федеральной резервной системы (ФРС), которая не оправдала ожиданий, может стать возможностью для открытия длинных позиций.

Рынок в конечном итоге либо сможет добиться прорыва вверх за счет ясности политики, либо столкнется с фиксацией прибыли из-за принципа "покупай ожидания, продавай факты"; ответ скоро будет известен. Единственное, что точно, это то, что в условиях рынка, управляемого макроэкономической нарративой, гибкость в реакции и строгий контроль рисков являются ключом к преодолению циклов.