Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust оголошує щомісячні виплати по $0.06 за акцію та підтверджує річний розподіл у розмірі $0.72 за акцію

Gamco Natural Resources, Gold & Income Trust

Четвер, 12 лютого 2026 року о 7:02 за Київським часом 4 хвилини читання

У цій статті:

GAMI

-0.32%

GNT

+0.94%

Gamco Natural Resources, Gold & Income Trust

RYE, Нью-Йорк, 11 лютого 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Рада директорів GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (NYSE:GNT) (далі — «Фонд») схвалила продовження політики щомісячних грошових виплат. Рада директорів оголосила про виплату грошових дивідендів у розмірі $0.06 за акцію за квітень, травень і червень 2026 року. З урахуванням поточних динамік, Фонд може здійснювати виплати, що перевищують його прибутки. Очікується, що у 2026 році виплати акціонерам-спільникам переважно будуть вважатися поверненням капіталу з податкової точки зору.

Рада директорів збільшила річний розподіл на 20% до $0.72 за акцію, що буде виплачуватися по $0.06 за акцію щомісяця, починаючи з січня 2026 року.

Щоквартально Рада директорів переглядає можливу суму виплат з доходів, реалізованого капітального прибутку або доступного капіталу. Рада продовжить контролювати рівень розподілів, враховуючи чисту вартість активів Фонду та стан фінансового ринку. Рівень розподілу не слід розглядати як дивідендну дохідність або загальну прибутковість інвестицій у Фонд.

Оскільки поточні щомісячні виплати Фонду можуть бути змінені Радою в будь-який час, а дохід Фонду коливатиметься, не можна гарантувати, що Фонд здійснюватиме виплати за певною ставкою або з певною частотою. Акціонери не повинні робити висновки щодо інвестиційної діяльності Фонду, ґрунтуючись лише на розмірі поточних виплат.

Короткострокові капітальні прибутки, кваліфіковані дивідендні доходи, звичайний дохід і повернення капіталу, якщо такі є, будуть пропорційно розподілені між усіма виплатами для спільних акціонерів за рік. Для бухгалтерських цілей відсутні переноси капітальних збитків. Тому, на бухгалтерській основі, Фонд може розподіляти короткострокові прибутки, отримані від премій за опціони, які не будуть оподатковуваними у 2026 році через доступні переносні збитки. Оцінені компоненти кожної виплати оновлюються та надаються акціонерам у повідомленні, що супроводжує виплату, і доступні на нашому вебсайті (www.gabelli.com). Остаточне визначення джерел усіх виплат у 2026 році буде зроблено після кінця року і може відрізнятися від місячних оцінок. Акціонери не повинні робити висновки щодо інвестиційної діяльності Фонду, ґрунтуючись лише на розмірі поточних виплат. Всі фізичні особи-акціонери з оподатковуваними рахунками отримають письмове повідомлення про компоненти та податковий режим усіх виплат у 2026 році на початку 2027 року через форму 1099-DIV.

Продовження історії  

Інвестори повинні ретельно вивчити цілі інвестування, ризики, збори та витрати Фонду перед інвестуванням. Для отримання додаткової інформації про політику розподілів Фонду та іншу інформацію, зателефонуйте:

Девід Шахтер
(914) 921-5057

Чиста вартість активів (NAV) на акцію Фонду коливатиметься залежно від змін ринкової вартості портфельних цінних паперів. Акції піддаються ринковим, економічним і бізнес-ризикам, що спричиняють їх коливання. Інвестори купують акції Фонду на біржі за ринковою ціною, яка змінюється відповідно до динаміки попиту та пропозиції. Продаж акцій може принести більше або менше, ніж їх початкова вартість. Відповідно, можна втратити гроші, інвестуючи у Фонд.

_Ризики покритих коллів та інших опціонних угод. _Існує кілька ризиків, пов’язаних із написанням покритих коллів та укладанням інших типів опціонних угод. Наприклад, існують суттєві відмінності між ринками цінних паперів і опціонів, що може призвести до неповної кореляції між цими ринками і, відповідно, до того, що певна операція не досягне своїх цілей. Крім того, рішення щодо того, коли, як і чи використовувати покриті колли, вимагає навичок і судження, і навіть добре продумана операція може бути невдалою через поведінку ринку або несподівані події. Як продавець покритого колла, Фонд відмовляється від можливості отримати прибуток від зростання ринкової вартості цінних паперів, що покривають колл, вище за ціну виконання колла, але зберігає ризик збитків у разі зниження ціни базового активу.

Про GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust — це диверсифікована закрита інвестиційна компанія з загальним чистим активом у розмірі 176 мільйонів доларів, основною метою якої є забезпечення високого рівня поточного доходу. Фонд інвестує переважно в акції компаній, що займаються золотом і природними ресурсами, і має намір отримувати дохід переважно через написання (продаж) покритих колл-опціонів на портфельні цінні папери. Управління фондом здійснює Gabelli Funds, LLC, дочірня компанія GAMCO Investors, Inc. (OTCQX: GAMI).

NYSE – GNT
CUSIP – 36465E101

Контакт для інвесторів:
Девід Шахтер
(914) 921-5057
dschachter@gabelli.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації