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Garrett Jin apontou que o "Plano de Liberdade" de Trump não é um sinal de mitigação de riscos, mas pode se tornar uma nova faísca de incerteza. As ações envolvem intervenção limitada, coordenação de rotas, seguros e prontidão militar para manter a segurança do transporte marítimo, não proteção direta, e ao serem acionadas podem amplificar a volatilidade. A pressão sobre os estoques de energia, o aumento de despliegues militares regionais, o aperto de políticas e diplomacia se acumulam, elevando o risco de volatilidade no estágio atual. Recomenda-se que os investidores adotem hedge cauteloso, acompanhando o impacto de variáveis macroeconômicas e geopolíticas no sentimento.

Bitcoin ultrapassa 80 mil dólares, retornando a várias faixas de indicadores técnicos e on-chain importantes (gap da CME na faixa central de 79.000 a 84.000, banda de suporte do mercado em alta), e acima da média de preço e mercado dos detentores de curto prazo. Se estabilizar nesta faixa atual, os pontos de atenção futuros são a faixa de custo médio do ETF em torno de 83 mil dólares e a borda superior do gap da CME em cerca de 84,5 mil dólares. A tendência de curto prazo entra em uma fase de validação crítica, e o mercado pode enfrentar maior volatilidade.

De acordo com os dados mais recentes do Saylortracker, após o Bitcoin ultrapassar US$ 80.000, a Strategy possui 818.334 BTC, com um valor de mercado total de aproximadamente US$ 65,74 bilhões, um custo médio de US$ 75.537, com um lucro não realizado de cerca de US$ 39,26 bilhões. O fundador da Strategy, Michael Saylor, anunciou ontem que irá pausar as compras regulares de Bitcoin nesta semana, sendo a segunda pausa de compra este ano. A empresa espera divulgar os resultados do primeiro trimestre na terça-feira, com o mercado prevendo um prejuízo por ação de aproximadamente US$ 18,98, acima dos US$ 16,38 do mesmo período do ano passado.