Dyal Capital Partners V atinge recorde de $12,9 mil milhões no encerramento, remodelando o panorama de financiamento de gestores de ativos alternativos

A Blue Owl Capital concluiu com sucesso o encerramento final do seu fundo Dyal Capital Partners V, garantindo 12,9 mil milhões de dólares em capital comprometido. O fundo fechou oficialmente a 30 de dezembro, marcando um aumento de quase $4 mil milhões em comparação com o seu antecessor, Dyal Capital Partners IV. Este marco reflete o crescimento do apetite institucional por estratégias de investimento alternativas, mesmo em meio a condições de mercado mais adversas.

Posicionamento Estratégico em Soluções de Capital GP

A conquista reforça o domínio da Blue Owl no espaço de Soluções de Capital GP. Em todos os fundos de Soluções de Capital GP da Blue Owl e veículos de co-investimento afiliados, os compromissos totais agora ultrapassam $37 mil milhões. A divisão em si gere 47,8 mil milhões de dólares em parcerias minoritárias em mais de 55 empresas de gestão de ativos alternativos, estabelecendo a empresa como o principal fornecedor de capital de participação minoritária para gestores de ativos alternativos já estabelecidos.

Tese de Investimento e Portfólio do Fundo V

O Fundo V opera com um princípio simples: injetar capital passivo, de participação minoritária, nos balanços de GP para permitir que as principais empresas alavanquem maior capital junto dos seus parceiros limitados. O fundo tem como alvo aproximadamente 20 investimentos em private equity distribuídos por diferentes classes de ativos, estratégias e regiões geográficas.

Até à data, o Fundo V já alocou capital a 17 empresas, incluindo nomes de destaque como CVC Capital Partners, H.I.G. Capital, I Squared Capital, KPS Capital Partners, Lead Edge Capital, MBK Partners e PAI Partners. Estas transações representam cerca de 70% do total de compromissos de capital do fundo, sugerindo um ritmo de implementação agressivo à medida que avança para o restante da duração do fundo.

Base de Capital Global e Diversificação Geográfica

O Fundo V contou com o apoio de uma base institucional geograficamente diversificada, que abrange fundos soberanos, planos de pensões, endowments, fundações e family offices. As Américas representaram mais de 60% do capital, enquanto a Ásia representou mais de 20%, sublinhando o apelo internacional da estratégia de ativos alternativos da Blue Owl.

Valor Além da Fornecimento de Capital

Para além de servir como uma fonte passiva de capital, a Blue Owl oferece às empresas do seu portfólio acesso à sua Plataforma de Serviços Empresariais, composta por 40 profissionais. Esta infraestrutura de consultoria cobre estratégia de capital, serviços de riqueza privada, consultoria de capital humano, consultoria operacional, estratégia corporativa e M&A, programas ESG, iniciativas de diversidade e capacidades de ciência de dados—estendendo a proposta de valor da firma muito além dos papéis tradicionais de participação minoritária.

Posicionamento de Mercado Mais Amplo da Blue Owl

A Blue Owl opera como uma gestora global de ativos alternativos, com 132,1 mil milhões de dólares em ativos sob gestão a 30 de setembro de 2022. A firma estrutura a sua estratégia em torno de Empréstimos Diretos, Soluções de Capital GP e Imobiliário, atendendo tanto clientes institucionais como de riqueza privada. Com mais de 520 funcionários distribuídos por 10 escritórios globais e uma equipa de liderança com uma média de mais de 30 anos de experiência em investimentos alternativos, a plataforma combina escala com uma profunda expertise no setor.