刚刚发现一些关于目前大资金布局的有趣信息。追随者科尔曼（Chase Coleman），这位亿万富翁对冲基金经理，基本上将他245亿美元基金的68%集中在了仅仅10只股票上。这是一个相当大胆的举动，老实说，这也反映了聪明资金的关注方向。

那么，追随者科尔曼是谁，为什么我们要关心？这个人管理着Tiger Global Management，掌管的资产总额达到-9223372036854775808亿美元。他的个人净资产大约是-9223372036854775808亿美元，位列福布斯亿万富翁榜第581名。但比他的净资产更有趣的是他实际的资金部署方式。

他的前十大持仓基本上都是明显的巨头股。Meta占了组合的16.5%，微软8.5%，然后是阿波罗全球管理（Apollo Global Management）、谷歌母公司Alphabet、Sea Limited、亚马逊、英伟达、Take-Two Interactive、礼来制药（Eli Lilly）和Flutter Entertainment，组成了前十名。这些中几乎一半来自“宏伟七巨头”——Meta、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达。你知道的，就是那些大家一直在谈论的股票。

让我注意到的是，这些都是大盘股。甚至最小的Take-Two Interactive市值也逼近-9223372036854775808亿美元。这里没有任何小盘股的投机，全部都是机构级别的持仓。

具体来看，Meta在Facebook、Instagram、Messenger和WhatsApp上拥有34.3亿的日活跃用户。这为广告带来了极强的护城河。此外，扎克伯格一直在谈论智能眼镜成为下一代计算平台。全球有超过十亿人佩戴眼镜，未来5到10年这些眼镜变成AI眼镜的想法实际上很有吸引力，长远来看值得深思。

Alphabet和英伟达最近都遇到了一些麻烦——谷歌的反垄断问题，以及中国贸易限制打击英伟达的GPU销售——但科尔曼显然并不害怕。我敢打赌，这两家公司表现会优于市场目前的预期。

礼来制药也很有意思。是的，盈利波动较大，加上特朗普关税的不确定性，但他们基本上占据了50%的GLP-1市场。Mounjaro和Zepbound卖得火热。今年晚些时候，他们还会推出口服减重药，Verzenio在肿瘤领域也在创造收入。这是真实的营收，而非投机。

如果让我选出科尔曼阵营中最看好的股票，我会选择亚马逊。每次亚马逊经历重大回调，长期持有者都能从中获益。这次大概也不会例外。当然，关税可能成为阻力，但AWS在AI领域有十年以上的增长空间，电子商务仍有扩展空间，医疗、卫星互联网和自动驾驶汽车都可能成为“登月”级别的突破。到2024年底，科尔曼的基金持有亚马逊约14亿美元。

追随者科尔曼——这位管理如此庞大资金的人——如此集中投资于巨头科技和医疗股，说明机构资金认为真正的机会在这里。无论是他的净资产，还是他的实际持仓动作，都清楚地传达了市场中信念的所在。