Ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и опасения по поводу торговой войны переплетаются, рост фондового рынка США временно приостановился; позиции в лонг по Биткойну нацелены на 116000 долларов.

В пятницу (12 сентября), несмотря на надежды рынка на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), фьючерсы на американские фондовые индексы упали в ходе утренних торгов, что в основном связано с вновь возникшими опасениями по поводу глобальной торговой войны. Мексика объявила о планах повышения пошлин на автомобили из Китая, что вызвало предупреждение из Пекина. Тем временем, цена Биткойна, укрепившись после недавнего роста, тестирует ключевой уровень сопротивления, его технические показатели показывают бычий сигнал.

Беспокойство о торговой войне вновь проявляется, рост американских акций временно приостановлен

После того как в ночь на четверг были установлены исторические максимумы, фьючерсы на американские фондовые индексы незначительно снизились в пятницу утром. Это откат в основном вызван геополитической напряженностью и торговыми конфликтами:

Торговая напряженность: Мексика объявила о планах значительно увеличить пошлину на автомобили из Китая с 20% до 50%. Китай быстро отреагировал на это, предупредив Мексику "обязательно будьте осторожны, подумайте трижды", и заявил, что примет "необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов". Поскольку Мексика является важным узлом для экспорта китайских автомобилей в США, этот шаг может рассматриваться как "торговая война через代理", инициированная США.

Высокопрофильные переговоры: министр финансов США Скотт Бессент встретится с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Мадриде для обсуждения вопросов торговли, экономики и национальной безопасности, что свидетельствует о том, что диалог между двумя странами нарастает.

Рыночные настроения: Несмотря на то, что трейдеры ранее в значительной степени игнорировали такие "торговые войны через代理", их эскалация может повлиять на рыночные настроения и оказать давление на фондовый рынок.

Ожидания по снижению процентных ставок Федеральной резервной системы и экономические данные

Рынок также сосредоточен на монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС):

Вероятность снижения процентной ставки: согласно последним данным инструмента CME FedWatch, рынок по-прежнему активно ставит на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре, однако ожидания снижения на 50 базисных пунктов слегка снизились с 8,9% до 7,3%.

Потребительская уверенность: сегодня будет опубликован индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, который является ключевым показателем. Хотя предварительные данные за сентябрь остаются на уровне августа (58.2), если окончательные данные окажутся ниже ожиданий, это может указывать на ослабление потребительских расходов, что в свою очередь может поддержать более агрессивное снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Анализ цены Биткойн: Укрепление роста, тестирование ключевого уровня сопротивления

! Анализ цен BTC

(Источник: TradingView)

В то же время, на фоне колебаний рискованного настроения, цена Биткойна демонстрирует относительно устойчивые технические тенденции:

Динамика цен: Биткойн начал новый раунд восстановления из области 111,200 долларов, достигнув максимума в 116,298 долларов. В настоящее время его цена закрепляется выше 114,500 долларов и приближается к ключевому уровню сопротивления в 116,200 долларов.

Технические индикаторы: MACD на часовом графике BTC/USD ускоряется в бычьем диапазоне, в то время как RSI также находится выше уровня 50, что демонстрирует позитивную динамику.

Ключевой уровень:

уровень сопротивления: если удастся успешно突破 116,200 долларов, цена может дополнительно протестировать 116,800 долларов или даже 117,500 долларов.

Уровень поддержки: на стороне нисходящего движения, немедленный уровень поддержки находится рядом с бычьей трендовой линией на уровне 115,000 долларов, основной уровень поддержки находится на 113,500 долларов и 110,500 долларов.

Ключевые технические уровни основных фондовых индексов

Несмотря на утреннее падение, техническая сторона основных индексов по-прежнему склоняется к бычьему настроению в краткосрочной перспективе, и рынок будет зависеть от решений Федеральной резервной системы (ФРС), торговых успехов и рисков экономической рецессии.

Индекс Доу-Джонса: уровень сопротивления: 46,176, затем 46,500. Уровень поддержки: 46,000, 45,500.

Индекс Nasdaq 100: уровень сопротивления: 24,046, затем 24,500. Уровень поддержки: 23,500, 23,285.

Индекс S&P 500: уровень сопротивления: 6,600, затем 6,750. Уровень поддержки: 6,500.

Заключение

Глобальные финансовые рынки находятся на сложном перекрестке, где необходимо учитывать как традиционные макроэкономические факторы, так и геополитическую напряженность, одновременно обращая внимание на уникальную динамику в сфере цифровых активов. Ключевые события, которые ожидаются в сентябре, такие как решение ФРС по процентным ставкам и ход торговых переговоров, будут крайне важны как для трейдеров акций, так и для инвесторов в криптовалюту, так как их результаты определят дальнейшее направление рынка.