Visão Geral

A Aevo emprega um framework de garantia de margem cruzada que inclui a sua stablecoin nativa, aeUSD. Este sistema permite aos negociadores utilizar múltiplos ativos como garantia, proporcionando maior flexibilidade na negociação de margens e aumentando a eficiência de capital. O sistema de margem cruzada melhora a experiência de negociação ao permitir que a garantia seja partilhada entre várias posições, reduzindo assim os requisitos totais de margem.

Stablecoin aeUSD

aeUSD é a stablecoin nativa da Aevo, projetada para facilitar a negociação na plataforma. Está ancorada a um ativo estável, normalmente o dólar dos EUA, para fornecer uma referência de valor consistente para os traders. aeUSD é importante no quadro de garantias da Aevo, oferecendo várias vantagens:

1. Estabilidade: Ancorado ao dólar americano, o aeUSD oferece uma opção de garantia estável, minimizando os riscos de volatilidade.
2. Liquidez: aeUSD pode ser facilmente convertido em outros ativos na plataforma Aevo, garantindo que os traders tenham acesso à liquidez necessária quando necessário.

Depósitos e Resgates

Os traders podem depositar aeUSD em suas contas para usar como garantia para negociação de margem. O processo de depósito e resgate de aeUSD é simples:

1. Depósitos: Os utilizadores transferem aeUSD para as suas contas da Aevo, onde é mantido como garantia. Este aeUSD depositado pode então ser usado para abrir e manter posições alavancadas.
2. Resgates: Os usuários podem resgatar suas participações em aeUSD retirando-as de suas contas Aevo, convertendo aeUSD de volta em outros ativos suportados ou moeda fiduciária.

Margens cruzadas

O sistema de margem cruzada da Aevo permite que os traders usem uma única reserva de garantia em várias posições. Isso oferece várias vantagens:

1. Eficiência de Capital: Ao partilhar garantias entre diferentes posições, os traders podem reduzir o montante total de margem necessário, libertando capital para outras negociações ou investimentos.
2. Gestão de Risco: O cross-margining ajuda a mitigar o risco da Gate.io ao diversificar a garantia em várias posições, reduzindo o impacto de movimentos de preços adversos em qualquer ativo único.

Funcionalidade de Conversão Instantânea

A funcionalidade de conversão instantânea do Aevo melhora a flexibilidade da estrutura de margem cruzada, permitindo aos negociadores converter rapidamente e de forma eficiente a sua garantia entre diferentes ativos. Esta funcionalidade suporta a gestão dinâmica da garantia e ajuda os negociadores a otimizar os seus requisitos de margem com base nas condições de mercado.

Composição da Garantia

A estrutura de garantia na Aevo suporta uma variedade de ativos, não se limitando ao aeUSD. Os negociantes podem utilizar múltiplas criptomoedas como garantia, proporcionando uma flexibilidade adicional. A plataforma avalia e atualiza regularmente a lista de ativos de garantia suportados com base na liquidez, estabilidade e outros fatores para garantir a segurança e eficiência do sistema de margem.

Estruturas de Margem

A Aevo oferece estruturas de margem padrão e de portfólio:

Margem Padrão

Cada posição deve ser totalmente garantida de acordo com os requisitos de margem predefinidos. Isso garante que os traders tenham garantia suficiente para cobrir possíveis perdas em negociações individuais.

Margem da Carteira

Esta estrutura permite a margem cruzada, onde a garantia é partilhada entre várias posições. Esta abordagem proporciona maior flexibilidade e eficiência de capital, uma vez que os traders podem alavancar a sua garantia de forma mais eficaz.

Mecanismo de Liquidação

O sistema de gestão de risco da Aevo monitora continuamente a garantia e as posições de todos os traders. Se a garantia de um trader cair abaixo do limite de margem exigido, o mecanismo de risco automatizado da plataforma desencadeará um processo de liquidação:

1. Monitorização Automatizada: O motor de risco verifica continuamente a garantia e posições para garantir que cumprem os requisitos de margem.
2. Ativar Liquidação: Quando a margem desce abaixo do limiar, o sistema inicia a liquidação para cobrir os passivos pendentes.
3. Execução: O sistema vende as garantias do trader para restaurar o saldo da conta, garantindo que a plataforma permaneça solvente e protegendo outros usuários de possíveis perdas.

Destaques

1. Aevo utiliza um quadro de garantia de margem cruzada que inclui a sua stablecoin nativa, aeUSD.
2. aeUSD proporciona estabilidade e liquidez, tornando-se uma opção de garantia fiável.
3. O sistema de margem cruzada permite que os traders usem um único conjunto de garantias em várias posições, melhorando a eficiência do capital e a gestão de riscos.
4. A funcionalidade de conversão instantânea de spot da Aevo permite a conversão rápida entre diferentes ativos de garantia.
5. A plataforma suporta uma variedade de ativos de garantia e emprega protocolos robustos de gestão de risco, incluindo processos de liquidação automatizados.